证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-013 四川优机实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规 则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司 "）向特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）之债券持有人会议的组织和行为， 界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注 册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》等有 关法律、法规、规章及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制订本规 则。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规 ...

四川优机实业股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-008 四川优机实业股份有限公司 （住所：成都市高新区（西区）天虹路 3 号） 2025 年度向特定对象发行可转换公司 债券募集资金运用可行性分析报告 二〇二五年二月 四川优机实业股份有限公司 募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 12,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 拟将募集资金全部用于以下项目： 如本次向特定对象发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金，公 司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集 资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公 司以自筹资金方式解决。在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据 项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集到位之后按照相关法规规定 的程序予以置换。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目实施必 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-012 四川优机实业股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的 风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有 发生重大变化。 重要风险提示： 关于四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报测算，是以分 析主要财务指标在本次发行前后的变动为主要目的，是基于特定假设前提的测算， 不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利预测或承诺。公 司经营业绩及财务数据以相应定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-015 四川优机实业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所） 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，不断提高公司治理水平和完善公司法人治理 结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律、法规的要求，公司对 最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自 查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易场所）处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责任 公司、北京证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所（证券交易 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-009 （住所：成都市高新区（西区）天虹路 3 号） 2025 年度向特定对象发行可转换公司 债券方案的可行性论证分析报告 二〇二五年二月 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）是北京证券交易所上市的 公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根 据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）《可转换公司债券管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行可转债 公司债券，募集资金不超过 12,000.00 万元（含本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《四川优机实业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》中的释义相同 的含义） 一、本次发行的目的 （一）突破产能瓶颈，满足日益增长市场需求 公司深耕油气阀门领域多年，凭借过硬的产品技术与中石油、中海油、中石 化和国家管网等央企建立了良好的合作关系，销售规模逐年提升，产品需求愈加 旺盛。但公司目前现有场地及设备无法满足更大规模 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-018 四川优机实业股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步规范和完善四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的等相关文件的规定和要 求，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司 制定了《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具 体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 本规划将在符合国家相关法律法规的前提下，充分考虑对投资者的回报；公司 的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体 利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分 考虑独 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-017 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日召开了 第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议通过了关于 公司向特定对象发行可转换公司债券的相关议案。现就本次向特定对象发行可 转换公司债券中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 亦不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情 形。 特此公告。 四川优机实业股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 21 日 四川优机实业股份有限公司 关于本次向特定对象发行可转换公司债券不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-010 四川优机实业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、前次募集资金的募集情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 24 日核发《关于同意四川优机实业股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1082 号），同意公司向 不特定合格投资者公开发行不超过 1,150.00 万股新股。 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 1、募集资金总金额 | 9,067.36 | | 减：直接扣除的保荐承销费 | 835.98 | | 2、募集资金账户实际收到的资金总额 | 8,231.38 | | 减：募集资金账户支付的发行费用 | 762.65 | | 其中：置换以自筹资金预先支付的发行费用 | 340.49 | | 3、募集资金净额 | 7,468.73 | | 加：利 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行登录 排编 100083 四川优机实业股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 14-00011 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 定区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 除固际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beljing, China, 100083 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 14-00011 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 我们对四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")编制的《关于前次募集资金 使用情况的专项报告》(以下简称"前次募集资金使用情况专项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 - ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-019 本次交易不构成关联交易。 四川优机实业股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略布局和业务发展需要，公司拟设立全资子公司四川优机国际 贸易有限公司（公司名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本 200 万元，公司拟以现金认缴出资，持股比例为 100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次对外投资系新 设子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 （四）决策与审议程序 公司于 2025 年 2 月 21 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于 对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案不涉及关联交易、无需回避表决；本次投资在董事会审批权限 内，无需提交公司股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审 ...