Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥6.72 billion, a decrease of 30.26% compared to ¥9.64 billion in 2022[14]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of approximately ¥232.75 million, compared to a profit of ¥45.95 million in 2022, representing a decline of 606.53%[14]. - The cash flow from operating activities for 2023 was a negative ¥494.71 million, showing a slight increase in outflow compared to ¥479.43 million in 2022[14]. - The total assets as of the end of 2023 were approximately ¥9.26 billion, down 9.92% from ¥10.28 billion in 2022[15]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.31, a decrease of 616.67% from ¥0.06 in 2022[16]. - The weighted average return on equity for 2023 was -9.76%, a decrease of 11.63 percentage points from 1.87% in 2022[16]. - The total profit amounted to -11.17 million yuan, a decline of 104.28% year-on-year[33]. - The net profit attributable to the parent company was -233 million yuan, down 606.53% compared to the previous year[33]. - The total revenue for the year 2023 reached 1,444.80 million, reflecting a significant increase compared to previous periods[79]. - The total comprehensive income for 2023 was ¥89,413,094.71, compared to ¥3,666,931.38 in 2022, indicating a strong recovery[200]. Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Zhongxinghua Accounting Firm[3]. - The board of directors and supervisory board members confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has maintained compliance with the governance requirements set by the China Securities Regulatory Commission, ensuring transparency and accountability[74]. - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[178]. - The company has maintained compliance with accounting standards, ensuring the accuracy of its financial reporting for the fiscal year 2023[179]. Risks and Challenges - The company has outlined risks faced in the annual report, which investors should pay attention to[5]. - The company faces risks from emerging technologies and market competition, which may impact its core technology development[71]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company has not disclosed any significant new strategies or future business plans in the provided documents[4]. - The company is actively expanding its railway communication products into countries along the "Belt and Road" initiative, ensuring stable sales and profit growth[25]. - The company is focusing on digital transformation solutions for government, enterprises, and society, enhancing its service capabilities in key sectors[26]. - The company plans to achieve a revenue of 6 billion yuan in 2024, with cost expenses controlled within a reasonable range[69]. - The company is committed to enhancing its digital transformation capabilities, with a focus on integrating digital operations and data security[66]. Shareholder and Governance Matters - The company held six temporary shareholder meetings in 2023, with key resolutions including the approval of financial service agreements and changes to the company's registered capital[74]. - The company has appointed new independent directors and has ongoing plans for board elections to strengthen governance[74]. - The company has a clear plan for future governance improvements and strategic initiatives to align with national development goals[74]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its assets, personnel, and operations, with no significant changes in competition from controlling shareholders[73]. Research and Development - Research and development expenses totaled 1,469,391,985.15 yuan, a decrease of 18.71% compared to the previous year[44]. - The number of R&D personnel is 4,640, making up 51.30% of the total workforce[47]. - The company has a training program aimed at enhancing employee skills and competencies, focusing on various training categories[104]. Employee and Compensation Policies - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 14.448 million yuan[85]. - The independent directors receive an annual allowance of 70,000 yuan (pre-tax) for their services[85]. - The company has established a comprehensive employee compensation policy that links salaries to performance and key positions[103]. Asset Management and Investments - The company completed the transfer of 100% equity of Changcheng Software for 486 million CNY in September 2023[139]. - The company invested 1.8 million CNY for a 36% stake in a logistics technology company with a registered capital of 500 million CNY[142]. - The company reported a total deposit balance of 1,734,019,224.98 CNY with a maximum daily deposit limit of 4 billion CNY[143]. Environmental and Social Responsibility - The company has not established an environmental protection mechanism and did not invest in environmental protection funds during the reporting period[120]. - The company has not implemented any carbon reduction measures or reported any reductions in carbon emissions[121]. - The company raised 1.1 million RMB for rural revitalization projects, contributing to poverty alleviation efforts[123]. Financial Position and Assets - Total current assets decreased from ¥7,397,523,212.75 in 2022 to ¥6,313,165,951.08 in 2023, a decline of approximately 14.7%[189]. - The company's total assets decreased from ¥10,275,865,450.79 in 2022 to ¥9,256,071,550.12 in 2023, a decline of about 9.9%[191]. - The company's equity attributable to shareholders decreased from ¥2,492,585,690.15 in 2022 to ¥2,278,765,366.22 in 2023, a decrease of approximately 8.6%[191].

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-043 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室，采取了现场（+视频）的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，委托出 席 1 人，独立董事陈尚义先生因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事李新 明先生出席会议并对本次会议的议案投同意票。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-038 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女 士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，财务总监黄刚先生、董事会秘 书赵冬妹女士、总法律顾问王辉女士列席了会议。 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项审核意见 二、营业收入扣除情况表 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 我们认为，中国软件公司编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相 关规定编制，公允反映了中国软件公司营业收入扣除情况。 1 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 ...

关于中国软件与技术服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国软件与技术服务股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 中国软件与技术服务股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的专项说明 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 京2427L 目 录 一、专项说明 二、附表 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | 6 | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 8 | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-112 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年度，审委会成员由崔劲、荆继武（已离任）、陈尚义三名成员组成，崔劲任主任委 员。其中，2023年6月10日荆继武辞任独立董事（至公司选举新任独立董事生效），2023年12 月4日李新明先生当选公司独立董事，并担任审计委员会委员。 审委会委员任职情况如下： 崔劲，男，中国国籍，1965 年 8 月出生，博士研究生学历，毕业于南开大学世界经济学 专业，注册会计师，高级会计师，注册资产评估师。曾在国家电网公司能源研究院、中华财务 会计咨询公司、中华会计师事务所、中国国际工程咨询公司从事投资项目分析、可行性研究、 财务审计、资产评估工作，2011 年至今任天健兴业资产评估有限公司执行董事、首席评估师， 曾经担任国旅联合、通宝能源、绝味食品等上市公司独立董事（期满卸任），现任银泰黄金独 立董事。 荆继武，男，中国国籍，1964 年 11 月出生，博士研究生学历，1987 年大学本科毕业于清 华大学电子工程系，1990 年硕士研究生毕业于中国科学院研究生院，2003 年获中科院研究生 院博 ...

公司代码：600536 公司简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国软件与技术服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-042 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）公司第八届监事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以蓝信方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 24 日在北京市海淀区学院南路 55 号 中软大厦 C 座 1 层第二会议室召开，采取了现场+蓝信视频表决方式。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持，公司董事会秘书赵冬 妹女士列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）《2023 年度内部控制评价报告》 《中国软件 2023 年度内部控制评价报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李新明） 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及有关法律、法规的规定和要求，以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的 权力和义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责， 积极参加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责， 对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 可持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2023 年 12 月至今任本公司独立董 事，现将报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李新明，中国国籍，中共党员，1965 年 11 月出生，博士研究生，毕业于南京理工大学 计算机应用专业，教授。曾任装备学院复杂电子系统仿真国家级实验室教授、主任、党委书 记；现任中国科学院空天信息创新研究院研究员、中科边缘智慧信息科技（苏州）有限公司 董事长/法人、空天信息大学（筹）计算机与 ...