股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-062 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于放弃对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：近日，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）收到股东三峡电能有限公司（以下简称"三峡电能"）来函，公司全资 子公司重庆两江综合能源服务有限公司（以下简称"综合能源公司"）之参股公 司荆州分布式能源有限公司（以下简称"荆州公司"）的增资项目已于近日在上 海联合产权交易所结束挂牌公示，三峡电能已成功摘牌本次荆州公司增资项目， 拟增资金额为 39,759 万元。本次增资事宜尚需签订正式增资协议、支付增资款 以及完成工商登记手续等。 公司第十届董事会第十二次会议同意综合能源公司放弃参与荆州公司本 次增资，按持股比例对应放弃增资金额约 12,339 万元。 三峡电能系公司控股股东中国长江电力股份有限公司之控股子公司，为 公司关联法人，因三峡电能摘牌成功，综合能源公司放弃增资事宜构成关联交易。 ...

全体独立董事签字：孙佳、王本哲、赵风云、何永红、袁渊 2023 年 6 月 15 日 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事《关于放弃对参股公司增资暨关联交易的议案》 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定，作为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第十二次会议审 议的《关于放弃对参股公司增资暨关联交易的议案》，发表如下独立意见： 本次放弃增资事宜是基于公司综合能源业务重点布局区域和目前荆州分布 式能源有限公司（以下简称"荆州公司"）实际情况等综合因素考虑，不会对公 司的正常经营、财务状况以及经营成果带来重大影响。荆州公司根据北京中同华 资产评估有限公司出具的资产评估报告，以评估值为基础，通过上海联合产权交 易所挂牌征集投资人，遵循了公平、公开、合理的原则，具体增资金额视市场征 集情况而定。根据公司股东三峡电能有限公司来函内容，如其成功增资，则本次 放弃增资事宜构成关联交易。本次放弃增资事宜符合《上海证券 ...

全体独立董事签字：孙佳、王本哲、赵风云、何永红、袁渊 2023 年 6 月 15 日 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事《关于放弃对参股公司增资暨关联交易的议案》 的事前认可意见 根据《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们对《关于放弃对 参股公司增资暨关联交易的议案》进行了审查，并一致同意提交公司第十届董事 会第十二次会议审议。 ...

3.本次放弃增资事宜符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 4.我们一致同意将《关于放弃对参股公司增资暨关联交易的议案》提交公司 第十届董事会第十二次会议审议，届时关联董事应回避表决。 董事会审计委员会委员签字：王本哲、徐梓曜、何永红 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会《关于放弃对参股公司增资暨关联交易的议案》的 书面审核意见 根据《公司章程》《审计委员会实施规则》等有关规定，重庆三峡水利电力 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会审议通过 了《关于放弃对参股公司增资暨关联交易的议案》，并出具书面审核意见如下： 1.本次放弃增资事宜是基于公司综合能源业务重点布局区域和目前荆州分 布式能源有限公司（以下简称"荆州公司"）实际情况等综合因素考虑，不会对 公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来重大影响。 2.荆州公司根据北京中同华资产评估有限公司出具的资产评估报告，以评估 值为基础，通过上海联合产权交易所挂牌征集投资人，遵循了公平、公开、合理 的原则，具体增 ...

近日，公司收到控股股东长江电力《关于增持股份进展情况的告知函》，现 将相关情况公告如下： 一、增持主体基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东增持 计划的公告》（临 2023-050 号），公司控股股东中国长江电力股份有限公司（以 下简称"长江电力"） 基于对公司未来发展的信心，计划自增持计划公告披露之 日起不超过 12 个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价 交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于人民币 0.5 亿元，不超过人民 币 1 亿元。本次增持计划未设定价格区间，资金来源为长江电力自有资金。 增持计划进展情况：自 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 27 日，长江电力 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司 A 股股份 4,940,589 股，占公司总股本的 0.26% ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2023-060 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集 中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股 份，回购资金总额为不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过 10.00 元/股，回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回 购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告》（临 2023-049 号）。 二、回购股份的进展情况 截至 2023 年 10 月 26 日，公司通过集中竞价方式已累计回购股份 5,679,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.3%，购买的最高价格为 8.01 元 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥717,306,219.88, a decrease of 13.5% compared to ¥829,545,826.98 in Q3 2022[4] - Operating profit for Q3 2023 was ¥58,043,995.29, down 34.7% from ¥88,807,339.21 in Q3 2022[6] - Net profit for Q3 2023 was ¥49,420,227.17, a decline of 3.3% compared to ¥51,273,535.20 in Q3 2022[6] - Total revenue for Q3 2023 was RMB 2,702,220,356.28, reflecting an 11.01% decrease year-over-year, while year-to-date revenue increased by 1.71% to RMB 8,390,942,022.48[27] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was RMB 306,118,904.35, an increase of 83.52% compared to the same period last year[27] - The total profit for the reporting period was CNY 418.31 million, with a net profit of CNY 325.10 million, compared to a net profit of CNY 447.88 million in the previous period[60] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 337.42 million, down from CNY 448.08 million in the previous period[60] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were ¥15,251,499,582.13, slightly down from ¥15,314,762,152.75 at the end of the previous period[2] - Total liabilities increased to ¥5,333,694,061.41 from ¥5,168,755,423.60, reflecting a rise of 3.2%[2] - Current liabilities totaled ¥2,788,858,257.31, up 29.4% from ¥2,154,597,850.04 in the previous period[2] - Non-current liabilities decreased to ¥2,544,835,804.10 from ¥3,014,157,573.56, a reduction of 16.5%[2] - The total liabilities at the end of the reporting period were CNY 11,843,606,147.64, an increase from CNY 10,563,832,490.19 in the previous year[34] - The company’s total non-current assets reached CNY 18,071,233,133.10, up from CNY 17,069,603,220.52 in the previous year[33] Cash Flow - The company's operating cash flow for the first three quarters of 2023 was RMB 411,985,707.63, a significant improvement compared to a negative cash flow of RMB -600,994,025.10 in the same period of 2022[9] - The company reported a net cash inflow from investment activities of RMB 185,566,092.71 in the first three quarters of 2023, compared to a net outflow of RMB -336,656,656.82 in the same period of 2022[9] - The company’s cash inflow from financing activities in Q3 2023 was RMB 850,800,000.00, down from RMB 2,147,700,000.00 in the same period of 2022[9] - The company’s cash outflow for operating activities was RMB 4,382,281,047.94 in the first three quarters of 2023, compared to RMB 6,262,659,088.27 in the same period of 2022[9] - Net cash flow from operating activities for the period was CNY 517,529,356.06, showing a significant increase of 112.85% compared to the previous period[38] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 574,642,848.78 for Q3 2023, contrasting with a decrease of CNY 284,628,560.06 in Q3 2022[73] Shareholder Information - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 100 million and not exceeding RMB 200 million, with a maximum repurchase price of RMB 10.00 per share[50] - The controlling shareholder, China Yangtze Power, plans to increase its stake in the company by no less than RMB 50 million and no more than RMB 100 million over the next 12 months[51] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 53,832[46] - The top ten shareholders held a total of 1,000,000,000 shares, accounting for 52.56% of the total shares[46] Investments and Projects - The company invested CNY 1.6 billion to establish a project company for the Yongchuan District Songguai independent energy storage power station project, with a total investment of up to CNY 7.82 billion for a capacity of 200MW/400MWh[55] - The company also plans to invest up to CNY 4.0 billion in the Liangjiang New Area Longsheng independent energy storage power station project, with a capacity of 100MW/200MWh[55] - The independent energy storage power stations have been fully operational, contributing to the balance of electricity supply and demand in Chongqing and creating a new profit growth point for the company[55] - The company successfully won the bid for the 2×135MW waste gas resource comprehensive utilization power generation project, forming a joint venture with a 51% stake[56] Operational Efficiency - The company is focusing on the energy storage business as a strategic direction, aligning with national industrial policies and local energy system construction[55] - The successful operation of the energy storage projects is expected to enhance the company's energy resource allocation efficiency[55] - The company aims to deepen cooperation with Ansteel Group to improve internal energy utilization efficiency and enhance its comprehensive energy business scale and profitability[56] Earnings and Expenses - Research and development expenses were not specified but are part of the overall management expenses of ¥50,087,194.75, which increased from ¥39,089,094.00 in the previous period[4] - The company reported a financial expense of ¥14,453,222.19, down from ¥18,391,414.98 in the previous period, indicating improved cost management[4] - The basic earnings per share for the reporting period increased by 77.78% compared to the same period last year[43] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.16, down 21.74% from CNY 0.18 in the previous period[38] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.18, a decrease from CNY 0.23 in Q3 2022[71] Other Financial Metrics - The company's retained earnings decreased to ¥1,155,087,054.31 from ¥1,392,488,262.74, a decline of 17%[4] - Non-operating income from government subsidies recognized during the period was CNY 28,044,929.85, contributing to a total of CNY 69,013,227.90 for the year-to-date[39] - The weighted average return on equity for the period was 2.79%, a decrease of 1.28 percentage points compared to the previous year[38] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 7,999,593,465.10, compared to CNY 7,775,099,508.74 in the same period of 2022[70]

二、《2023 年第三季度报告》 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会审计委员会 关于第十届董事会第十六次会议相关事项的书面审核意见 根据《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》等有关规定，重庆三峡水 利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会审计委员会审议 通过了《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》《关于聘请公司 2023 年 度内部控制审计机构的议案》和《2023 年第三季度报告》，并出具书面审核意见 如下： 一、《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》 1.根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和公 司内部控制制度的相关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司通过公开招标 方式对公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了选聘，根据招标 结果及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审 计委员会就公司拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 向公司管理层了解具体情况，并充分审核了大华的相关资质等证明资料； 2.结合公司实际情况，董事 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》，及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 作为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第十六次会议审议的相关事项，发表 如下独立意见： 一、《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》； 本次使用自有闲散资金进行低风险理财是在保障公司正常经营和资金需求 的前提下进行的合理资金运用，能进一步提高公司资金使用效率，获得一定的投 资收益；拟购买的产品风险较低、安全度较高，整体风险可控，不会对公司的正 常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议程序符合相关法律、法规和《公 司章程》等内控制度的规定。我们一致同意公司本次使用自有闲散资金进行低风 险理财事项。 （本页无正文，为《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司独立董事关于第 ...

全体独立董事签字：孙佳、王本哲、赵风云、何永红、袁渊 2023 年 10 月 25 日 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项 的事前认可意见 根据《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们对《关于聘请公 司 2023 年度财务审计机构的议案》《关于聘请公司 2023 年度内部控制审计机构 的议案》和《关于使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》进行了审查，并一 致同意提交公司第十届董事会第十六次会议审议。 ...