Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,524,547,612.55, a decrease of 14.45% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 584,386,799.67, an increase of 17.55% year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 581,496,029.83, reflecting a year-on-year increase of 21.62%[4] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 1,711,763,384.22, an increase of 15.4% compared to CNY 1,482,134,567.33 in the same period of 2022[17] - The total profit for the third quarter was CNY 2,137,968,268.41, up from CNY 1,850,730,295.68, reflecting a growth of 15.5% year-over-year[17] - The operating profit for the third quarter reached CNY 2,138,405,157.96, compared to CNY 1,804,378,201.18 in the previous year, marking an increase of 18.6%[17] - The basic earnings per share for the third quarter was CNY 0.2723, an increase from CNY 0.2339 in the same quarter of 2022[18] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 1,737,684,411.14, compared to CNY 1,516,272,592.40 in the previous year, reflecting a growth of 14.6%[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 23,609,339,799.39, representing a 1.18% increase from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 23,609,339,799.39, compared to CNY 23,334,933,863.19 at the end of 2022, indicating a growth of approximately 1.18%[15] - Total liabilities decreased from CNY 2,797,456,301.15 in 2022 to CNY 2,490,903,032.58 in 2023, a reduction of about 10.96%[14] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 1,835,259,591.38, down from CNY 3,389,956,509.90, indicating a significant reduction of about 46.1%[24] - The total equity attributable to shareholders increased from CNY 19,173,430,124.37 in 2022 to CNY 19,655,034,954.34 in 2023, reflecting a growth of approximately 2.51%[15] - The company’s total equity increased to CNY 17,337,424,160.25 from CNY 17,222,244,863.96, reflecting a growth of about 0.67%[24] Operating Costs and Expenses - Total operating costs decreased to CNY 2,727,790,030.07 in 2023 from CNY 3,029,447,132.43 in 2022, marking a reduction of about 9.95%[16] - Operating costs specifically dropped from CNY 2,671,818,476.07 in 2022 to CNY 2,283,044,112.19 in 2023, indicating a decrease of approximately 14.56%[16] - Research and development expenses increased to CNY 52,726,530.10 in 2023, up from CNY 28,370,832.55 in 2022, reflecting an increase of about 86.00%[16] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 30,106,470.11, compared to CNY 14,638,371.51 in the same period of 2022, showing an increase of approximately 105.5%[25] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 5,278,209,380.74, down from CNY 5,938,200,484.69 in the same period of 2022, a decrease of 11.1%[20] - The net cash flow from investing activities was CNY -266,398,943.36 for the first three quarters of 2023, an improvement compared to CNY -488,242,913.69 in the same period of 2022[20] - The net cash flow from financing activities was CNY -1,202,982,473.89, slightly better than CNY -1,209,929,966.61 in the previous year[21] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative CNY 200,630,569.49, a significant decline compared to a positive CNY 2,127,792,607.00 in the same period of 2022[28] - Total cash inflow from operating activities decreased to CNY 5,889,241,152.09 in 2023 from CNY 7,370,679,823.14 in 2022, reflecting a decrease of about 20.1%[28] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 6,089,871,721.58 in 2023, compared to CNY 5,242,887,216.14 in 2022, marking an increase of approximately 16.2%[28] - Cash flow from investing activities showed a net inflow of CNY 510,763,395.74 in 2023, a significant increase from CNY 94,384,019.94 in 2022[29] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 1,185,405,722.80 in 2023, compared to a net outflow of CNY 1,207,967,366.64 in 2022, showing a slight improvement[29] Investment Income - Investment income for the first three quarters of 2023 was CNY 400,280,189.90, compared to CNY 386,526,005.99 in 2022, showing a growth of approximately 3.57%[16] - The company reported an investment income of CNY 409,902,365.22 for the first three quarters of 2023, down from CNY 466,949,400.68 in the previous year, a decrease of about 12.2%[25] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to CNY 7,219,166,797.82, up from CNY 6,774,997,385.01 at the end of 2022, representing an increase of about 6.56%[12] - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter were CNY 7,219,166,797.82, up from CNY 5,454,021,943.12 at the end of the same quarter in 2022[21] - The cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were CNY 5,193,794,088.16, compared to CNY 6,069,066,984.71 at the end of 2022, a decrease of approximately 14.4%[22] - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 5,193,794,088.16, compared to CNY 4,944,471,917.68 at the end of the same period in 2022, indicating an increase of about 5.0%[29] Company Management - The company has not adopted new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the year of first execution[30] - The company’s management team includes Ma Xiping as the responsible person, Cao Dong as the head of accounting, and Geng Wei as the head of the accounting institution[30] Production and Throughput - The company achieved a throughput of 17,539.52 million tons for the first three quarters of 2023, a year-on-year increase of 12.76%[10] - The throughput of iron ore reached 8,091.35 million tons, up 15.64% year-on-year[10] - The throughput of coal was 5,380.26 million tons, reflecting a 1.19% increase year-on-year[10] - The throughput of steel products increased by 24.85% year-on-year, totaling 1,389.53 million tons[10] - The company has maintained a steady growth in operating performance while focusing on market expansion and production operations[10]

唐山港集团股份有限公司独立董事意见 唐山港集团股份有限公司独立董事 关于七届二十次董事会部分审议事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定，作为唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，经核查有关资料及信息，我们对公司七届二十次董事会的部分审议事 项发表独立意见如下： 一、关于公司会计政策变更的独立意见 经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的相应变更，公司本次变更会计政策后， 能够使公司财务报表更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计 政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东尤其 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。 二、关于与河北港口集团财务有限公司（以下简称"河港集团财务公司"） 续签《金融服务协议》暨关联交易的独立意见 经核查，公司与河港集团财务公司签署《金融服务协议》，符合公司日常经 营发展需要。河港集团财务公司具 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-052 唐山港集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要事项提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。 一、会计政策变更的概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（简称"解 释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。按照解释第 16 号的要求，公司需对会计政策进行相应变更，并按文件规定的施行起始日及衔接 规定开始执行。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开七届二十次董事会及七届十七次监事会，审 议通过《关于公司会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的主要内容 根据解释第 16 号的规定，关于单项交易产生的资产和负 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2023-055 唐山港集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

唐山港集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主席由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第七条 提名委员会的具体职责是： （一）研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提 出建议； 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《唐山港集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董 ...

唐山港集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董事过 半数选举产生。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，原则上 须独立于公司的日常经营管理事务。 第五条 审计委员会设主席一名，由作为会计专业人士的独立董事担任，负责主 持委员会工作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第 五条的规定补足委员人数。 第七条 公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会对经 理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-054 唐山港集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开七 届二十次董事会，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，根据中 国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》， 并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。本次修改《公司章 程》的议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并提请股东大会授 权董事会及其授权人士办理修改后的《公司章程》的工商备案手续。具体修改内 容如下： | 修改前 | 修改后 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | | | | 关规定成立的股份有限公司。 | 关规定成立的股份有限公司。 | | | | 公司经河北省人民 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-051 唐山港集团股份有限公司 七届十七次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十七次监事会会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有 限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审核公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法 规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面 真实地反映出公司 2023 年第三季度生产 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-050 唐山港集团股份有限公司 七届二十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届二十次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山 港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集 并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会同意报出公司 2023 年第三季度报告。 表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案内容详见公司 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山 港集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。公司审计委员会 ...

唐山港集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨 ...