中信证券股份有限公司 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为内蒙古 伊利实业集团股份有限公司（以下简称"伊利股份"、"公司"或"伊利集团"） 2021 年非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，就伊利股份 2021 年非公开发行募集资金的存放与使用情况进行了专项 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196 号）核准，公司于 2021 年 12 月 9 日完成向 22 名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股） 317,953,285股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为人民币12,047,249,968.65 元，扣除不含税发行费用人民币 6,284,207.02 元，募集 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-027 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次部分拟结项的募集资金投资项目(简称"募投项目")为内蒙 古伊利实业集团股份有限公司(简称"公司")2021 年非公开发行 A 股股 票募投项目中的呼和浩特液态奶全球领先 5G 绿色生产人工智能应用示 范项目。项目部分节余募集资金拟用于公司人工智能及安全能力升级数 智化转型项目、多伦工厂婴幼儿配方奶粉智能（数字化）设备更新升级 项目，剩余节余资金永久补充流动资金（最终实际金额以资金转出当日 募集资金专户金额为准），用于公司日常生产经营活动。 本次拟将募投项目数字化转型和信息化升级项目的达到预定可使 用状态日期进行延期。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196号）核准，公司 于2021年12月9日完成向2 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-026 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司募集资金净额为人民币 12,040,965,761.63 元，截至 2024 年 12 月 31 日止,募集资金账户累计产生利息收入为人民币 284,456,446.22 元, 公司累计使用募集资金为人民币 10,363,757,852.60 元，其中 2021 年度使 用募集资金为人民币 3,574,175,000.00 元；2022 年度使用募集资金为人民 1 币 4,599,886,852.36 元 ； 2023 年 度 使 用 募 集 资 金 为 人 民 币 1,538,957,474.88 元；2024 年度使用募集资金为人民币 650,738,525.36 元。2024 年度节余募集资金永久补充流动资金 169,728,700.00 元，募集资 金专户余额为人民币 1,791,935,655.25 元（含利 ...

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，内蒙古伊利实 业集团股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行审计监督职责，现将董事会审计委员会 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，设主任委员一名，由 具备会计专业经验的独立董事担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会以现场或通讯方式共计召开五次 会议，就公司定期报告、公司内部控制评价及内部控制审计工作、计提 资产减值准备、变更会计师事务所等事项进行了审议，会议程序符合相 关法律法规及公司相关制度要求。 三、董事会审计委员会履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请外部审计机构 鉴于原承办公司审计业务的会计师事务所被暂停从事证券服务业务 6 个月，为确保公司 2024 年度审计工作顺利开展，审计委员会提 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-022 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次担保基本情况 为进一步满足部分控股子公司业务需求，保障其业务有序开展，公 司拟为其融资业务提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过 33.5 亿 元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效期内循环使用，担保 期限以最终签订的担保合同为准，最长不超过 10 年。具体情况如下表： | 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一 | 本次新增 | 是否关联 | 是否有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期资产负债率 | 担保额度 | 担保 | 担保 | | 资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | | | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 澳优乳业股份有限公司 | 0.07% | 2亿元人民币或 等值其他货币 | 否 | 否 | 1 | 内蒙古伊利 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-030 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（简称"信永中和"） 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于续聘会 计师事务所的议案》，现对相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师 1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为 30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-021 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"） 全资子公司香港金港商贸控股有限公司（简称"金港控股"）、Westland Dairy Company Limited（简称"Westland"）、Yili Holding Investment Limited （简称"Yili Investment"）、内蒙古金德瑞贸易有限责任公 司（简称"金德瑞"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为金港控股、Westland、Yili Investment、金德瑞提供的担保 金额合计不超过 75 亿元人民币或等值其他货币，上述额度可在授权有效 期内循环使用，已实际为金港控股提供的担保余额为 9.44 亿元人民币、 为 Westland 提供的担保余额为 7.77 亿元人民币、为 Yili Investment 提供 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-023 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司（简称"伊 兴奶业投资"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为伊兴奶业投 资提供的担保金额预计不超过 2 亿元人民币，上述额度可在授权有效期 内循环使用，已实际为其提供的担保余额为 0.40 亿元人民币。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：0.33 亿元人民币 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为推动呼和浩特市奶业健康、稳步发展，同时，进一步提高内蒙古 伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）奶源供应链稳定性，更好 地促进主业发展，2020 年，公司与呼和浩特市城乡建设投资有限责任公 司、内蒙古企旺管理咨询有限责任公司共同出资设立呼和浩特市伊兴奶 业投资中心（有限合伙）（简称"伊兴投资中心"），并由其全资成立 伊兴奶业 ...

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年度 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9月 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025XAAA4B0257 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 内蒙古伊利实业集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简 称伊利集团)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日出具了 XYZH/2025XAAA4B0186 号无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 伊利集团编制了本专项说明所附的伊利集团 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称汇 ...

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025XAAA4B0243 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 内蒙古伊利实业集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称伊利集团)关于募集资 金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告）执行了鉴证工作。 伊利集团管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历 ...