创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合 并报表范围内子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）、山 东元旺电工科技有限公司（以下简称"元旺电工"）。 本次担保：公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保， 担保金额为7.58亿元。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为130.09 亿元，公司对子公司的担保余额为32.41亿元，子公司对公司的担保余额为20.00 亿元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为合并报表范围内公 司向银行申请贷款等业务提供担保，担保金额为7.58亿元，具体情况如下： 元旺电工、青岛利旺精密科技有限公司为创新金 ...

创新新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 3 月 山东·邹平 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）14 点 00 分 现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 创新第四工业园办公楼一层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 一、由主持人宣布会议开始 二、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 | √ | | 2 | 《关于与关联方共同投资暨关联 ...

Summary of the Conference Call on Innovation New Materials Company and Industry Overview - The conference call discusses **Innovation New Materials** and its investment in the **aluminum industry** in the **Red Sea region of Saudi Arabia**. The project aims to establish a total capacity of **1 million tons** of electrolytic aluminum and aluminum processing. Key Points and Arguments - **Project Investment and Capacity**: The project involves an initial investment of **$1.835 billion**, with a production capacity of **500,000 tons** of electrolytic aluminum, **350,000 tons** of aluminum rods, and **150,000 tons** of plates and strips. It is expected to commence construction in the second half of **2025** and reach full production by **2027**. Under the assumption of an LME aluminum price of **$2,680 per ton**, the project is projected to generate approximately **¥980 million** in after-tax investment returns annually [2][3][5]. - **Cost Structure and Profitability**: The estimated production cost is **$1,700 per ton**, which is lower than domestic levels, although overseas processing fees are higher. The internal rate of return (IRR) is expected to exceed **25%**, benefiting from lower raw material costs, electricity prices, and higher sales prices, along with support from the Saudi government through low-interest loans from its sovereign bond fund [2][7][17]. - **Government Support and Resource Allocation**: The project has received full natural gas and electricity quotas from the Saudi government and has secured **7 square kilometers** of land in the Yanbu Industrial Area. Long-term power supply agreements have been signed to ensure stable electricity supply, which is crucial for controlling production costs [2][9][10]. - **Raw Material Procurement Strategy**: The company plans to adopt a global procurement strategy for alumina, considering imports from **China, Indonesia, and Australia**. The sales market will primarily target **Europe and the United States**, with aluminum foil prices expected to maintain above **$2,200 per ton**, indicating significant profit margins [2][11]. - **Competition Resolution with Major Shareholders**: To address competition issues with major shareholders, the company plans to either split upstream and downstream operations or transfer project control to an unrelated third party within five years after full production [2][6]. - **Future Profitability Outlook**: The company anticipates significant net profit growth in **2024**, with a successful transition to high-end products. The profitability is expected to further increase with the commencement of the Saudi project in **2027** and additional investment returns from Shanghai Grangis [5][21]. - **Capital Expenditure and Funding Sources**: The total investment for the project is **$1.835 billion**, with **$820 million** already contributed by shareholders. The remaining **$1 billion** will be financed globally, with substantial funding expected to be utilized before the first half of **2026** [5][20]. - **Local Labor and Cost Considerations**: The local labor cost in Saudi Arabia is relatively low, accounting for about **$130 per ton** of aluminum production costs, which is approximately **7-8%** of the total production cost of **$1,700 per ton**. The company has applied for exemptions from local labor localization requirements due to a shortage of skilled workers [22]. Other Important Insights - **Strategic Alignment with Belt and Road Initiative**: The project aligns with the **Belt and Road Initiative**, being one of the key cooperation projects signed during the Chinese President's visit to Saudi Arabia in late **2022** [19]. - **Market Positioning and Competitive Advantage**: The company holds a competitive edge due to its integrated upstream and downstream capabilities in the aluminum industry, which has garnered strong support from the Saudi government [24][25][26]. - **Potential for Collaboration with Other Enterprises**: The company is open to inviting other enterprises, such as **Foxconn** and **Apple**, to explore investment opportunities in the region, indicating a collaborative approach to local industrial development [27].

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"，原名为 "北京华联综合超市股份有限公司"）重大资产出售及向特定对象发行股份购买 山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾 问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所 股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份（2023年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》等文件的有关规定，对创新新 材以集中竞价交易方式回购股份事项进行了核查，并发表本核查意见，具体情况 如下： 一、回购方案的审议和实施程序 1、2025年3月6日，公司分别召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。 2、本次回购股份方案尚需提交股东大会审议。公司将于2025年3月24日（周 一）召开2 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产出 售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》等 文件的有关规定，对创新新材调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关 事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）前次审议事项 公司于2024年12月13日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十 五次会议，并于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《 关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范 围内子公司2025年使用自有资金不超过10亿元（含持仓保证金、权利金与应付行 情变化的风险金等）额度开展期货和衍 ...

RED SEA ALUMINIUM HOLDINGS PTE.LTD, 审计报告 索引 页码 审计报告 1-3 公司财务报告 一 资产负债表 1-2 利润表 l 3 现金流量表 - 4 所有者权益变动表 5 - 财务报表附注 I 6 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sox.co. 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 ccountants 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: 9/F. Block A. Fu H Donacheng 审计报告 XYZH/2024CQAA2B0204 RED SEA ALUMINIUM HOLDINGS PTE.LTD, 创新新材料科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了 RED SEA ALUMINIUM HOLDINGS PTE.LTD, (红海铝业控股有限公司)(以 下简称红海铝业控股公司)财务报表,包括 2024年10月 31 日的资产负债表,2024 年 10 月 10 日至 10 月 31 日的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问" ）作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"，原名 为"北京华联综合超市股份有限公司"）重大资产出售及向特定对象发行股份购 买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务 顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》《上海证券交易 所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》等文件的有关规定，对创新新 材与关联方共同投资暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意 见，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易背景 近日，公司收到实际控制人崔立新及其一致行动人创新集团、杨爱美、耿红 玉、王伟出具的《关于海外商业投资机会优先选择权致上市公司的函》，创新集 团在沙特阿拉伯发现较好的商业投资的机会，该机会不仅与公司的发展战略高度 契合，而且得到了当地政府的积极支持。 鉴于"沙特红海铝产业链综合项目"包含的铝棒和 ...

创新新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规和规范性文件及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），对 各类舆情实行统一领导、协同应对。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； 第四条 舆情工作组的主要工作职责包括： （一） 决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二） 评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波 ...

关于调整 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司 关于调整 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-010 创新新材料科技股份有限公司 重要内容提示： 1、随着创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务的开展， 现有期货及衍生品交易品种不能满足公司经营发展需要，公司拟在原审议的 2025 年期货及衍生品总额度保持不超过 10 亿元（含持仓保证金、权利金与应付 行情变化的风险金等）范围内，调整增加场外衍生品交易品种，新增场外衍生品 保证金额度 1.5 亿元，期货及场内期权保证金额度由不超过 9.7 亿元下调至不超 过 8.2 亿元，其他金融衍生品保证金额度不超过 0.3 亿元保持不变。在上述额度 范围内，资金循环使用，有效期为自第八届董事会第十九次会议审议通过之日起 至 2025 年 12 月 31 日。 2、交易品种增加与生产经营相关的 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的 可行性分析报告 一、调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的必要性 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开第 八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议，并于2024年12月30日召 开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度开展期货和衍生品套 期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司2025年使用自有资金不 超过10亿元（含持仓保证金、权利金与应付行情变化的风险金等）额度开展期货 和衍生品套期保值业务，其中：期货及场内期权保证金不超过9.7亿元，金融衍 生品保证金不超过0.3亿元。在上述额度范围内，资金循环使用，有效期为2025 年1月1日至2025年12月31日。 随着公司经营业务的开展，现有期货及衍生品交易品种不能满足公司经营发 展需要，因此，公司拟在原审议的 2025 年期货及衍生品总额度保持不超过 10 亿元（含持仓保证金、权利金与应付行情变化的风险金等）范围内，调整增加场 外衍生品交易品种，新增场外衍生品保证金额度 1.5 亿元 ...