浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 浙江省新能源投资集团股份有限公司 现场会议地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师等 会议议程： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于与财务公司签署《金融服务合作协议》暨关联交易的议案 | | 2 | 关于修改《公司章程》的议案 | （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其 他高级管理人员、见证律师以及其他人员 （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的 有表决权股份数量 （三）会议主持人宣布会议开始 （四）推选本次会议计票人、监票人 （五）与会股东逐项审议以下议案 （七）现场投票表决 （八）休会、统计表决结果 （九）宣布表决结果 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）签署股东大会会议决议及会议记录 2024 年第二次临时股东大会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 11 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,321,108,337.93, representing a year-on-year increase of 4.99%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥197,367,046.05, a decrease of 23.36% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥190,428,484.52, down 26.20% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥3,916,160,021.15, an increase of 12.1% compared to ¥3,494,252,999.27 in the same period of 2023[13] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥934,402,361.66, compared to ¥886,796,002.05 in 2023, representing a growth of 5.4%[16] - Earnings per share for the first three quarters of 2024 was ¥0.2677, an increase from ¥0.2456 in the same period of 2023[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥54,936,202,950.61, reflecting a 3.79% increase from the end of the previous year[3] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 amounted to ¥36,117,704,145.74, an increase from ¥34,647,155,254.80 at the end of 2023[15] - The total equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥12,468,628,234.67, an increase of 3.07% from the previous year[3] - The total non-current liabilities reached ¥28,404,836,909.24, up from ¥26,266,862,775.78 in the previous year, indicating a growth in long-term financial obligations[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥2,199,945,216.91, an increase of 27.51% year-on-year[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥3,268,552,873.65, compared to ¥2,660,788,624.74 in 2023, indicating a significant increase[17] - The net cash flow from operating activities was CNY 2,199,945,216.91, an increase from CNY 1,725,282,749.94 in the previous year, representing a growth of approximately 27.6%[18] - Total cash inflow from financing activities was CNY 4,442,544,880.26, compared to CNY 9,888,815,951.38 in the previous year, indicating a decrease of about 55.1%[19] - Cash outflow from financing activities totaled CNY 5,307,621,036.26, down from CNY 7,720,144,475.15 in the previous year, reflecting a reduction of approximately 31.3%[19] - The net cash flow from investment activities was -CNY 1,090,770,964.14, an improvement from -CNY 3,039,360,073.96 in the previous year, showing a decrease in cash outflow by about 64.0%[18] Shareholder Information - The company had a total of 50,504 common shareholders at the end of the reporting period[6] - The company has not reported any significant changes in shareholder participation in margin trading or securities lending activities during the reporting period[8] Investment and Expenses - Research and development expenses for the third quarter of 2024 were ¥2,904,393.64, up from ¥978,284.62 in the same quarter of 2023, showing a substantial increase in investment in innovation[15] - The company reported an investment income of ¥256,241,151.82 for the first three quarters of 2024, compared to ¥217,102,916.27 in 2023, reflecting a year-on-year increase of 18.0%[15] Current Assets and Liabilities - The company's cash and cash equivalents amounted to RMB 2.68 billion, up from RMB 2.42 billion at the end of 2023, indicating a growth of about 10.5%[10] - Accounts receivable increased to RMB 8.44 billion from RMB 7.50 billion, reflecting a rise of approximately 12.6%[10] - The total current liabilities decreased to RMB 7.71 billion from RMB 8.38 billion, showing a reduction of about 8%[11] - Long-term borrowings rose to RMB 25.10 billion from RMB 23.05 billion, marking an increase of approximately 8.9%[11] - The company's inventory increased to RMB 11.81 million from RMB 8.53 million, which is an increase of approximately 38.5%[10] - The total non-current assets reached RMB 43.06 billion, up from RMB 42.04 billion, indicating a growth of about 2.4%[11] - The company reported a significant increase in other receivables, which rose to RMB 233.49 million from RMB 86.50 million, reflecting a growth of approximately 169%[10] - The company's short-term borrowings decreased to RMB 1.21 billion from RMB 1.44 billion, a decline of about 16.1%[11] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥704,378.21 during the reporting period[4]

浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-047 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-048 2、近三年从业情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月 26日召开第二届董事会第十五次会议、于2024年5月23日召开2023年年度股东大 会，分别审议通过了《关于变更审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"立信"）为公司2024年度财务报表和内部控制审计 机构。具体内容详见公司分别于2024年4月30日、2024年5月24日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更审计机构的公告》（公告编号： 2024-016）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-023）。 近日，公司收到立信送达的《关于签字注册会计师变更的函》，公司2024年 度审计签字注册会计师拟发生变更，现将相关变更情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 立信作为公司 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-044 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议于 2024 年 10 月 18 日以邮件形式通知全体监事，于 2024 年 10 月 25 日下午以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会 主席刘柏辉先生主持本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司 法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 2、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为： (一)公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 (二)公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-046 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月 25日召开了公司第二届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于修改<公司章 程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授 权公司董事会及时向工商登记机关办理与本次相关的工商变更、章程备案等相 关事宜。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据公司实际情况及浙江省市场监督管理局有关规定，现拟对《浙江省新 能源投资集团股份有限公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容 如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十二条 | 本章程所称其他高级管理人 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人 | | | | 员是指公司的副总经理、总工程师、总 | 员是指公司的 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-045 浙江省新能源投资集团股份有限公司 关于与财务公司签署《金融服务合作协议》暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 二、 关联方介绍 公司名称：浙江省能源集团财务有限责任公司 法定代表人：施云峰 成立日期：2006 年 8 月 25 日 一、 关联交易概述 鉴于公司与财务公司于 2022 年签订的《金融服务协议》即将到期，根据公 司业务发展需求，为拓宽融资渠道，降低结算成本，提高资金效益，控制贷款成 本，并获得便利、优质的服务，公司拟与财务公司继续签署《金融服务合作协议》， 合同期限为 3 年。 2024 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与浙江 省能源集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融 服务合作协议》，对服务范围、服务限额、定价原则等事项进行约 定。 财务公司是公司 ...

浙江省新能源投资集团 股份有限公司 章程 2024年10月 | 2K | | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 35 | ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-043 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十一次会议于 2024 年 10 月 25 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的 召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于与财务公司签署<金融服务合作协议>暨关联交易的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于与财务公司签署<金 融服务合作协议>暨关联交易的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会 审议。 ...

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-042 浙江省新能源投资集团股份有限公司 2024 年前三季度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务涉及水 电、风电及光伏发电业务，根据公司初步统计，现将 2024 年第三季度及前三季 度累计发电量完成情况披露如下： 2024 年第三季度公司直属及控股发电企业累计完成发电量 27.80 亿千瓦时， 较上年同期增长 11.98%。其中，水电完成发电量 7.00 亿千瓦时，较上年同期下 降 25.93%；光伏完成发电量 9.56 亿千瓦时，较上年同期增长 14.43%；风电完成 发电量 11.25 亿千瓦时，较上年同期增长 59.99%（陆上风电完成发电量 5.50 亿 千瓦时，较上年同期增长 41.19%；海上风电完成发电量 5.74 亿千瓦时，较上年 同期增长 83.38%）。 注：尾数差等由四舍五入原因造成。 特此公告。 2024 年前三季度公司直属及控股发电企业累计完成发 ...