关于中国东方红卫星股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于中国东方红卫星股份有限公司涉及财务公司关联交易的存 1-2 款、贷款等金融业务的专项说明 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年度通过航天科技财务有限责 1 任公司存款、贷款等金融业务汇总表 ant Thornton 44 目 关于中国东方红卫星股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 110A007322号 中国东方红卫星股份有限公司全体股东: 我们接受中国东方红卫星股份有限公司(以下简称中国卫星)委托,根据中 国注册会计师执业准则审计了中国卫星 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债 表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A010903 号无保留意见 审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》 的要求,中国卫星编制了本专项说明所附的《中国东方红卫星股份有限公司 2023 年 ...

中国东方红卫星股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 致同 'k罔会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层邮编"0004 电话＋86 10 8566 5588 传真＋86 10 8566 5120 www.qranlthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024 ）第 110A011478 号 中国东方红卫星股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国东方红卫星股份有限公司（以下简称中国卫星） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， 对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性， 存在不能防止和发现错报的可能性。 此外， 由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度 降低， 根据内部控制审计 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中国东方红卫星股份有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立 于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转 制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为 李惠琦先生。 截至 2023 末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会 计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26 ...

公开-证券业务与 中国东方红卫星股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 2023年,根据法规制度的规定和公司管理要求,中国东方红卫星股份有 限公司(简称:公司)董事会审计委员会,本着客观、公正、独立的原则, 恪尽职守,勤勉尽责,为公司治理水平的提升贡献力量。现将审计委员会 年度履职情况总结报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由三名委员组成,分别为召集人独立董 事谭红旭先生、独立董事俞明轩先生、外部董事吴江先生,均为财务会计、 审计评估及财经领域的专业人士。独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3,召集人由会计专业独立董事委员担任,审计委员会委员无在公司担任 高级管理人员的董事,符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专 业配置的要求。 二、审计委员会 2023年度会议召开情况 2023年,公司董事会审计委员会共召开会议 4 次,全体委员均亲自出 席,具体情况如下: 2023年3月22日,公司董事会审计委员会召开 2023年第一次会议, 重点审议了公司 2022年年度报告及财务报告、公司 2023年日常经营性关 联交易以及继续执行《金融服务协议》暨确定 2023年 ...

中国东方红卫星股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（穆月英） 我作为中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法 律法规的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 穆月英，女，1963 年 10 月出生，中共党员，教授，博士研究生。曾任 山西省社科院副研究员，日本学术振兴会博士后研究员；现任中国农业大 学教授，2022 年 7 月起兼任公司董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）会议出席情况 1.出席董事会及股东大会情况 | 独立董 | 审计委员会 | | 战略委员会 | | 薪酬与考核委员会 | | 提名委员会 | | | --- | - ...

公司代码：600118 公司简称：中国卫星 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国东方红卫星股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600108 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-006 中国东方红卫星股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值 提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，中 国东方红卫星股份有限公司（以下简称：中国卫星或公司）制定了 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案，并经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过。具 体如下： 一、提升经营质量 公司作为央企控股上市公司，紧密围绕支撑航天强国建设、服务保障国家战 略安全和重大专项的固有使命，聚焦宇航制造和卫星应用主责主业，具有天地一 体化设计、研制、集成和运营能力，旗下有航天东方红、航天恒星科技等多家具 有竞争力的企业。2023 年，公司坚持创新带动发展，以改革为契机，积极应对 ...

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-001 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二 十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开，公司于 4 月 3 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十 位，会议由董事长李大明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）中国卫星 2023 年年度报告 表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 年度报告全文及摘要详见 2024 年 4 月 17 日的《上海证券报》及上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）中国卫星 2023 年度董事会工作报告 表决结果：10 票赞成 ...

关于中国东方红卫星股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于中国东方红卫星股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 1 关联资金往来情况汇总表 t Thornton 40日 关于中国东方红卫星股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A007321 号 中国东方红卫星股份有限公司全体股东: 我们接受中国东方红卫星股份有限公司(以下简称"中国卫星")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了中国卫星 2023年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A010903 号无保留 意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,中国卫星编制了本专项说明所附的中国东方红卫星股份有限公 司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 ...

中国东方红卫星股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号—交易与 关联交易》的要求，中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"本公司"） 查验了航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》 与《金融许可证》等资料，审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的财务公司的定期财务报告及财务公司《2023 年度内部控制评价和 2024 年度全面风险管理报告》，对财务公司的经营资质、内部控制设计和全 面风险管理进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经中国银行业监督管理 委员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续稳 定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称集团公司）以及中国航 天科技集团其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融 机构，注册资本金人民币 65 亿元。 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天科技 工业新体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势，紧紧围绕 "建设一流财务公司"的愿景，以充分发 ...