2024 年度独立董事述职报告 真虹 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章制度 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要 求，本着客观、公正、独立的原则，及时关注公司经 营发展情况，认真审议各项议案，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东的合 法权益。现将本人 2024 年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人真虹，研究生学历，博士学位，取得交通部 教授专业技术资格证书。现任上海海事大学上海国际 航运研究中心学术委员会主任，二级教授，博士生导 师，上海航研运输咨询服务有限公司法定代表人，本 公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：任薪酬与考核委 员会主任委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际 控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或 任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。 - 1 - 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会 ...

日照港股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议第四次会议决议 == 1.4 审议通过《关于制定独立董事汪平 2025年度薪酬方案的议案》 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 目照港股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事 专门会议第四次会议的通知于 2025年3月17日通过电子邮件方式发出。 3 月 26 日,本次会议以现场方式召开,应参会独立董事 4 人,实际参会 独立董事 4 人。董事会秘书、财务总监列席会议。 全体独立董事共同推举李旭修先生担任本次会议的召集人并主持本 次会议,会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。 会议以记名投票表决方式,形成如下决议: 1. 审议通过《关于制定 2025年度董事薪酬方案的议案》 1.1 审议通过《关于制定独立董事李旭修 2025年度薪酬方案的议案》 表决结果:_3_票同意,_0 票反对,_0_票弃权。 独立董事李旭修对该议案回避表决。 1.2 审议通过《关于制定独立董事真如 2025年度薪酬方案的议案》 表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权 。 独立董事真虹对该议 ...

a 一、审计委员会基本情况 上一 本公司第八届董事会审计委员会委员为独立董事汪平、李旭修、真 虹、范黎波、董事卞克,其中汪平为审计委员会主任委员/召集人。 日照港股份有限公司 2024 年董事会审计委员会履职情况报告 2024年,日照港股份有限公司(以下简称"本公司")董事会审计委 员会,本着对公司及全体股东负责的态度,严格遵照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》的规定,履行职责,参与公 司重大事项的决策,积极认真地参加审计委员会会议,为公司财务、生 产经营及业务发展出谋划策。现将审计委员会工作情况报告如下: 公司董事会审计委员会各委员均具有胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验,汪平主任委员作为国内资深的财务学者,具备丰富 的财务管理和会计相关专业知识。 = " 三、审计委员会履职情况 1.出席会议及日常工作情况 2024年公司共召开5 次审计委员会会议,审计委员会各位委员出席 会议,并按照中国证监会、上海证券交易所有关规定以及公司《董事会 审计委员会议事规则》,认真阅读会议材料,积极了解情况,对会议相关 议案 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：2025-006 日照港股份有限公司 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 ●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业 务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家， 主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、 热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023 1 年年报挂牌公司审计客户163家，审计收费3,529.17万元；本公司同行业上市公司审 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－010 日照港股份有限公司 关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至本次关联交易为止（不含本次），过去 12 个月公司及子公司与山东港湾累计 发生 5 项工程招标类关联交易，累计合同金额为 1.51 亿元。 ● 本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易，但尚不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本公司控股子公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司控股子公司山 东港湾建设集团有限公司发生关联交易，合同总金额为 126,470.76 万元。 ● 本公告所述关联交易将提交股东会审议批准。 一、交易概述 近期，山东港湾建设集团有限公司（以下简称"山东港湾"）分别中标本公司控 股子公司日照港集装箱发展有限公司（以下简称"集发公司"）、日照港股份岚山有 限公司（以下简称"股份岚山公司"）工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规 则》等相关规定，上述交易构成了本公司下属子 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2025－007 日照港股份有限公司 关于预计 2025 年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则， 关联交易的价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联 交易的发生不会形成公司对关联方的较大依赖。 若与关联方之间的关联交易实际发生金额超出预计金额并达到董事会或股 东会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规 定，将超出预计金额的部分提请公司董事会或股东会审议并披露。 本公告所述关联交易事项尚需提交股东会审议批准。 （二）2024 年度日常经营性关联交易执行情况 根据公司 2024 年度提交董事会、股东会审议情况以及年度审计机构的审计结果， 公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况如下： 1.公司及控股子公司提供劳务 重要内容提示： 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 27 日 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2025－012 日照港股份有限公司 关于全资子公司投资建设 日照港转型升级工程（一区块）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关风险提示：本工程尚存在项目审批手续、建设周 期、经济效益等方面的风险。 针对上述风险，公司已制定了相应的风险应对策略。后 续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司 将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 - 1 - ● 投资标的名称：日照港转型升级工程（一区块） ● 投资金额：约人民币 68 亿元 （以下简称"集发公司"）作为项目主体，投资建设日照港 转型升级工程（一区块）（以下简称"本工程"），投资约 为人民币 68 亿元。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十三次会 议，审议通过《关于全资子公司投资建设日照港转型升级工 程（一区块）的议案》。董事会同意集发公司在所获得的投 资额度内根据实际需要开展投资建设具体事宜 ...

关于日照港股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于日照港股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明 日照港股份有限公司 2024 年度通过山东港口集团财务有限责 任公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于日照港股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 110A003220 号 日照港股份有限公司全体股东： 我们接受日照港股份有限公司（以下简称"日照港公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了日照港公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A004433 号无保留意见审计报 ...

日照港股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 规定和要求，日照港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 财务报告相关内部控制执行情况进行审计并出具了内部控制审计报告， 同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况及涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务进行审核并出具了专项报告。 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务 所"）2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业 包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、 热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元； ...

关于山东港口集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 11.37%和 3%。注册资本变更为 25.68 亿元（含 500 万美元）。法定代 表人姜春凤。 2023 年 8 月 24 日，财务公司的股权结构调整为山东省港口集团 有限公司、青岛港国际股份有限公司和公司分别持股 54%、34.63% 和 11.37%，并完成了营业执照的更换。 财务公司经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据承兑和贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用签证 及咨询代理业务；从事同业拆借和固定收益类有价证券投资；办理成 员单位产品买方信贷（仅限于港口服务类和设备销售类）；中国人民 银行批准开展的结售汇、债券回购、债券借贷和同业存单交易，以及 存放同业、转贴现和再贴现等。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 日照港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查 验山东港口集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司 2024 年 度审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状 ...