关于中国石化上海石油化工股份有限公司 在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的上海石化 2023 年度涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称"汇总表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号 -- 交易与关 联交易》的要求，上海石化编制了汇总表。设计、执行和维护与编制和列报汇总表相关的内部 控制、如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是上海石化管理层的责 任。 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 出水槽是古外柴给你们出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg ...

关于中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 毕马威华振专字第 2400216 号 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国石化上海石油化工股份有限公司 (以下简称"上海石化") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表,2023 年 ...

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2024-05 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）和毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香 港"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （2）人员信息 毕马威华振的首席合伙人为邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 （3）业务信息 1．毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商 ...

公司代码：600688 公司简称：上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国石化上海石油化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2024-09 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于技术开发合同暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易内容：本公司第十一届董事会第六次会议于2024年3月20日召 开，审议并批准中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"上海 石化"、"本公司"或"公司"）与中国石油化工股份有限公司（以下简称 "中石化股份"）、中石化上海工程有限公司（以下简称"中石化上海工 程"）、中石化（上海）石油化工研究院有限公司（以下简称"中石化（上 海）研究院"）、上海复合材料科技有限公司（以下简称"上海复合材料"）、 中石化湖南石油化工有限公司（以下简称"湖南石化"）签署《技术开发 （委托）合同》及《课题任务书》（合称"技术开发文件I"）；审议并批 准本公司与中石化股份、中石化（北京）化工研究院有限公司（以下简 称"中石化（北京）研究院"）、南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以 下简称"南京研究设计院"）、上海飞机制造有限公司（以下 ...

二、中石化财务公司经营管理及风险管理情况 经查验，中石化财务公司严格按照《中华人民共和国公 司法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》 和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加 强内部管理。 截至2023年12月31日，中石化财务公司存放中央银行款 项98.09亿元，存放同业59.51亿元，吸收存款1,779.41亿元； 实现利息收入55.07亿元，实现利润总额28.14亿元，实现税 后净利润22.04亿元（上述数据未经审计）。中石化财务公司 经营状况良好，稳步发展。 中国石化上海石油化工股份有限公司 与中国石化财务有限责任公司关联交易的 风险持续评估报告 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公 司"）与中国石化财务有限责任公司（以下简称"中石化财 务公司"）本着存取自由的原则，通过中石化财务公司金融 平台，办理贷款、代为收付款、贴现、结算、委托贷款及其 他金融业务，有关业务已纳入公司与中国石油化工集团有限 公司的金融服务持续关联交易中。公司按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要 求，通过查验中石化财务公司《金融许可证》、《营业执照》 等证件资 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈海峰,作为中国石化上海石油化工股份有限公司("公司")的独立董 事,按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— --规范运作》等相关法律法规以及《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章 程》("《公司章程》")、《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定,在 2023年度工作中,积极参加独立董事专门会议、董事会及专门 委员会会议,认真审议各项议案,在发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是 广大中小股东的合法权益等方面,独立、诚信、谨慎地履行了职责。现将本人在 2023年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人经 2019年股东周年大会选举为公司第十屆董事会独立董事。2023年6 月,公司召开 2022年股东周年大会及第十一届董事会第一次会议,选举本人为 公司第十一届董事会独立董事,并同意本人担任第十一届董事会审计与合规管理 委员会委员、董事会提名委员会委员。 本人简历详见公司 2023年年度报告。本 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人唐松,作为中国石化上海石油化工股份有限公司("公司")的独立董 事,按照《公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— --规范运作》等相关法律法规以及《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章 程》("《公司章程》")、《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定,在 2023年度工作中,积极参加独立董事专门会议、董事会及专门 委员会会议,认真审议各项议案,在发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是 广大中小股东的合法权益等方面,独立、诚信、谨慎地履行了职责。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人经 2019年股东周年大会选举为公司第十届董事会独立董事。2023年6 月,公司召开 2022年股东周年大会及第十一届董事会第一次会议,选举本人为 公司第十一届董事会独立董事,并同意本人担任第十一届董事会审计与合规管理 委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 本人简历详见公司 2023年年度报告 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会 2023 年履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易所《企业管治守 则》等有关规定,中国石化上海石油化工股份有限公司("本公司"或"公 司")董事会设立了审计与合规管理委员会。审计与合规管理委员会主要负 责向董事会提议聘请或更换外部审计机构;监督公司的内部控制制度、合 规管理制度及其实施;审核公司的财务信息及其披露情况,包括检查公司 的财务报表及公司年度报告、中期报告及季度报告的完整性,并审阅报表 及报告所载有关财务申报的重大意见;监督、评价公司的合规管理工作; 对重大关联交易进行审核等。《审计与合规管理委员会议事规则》("《议事 规则》")已登载于公司信息披露指定网站上。 按照《议事规则》,审计与合规管理委员会每年至少召开两次会议。2023 年,审计与合规管理委员会共召开四次会议,会议出席情况分别如下; | 审计与合规管理委员 | 亲自出席会议次数 | 委托出席次数 | 出席率 | | --- | --- | --- | --- | | 会成员 | | | | | 唐松 | | | 100% | | 陈海峰 | | | 10 ...

本人经 2019年股东周年大会选举为公司第十届董事会独立董事。2023年6 月. 公司召开 2022年股东周年大会及第十一届董事会第一次会议,选举本人为 公司第十一届董事会独立董事,并同意本人担任第十一届董事会提名委员会委员、 董事会薪酬与考核委员会委员。 中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人简历详见公司 2023年年度报告。本人已按要求向董事会提交了《2023 年度独立非执行董事独立性自查报告》,确认本人不存在可能影响独立性的情况。 本人杨钧,作为中国石化上海石油化工股份有限公司("公司")的独立董 事,按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律法规以及《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章 程》("《公司章程》")、《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定,在 2023年度工作中;积极参加独立董事专门会议、董事会及专门 委员会会议,认真审议各项议案,在发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是 广大中小股东的合法权益等方面, ...