审计报告 厦门嘉戎技术股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | | 10 | 财务报表附注 | 15 - | 124 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/ch ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-018 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产 经营的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、国债逆回购 等 ）， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-074）。 2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-013 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件 方式于 2024 年 4 月 12 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加 监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 2023 年度，公司监事会认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经 营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了 监督和核查，对保障公司的规范运作和良性发展起到了积极作用，并结 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"、"公司"）独立董事， 本人自 2019 年 9 月开始任职。在 2023 年的工作中，勤勉、诚信、尽责、忠实地 履行独立董事职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独 立意见。现将 2023 年履行职责情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 刘玉龙，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月毕业于厦门大学财政学专业，博士研究生学历，副教授，现任公司独立董事。 详细履历如下：2002 年 7 月至 2003 年 9 月，任教于中山大学；2003 年 9 月至 2005 年 9 月，在厦门大学、厦门涌泉集团有限公司从事博士后研究工作；2005 年 9 月至今，任浙江工商大学副教授；2017 年 5 月至 2018 年 4 月，任宁波揽众 资产管理有限公司执行董事；现任嘉戎技术独立董事，并同时担任杭州民生健康 药业股份有限公司独立董事、浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事以及 杭州君子之美教育科技有限公司监事 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定， 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎 技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次向社会公开 ...

（1）2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 （2）2023 年 12 月 22 日，证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号） （以下简称"解释性公告第 1 号"），对非经常性损益的界定与披露进行了明确和 完善，自公布之日起施行。 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-020 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》和中国证券监督 管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号——非经常性损益（2 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下， 拟使用不超过 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全 性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司监事会就该事项发表了明确同意的意见，国投证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）对该事项出具了核查意见，本事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发行 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，提高其使用效率，保证募集资金的安全，最大限度地 保障投资者的合法权益，促进公司健康发展，维护全体股东的合法利益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规章及规范性文件和《厦门嘉戎技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资金 额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，厦门嘉戎技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘玉龙、刘志云、刘苑 龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘玉龙、刘志云、刘苑龙的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年 4 月 1 厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人蒋林煜、主管会计工作负责人陈锦玲及会计机构负责人(会计 主管人员)陈锦玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"节能环保服务业务"的披露要求： 公司近期不存在影响公司正常经营的重大风险。本年度报告所涉及的公 司未来发展展望、未来经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺， 请投资者认真阅读，注意投资风险。投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并应理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，详细阐述了公 司经 ...