关于上海临港控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 目 录 早点 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明······················································································································第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件 (一) 本所营业执照复印件… (二) 本所执业证书复印件 (三) 注册会计师执业资格证书复印件……………………………………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海临港控股股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 专项审计说明 天健审〔2024 〕6-137 号 上海临港控股股份有限公司全体股 ...

上海临港控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海临港控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600848 公司简称：上海临港 900928 临港 B 股 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

上海临港控股股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为规范上海临港控股股份有限公司（以下简称为"公司"或 "本公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治 理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业国有资产监督管理暂 行条例》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。 本章程系规范公司组织与行为的法律文件，对股东、公司、董事、 监事以及高级管理人员均具有法律约束力。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市经济委员会《关于同意上海自动化仪表公司改组为股 份有限公司后向社会公开发行股票的通知》批准，以社会募集方式设立； 在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为： 企股沪总字第 019035 号（市局）。 第三条 公司于 1993 年 10 月 7 日经上海市证券管理办公室批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 92,000,000 股 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | | | 编号：2024-020 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 | B | 股 | | | 上海临港控股股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露：第一号——房地产》要求，现将上海临港控股股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第四季度主要经营数据公告如下： 一、新增土地储备面积 2023 年 10-12 月，公司园区房地产业务无新增土地储备。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在租园区房地产总面积约 313.3 万平方米。 2023 年 10-12 月，公司园区房地产业务的租金总收入约为 77,937.4 万元。 六、其他收入 2023 年 10-12 月，公司园区运营服务相关收入约为 12,625.0 万元。 以上数据为阶段统计数据 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 编号：2024-017 号 | | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | 上海临港控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 | 年 | 日 | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | | 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 ...

一、使用自有资金进行现金管理的情况概述 （一）现金管理的目的及产品类型 为提高闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制 投资风险的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、有保本约定的银行结构性存款、银行定期存款、银行通知存款，以增加资 金现金收益。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关制度的规定。 1 证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-019 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五）信息披露 公司在开展实际投资行为时，将根据《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定要求，及时履行披露义务。 （六）关联关系说明 现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构 性存款、银行定期存款、银行通知存款。 现金管理的额度：上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司拟使用 ...

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-014 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。为 进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律的规 定，结合公司实际经营需要，公司将对《上海临港控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。具体修订内容如下： 原《公司章程》条款："第八条 董事长为公司的法定代表人。" 上海临港控股股份有限公司董事会 现修订为："第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。" 2024 年 4 月 13 日 除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。上述变更最终以市场监督管理部 门核准登记的内容为准。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。 1 特此公告。 ...

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-016 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 了第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事翁恺宁先生、顾伦先生、杨菁女士、刘德宏先生以及关联监事龚 伟先生、熊国利先生、张勇先生已回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审 议，关联股东将在股东大会上回避表决此议案。 公司第十一届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于 2023 年度 日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为： 公司及子公司与关联方之间 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-015 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 B 股 | | | 上海临港控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港控股股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 1,060,637,822.65 元 ， 母公司 2023 年 初 累 计 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为 1,048,406,506.52 元，2023 年度母公司实现净利润 569,619,951.11 元，提取法 定盈余公积 56,961,995.11 元，分配投资者上年度红利 504,497,400.80 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供投资者分配的利润为 1,056,567,061.72 元。 经公司第十一届董 ...

上海临港控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的 态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，主动关注公司的内控情况、经营成果和财务状况等，充分发挥独立董 事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全 体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人何贤杰，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会 计学博士、教授、中国注册会计师、国际注册内部审计师。现担任上海财经大学 会计学教授，同时担任南通通易航天科技股份有限公司独立董事、申能股份有限 公司独立董事、长江养老保险股份有限公司独立董事。 （二）独 ...