王府井集团股份有限公司 0 0 @ 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 家引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | C o O . o 0 0 0 g会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 群系由话· 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mans No 8 Chaovanomen Reid Donachena District, Beiji 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJJAA1B0538 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司全体股东; 我们对后附的王府井集团股份有限公司(以下简称王府并股份)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告〈以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告〉执 行了鉴证工作。 王府井股份管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情 ...

环境、社会及治理 （ESG）报告 王府井集团股份有限公司 | 报告编制说明 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 公司基本情况 | 05 | | 议题重要性评估 | 13 | | 公司 ESG 治理安排 | 16 | | ESG 数据表 | 93 | 应对气候变化 环境合规管理 污染物及废弃物管理 能源利用 水资源利用 循环经济 生态与生物多样性保护 22 31 32 33 35 37 39 环境篇 社会篇 治理篇 | 员工 | 42 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 53 | | 数据安全与客户隐私保护 | 60 | | 创新驱动 | 64 | | 科技伦理 | 68 | | 合作共赢 | 69 | | 社会贡献 | 73 | | 公司治理机制 | 80 | | --- | --- | | 信息披露及投资者关系管理 | 82 | | 薪酬管理 | 84 | | 内部控制 | 84 | | 税务管理 | 85 | | 合规经营 | 85 | | 党建引领 | 86 | | 反商业贿赂及反贪污 | 90 | | 反不正当竞争 | 92 | 索引表 ...

王府井集团股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易 所有关法律法规规定，现将本公司截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用 的情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首 商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817 号）核准， 公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行人民币普通股（A 股） 155,250,070 股，每股发行价格为人民币 24.11 元，经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证，募集资金总额为 3,743,079,205.55 元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87 元，募 集资金净额为 3,717,256,771.68 元 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－028 王府井集团股份有限公司 关于 2024 年度计提和核销资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会 议审议通过了《2024年度计提和核销资产减值准备报告》。根据《企业会计准则》 的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报 表中截至2024年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分 析，按资产类别进行了测试，并对相关资产减值准备进行了计提、转出、核销及 转销处理。具体情况如下： 一、 计提资产减值准备情况 1.具体情况：2024年度公司计提资产减值准备44,181,425.90元，其中计提 应收账款坏账准备5,323,747.46元，计提其他应收款坏账准备3,181,642.33元， 计提合同资产减值准备508,500.00元，计提存货跌价准备35,167,536.11元。 2.本次计提依据和原因说明 （1）应收账款：公司20 ...

关于王府井集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 可得 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | C o O o 0 0 0 0 0 0 ¤会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 是宜化十周 ▲ 麻 9 目 QIE Black A Eu Hun M 关于王府井集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA1B0539 王府井集团股份有限公司 王府井集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了王府井集团股份有限公司(以下简称王府 井股份)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2025年4月24日出具了XYZH/2025BJAA1B0541号无保留意见 的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,王府井 ...

公司代码：600859 公司简称：王府井 王府井集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 王府井集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

王府井集团股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全王府井集团股份有限公司（以下简称"王府井"或"公司"） 科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、 规范性文件以及《王府井集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定 了《王府井集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。 一、规划制定原则 1．公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润 规定比例向股东分配股利； 2．公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 3．公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、规划制定考虑因素 在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、企业盈利能力、社会资金成 本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处 阶 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－035 王府井集团股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东 的净资产，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十一届董事会第十九次会 议审议通过了本次估值提升计划。 估值提升计划概述：公司将通过提升经营质量和效率、积极实施现金分 红、强化投资者关系管理、提高信息披露质量、实施回购方案并完成股份注销、 严格执行减持股份规定等措施提升公司整体价值，维护公司全体股东利益，促进 公司长期可持续发展。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形 势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－031 王府井集团股份有限公司 关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 王府井集团股份有限公司(以下简称"公司") 拟与北京首都旅游集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》（以下简称"协议"）， 办理存款、信贷、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他服务。 2024 年 公 司 及 子 公 司 在 财 务 公 司 单 日 最 高 存 款 余 额 为 人 民 币 4,392,336,440.12 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其下属单位在财务公司 存款利率范围为 0.2%-3.5%，期末存款余额 2,827,958,204.58 元（含计提利息）， 占 公 司 存 款 余 额 的 32.30% ； 贷 款 利 率 范 围 2.7%-3.05% ， 期 末 贷 款 余 额 200,000,000.00 元，占公司贷款余额 ...

王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 关于对北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告 王府井集团股份有限公司（下称"本公司"）通过查验北京首都旅游集团财 务有限公司（下称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证 件资料,取得并审阅了财务公司 2024 年 12 月末资产负债表、损益表和现金流量 表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情况报告如 下: 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经监管机构批准设立的为北京首都旅 游集团有限责任公司（下称"首旅集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非 银行金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业监督管理委员会开业批复（银 监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金融许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。2024 年 5 月 29 日换发由国家金 融监督管理总局北京监管局颁布的《金融许可证》(编码 L0175H211000001)。2024 年 11 月 13 日换 发北 京市 市场 监督 管理局 核发 的统 一 ...