山东隆华新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 山东隆华新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

山东隆华新材料股份有限公司股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人陈智作为山东隆华新材料股份有限公司股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、参加会议情况 2023 年度，公司召开了 4 次董事会、3 次股东大会，我积极参加公司召开的 董事会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董事会、股东 大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行 程序，合法有效。我对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和 积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席 董事会的情况如下： | | | | | 独立董事出席董事会及股 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东隆华新材料股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《山东隆华新材料股份有限公司公司独立 董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查 情况的报告》，山东隆华新材料股份有限公司公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事陈智女士、谭香女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见：经核查独立董事陈智女士、谭香女士的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 山东隆华新材料股份有限公司公司董事会 山东隆华新材料股份有限公司 202 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-023 山东隆华新材料股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华新材"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展远期结售 汇业务的议案》，同意公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使 用的主要结算货币包括美元、欧元等，公司远期结售汇业务任一时点的最高余额 不超过人民币 4 亿元（或等值外币），公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比 例的保证金外，不需要投入其他资金。现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 （一）开展远期结售汇业务的目的 公司海外销售主要采用美元和欧元进行结算，随着公司海外业务规模的不断 扩大、外汇结算业务量的逐步增加，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益 将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效扩大产品出口，降低汇率波动对公司 业绩的影响，公司计划开展远期结售汇业务。 （二 ...

审计报告 山东隆华新材料股份有限公司 容诚审字[2024]251Z0029 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 116 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926（10037） TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/ch ...

山东隆华新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二、董事会日常工作开展情况 公司董事会设董事 6 名，其中独立董事 2 名。董事会下设审计委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能， 完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 1、董事会运行情况 2023 年度，公司董事会共召开了 4 次董事会。会议在召集程序、表决方式 和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履 行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事 会第七次会 | 2023 | 年 | 03 | 审议通过《关于使用部分超募资金对在建项目进行追加投入的议案》《关于 | | | 议 | 月 6 | 日 | | 召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 审议通过《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 | | | | | | | 年度财务决算报告 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-025 山东隆华新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"隆华新材"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，分 别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及 其全资子公司山东隆华高分子材料有限公司（以下简称"隆华高材"）、隆华（上 海）高分子材料有限公司（以下简称"隆华上海"）使用闲置自有资金额度不超 过人民币 8 亿元（含本数）进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环使用， 自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行 严格评估，拟购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理 产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构。相关产品 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024- 026 山东隆华新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和《公司章程》的规定，基于公 司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议事项，决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，对董事会、监事会审议的 需要提交公司股东大会的议案进行审议，有关具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：山东隆华新材料股份有限公司董事会。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 28 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-022 山东隆华新材料股份有限公司 关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"隆华新材"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的 议案》，根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司及全资子公司持续健 康发展，公司及全资子公司山东隆华高分子材料有限公司（以下简称"隆华高 材"）、隆华（上海）高分子材料有限公司（以下简称"隆华上海"）在 2024 年 度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 30 亿元，现将相关事宜公告 如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 （一）申请银行授信额度 （三）授权办理情况 公司提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信额度内， 办理公司的 ...

山东隆华新材料股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，山东隆华新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守 ，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所2023年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月10日 三、 聘任会计师事务所履行的程序 2023年4月18日，公司第三届董事会第八次会议以6票赞成、0票反对、0票 弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。 2023年5月11日，公司召开2022年度股东大会审议通过，同意续聘容诚为公司 2023年度会计师事务所，自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效，聘期 一年。 四、 审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事 ...