证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-014 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格，提供会计、税 务、咨询等服务的专业机构。在公司拟上市期间及上市后，为公司建立健全内部 控制以及财务合规审计提供了专业服务，并在公司的审计工作中遵循独立、客观、 公正的原则，发表了真实的审计意见，出具了完整的审计报告。 为了公司财务业务发展需要，同时保持审计工作的连续性，经综合评估及审 慎研究，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘任期 1 年， 自 2024 年年度股东会审议通过之日起算。公司董事会 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-021 山东海科新源材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次议案需要 股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、申请授信额度的具体事宜 根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信 总额不超过人民币 60 亿元（含截至 2024 年年度股东会审议通过之日已生效银行 授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、 贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化 融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为 2024 年年度股东会审 议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 根据《中华人民共和国公司法》《 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至2024年12月31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出 具了标准无保留意见的审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司2024年度财务决算情况报告如 下： 一、基本情况 报告期内，公司实现营业总收入3,614,522,166.57元，同比增长7.49%；归属于 上市公司股东的净利润-267,007,444.96元，同比减少944.35%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润-269,769,346.40元，同比减少2,154.47%。报告期 末，公司资产总额8,332,610,930.36元，同比增长19.58%；归属于上市公司股东的 净资产2,850,859,938.67元，同比减少8.78%。 | 序号 | 指标名称 | 2024 ...

信会师报字【2025】第 ZB10226 号 山东海科新源材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 海科新源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是海科新源公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计海科新源公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解海科新源公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10226 号 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-017 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关规定，及《山东海科新源材料科技股份有限公司募集资 金管理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"）的规定，山东海科新源材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海科新源"）编制了 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东海科新源材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]615 号）同意注册，公司向社 会公开发行 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-015 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"海科新源"）2024年度日常关联交易的实际情况，并 结合公司业务发展的需要，预计2025年度公司及控股子公司与 关联方山东海达物流有限责任公司（以下简称"海达物 流"）、东营市赫邦化工有限公司（以下简称"赫邦化 工"）、海科技术创新服务（江苏）有限公司（以下简称"海 科技术（江苏）"）以及实际控制人杨晓宏及其控制的其他企 业发生运输、租赁、采购商品等关联交易。2025年度预计日常 关联交易总额不超过30,623.28万元，2024年实际发生额为 17,114.15万元。 海科新源于2025年4月23日召开第二届董事会第十七次会 议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨晓宏、张在忠、崔 志强、马立军对此议案 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及《审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度会计师事 务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登 ...

2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会计师报字[2025]第 ZB10223 号 | | 注册会计师姓名 | 张金华、万青 | 审计报告正文 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称海科新源）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海科新源 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准 ...

2024 年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 信会师报字【2025】第 ZB10225 号 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东海科新源材料科技股份有限公司 （以下简称"海科新源公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专 项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 海科新源公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告第 1 页 关于山东海科新源材 ...