民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：卓创资讯 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周巍 | 联系电话：0531-82596870 | | 保荐代表人姓名：阙雯磊 | 联系电话：0531-82596870 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.上市公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导上市公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导上市公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）上市公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询上市公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）上市公司募集资金项目进展是否与信 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、公司整体的经营情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"），在公司董事会的领导下，通过 管理层和全体员工的共同努力，2023 年全年实现营业总收入为 28,355.06 万元，同 比增长 3.88%。现将公司 2023 年度财务决算报告如下： 二、公司财务报表审计情况 2023 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：山东卓创资讯股份有限公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | | | | 本年比 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 | 年 | 上年增 | 2021 | 年 | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 283,550,6 ...

根据《山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司本次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目： 民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,500.00 万股，发行价格为 29.99 元 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批 发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。本公司同行业 上市公司审计客户家数为 32 家。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和 ...

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,500.00 万股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资 金总额为 44,985.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 38,910.18 万元。上述 募 ...

经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意山东卓创资讯股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股发行价格为 29.99 元，募集资 金总额为 44,985.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 38,910.18 万 元。 上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并出具了"XYZH/2022JNAA6B0003"号《验资报告》。 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-019 山东卓创资讯股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司正常经营的前提下，使用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、利润分配比例：每 10 股派发现金红利 16.50 元（含税）； 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-017 山东卓创资讯股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 2、本次利润分配以山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2023 年 12 月 31 日的总股本 60,000,000 股为基数； 3、公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议分别审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过 本次利润分配预案。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年年度利润分配预案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，母公司实现净 利润为 51,807,223.55 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司本年 度需提取法定盈余公积 1,665,465.19 元，派发现金红利 72,000,000.00 元，加上母 公司年初未分配利润 22 ...

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A 座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Dist ric t, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2024JNAA6B0212 山东卓创资讯股份有限公司 山东卓创资讯股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。 我们认为，卓创资讯按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2023年12月31日 在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控 ...

山东卓创资讯股份有限公司2023年年度报告全文 山东卓创资讯股份有限公司 2023 年年度报告 2024-015 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-020 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 山东卓创资讯股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 75,492,458.65 | 73,061,784.33 | 3.33% | | 归属于上市公司股东的净利 | 24,812, ...