山东艾蒙特新材料有限公司 2025 年 1-7 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-69 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成都分所 中国成都市青羊区光华北六路 388 号 2 期 4 栋 7 层邮编 610074 电话 +86 02861501466 传真 +86 02861501468 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字(2025)第 510C035001 号 山东艾蒙特新材料有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称"山东艾蒙特公司"） 财务报表，包括 2025 年 7 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年 1-7 月的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-008 四川东材科技集团股份有限公司 2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易 情况预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 交易内容 根据日常经营业务发展的需要，公司及子公司拟分别向金发科技股份有 限公司及其子公司（以下简称"金发科技"）采购材料、接受劳务；向太湖 金张科技股份有限公司及其子公司（以下简称"金张科技"）销售产品；向 山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司（以下简称"山东润达"）采购材 料、销售材料、销售产品。（以下统称"关联方"） （一）日常关联交易履行的审议程序 对上市公司的影响 上述关联交易事项是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能 力、损益及资产状况的情形,亦不会对关联方形成依赖。 关联交易审议情况 上述关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议、第七届董 事会第二次会议审议通过，关联董事已回避表决。根据《公司章程》等相关 法律法规的规定，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审 ...

四川东材科技集团股份有限公司 公司独立董事认为：公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易是日常 生产经营所需，关联交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东和非关联股东利益的情形，同意将该议案提交第七届董事会第二次会 议审议，关联董事需回避表决。 二、审议通过了《关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权暨关联交 易的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事认为：本次收购控股子公司少数股东（山东润达、李长彬）持 有的山东艾蒙特 22.50%股权，是为了提高公司对山东艾蒙特的持股比例，提升 经营决策效率，进一步推动公司核心业务的稳定可持续发展，增强综合盈利能力 和核心竞争力，符合公司发展战略规划。本次关联交易的定价公允、合理，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第七届 董事会第二次会议审议。 独立董事：徐坚、钟胜、曹麒麟 2026 年 1 月 12 日 2026 年第一次独立董事专门会议决议 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次独立 董事专门会议通知于 2026 年 1 月 2 日以专人送达、通讯方 ...

重要内容提示： 证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-005 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基本情况 | 投资金额 | 万元 60,000 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、风险可控的理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财将选择安 全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大， 公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影 响，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-007 1、投保人：四川东材科技集团股份有限公司 2、被投保人：公司及全体董事、高级管理人员 3、责任限额：不超过人民币3,000万元/年，以实际与保险公司协商确定的 数额为准。 4、保费总额：不超过人民币15.00万元 5、保险期限：12个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保） 四川东材科技集团股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2026年 1月12日召开第七届董事会第二次会议，提交审议《关于为公司及董事、高级管 理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和广大 投资者的合法权益。公司根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等相关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责 任保险（以下简称"责任险"）。 根据《公司章 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-002 四川东材科技集团股份有限公司 关于2026年度向金融机构申请综合授信额度、 项目贷款额度的公告 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向 金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，具体情况如下： 一、交易概述 根据公司 2026 年的经营发展规划，公司及子公司拟向以下金融机构申请总 额不超过人民币 75.50 亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、融资租赁贷款、 抵押贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资等各种业务的需要。 | 金融机构名称 | 授信额度 （单位：万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公司 | 80,000 | 1 年 | | 中国农业银行股份有限公司 | 51,000 | 1 年 | | 中国银行股份有限公司 | 72,000 | 年 1 | | 中国建设银行股份有限公司 | 20,000 | 年 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-003 四川东材科技集团股份有限公司 关于 2026 年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度开 展票据池业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营发展及融资需求，与国 内资信较好的商业银行开展票据池业务，票据池累计即期余额不超过 9.80 亿元。 根据法律法规、《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东会审议， 董事会授权公司管理层在上述额度范围内，实施具体的业务操作并签署相关合同 等事宜（包括但不限于选择合作商业银行、确定子公司的可用额度、担保物及担 保形式等事项），具体情况如下： 公司拟开展票据池业务的合作银行均为国内资信较好的商业银行，公司管理 层将在董事会的授权范围内，根据公司与商业银行的合作关系、业务范围、资质 情况和票据池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 上 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-006 四川东材科技集团股份有限公司 特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、 流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大 额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济、货币政策、市场利率等变化的 影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）正常推进和资金安全的前提下，拟使用不超过人 民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。根据《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》有关规定，该议案无需提交公司股东会审议，董事会授权公 司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理的后续事宜，具体情况如下： 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 重要内容提示 根据 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-009 四川东材科技集团股份有限公司 关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 过去 12 个月内公司曾向山东艾蒙特提供过借款，截至本公告披露日的借 款余额为人民币 47,598.50 万元（本息合计数），该借款事项构成关联交易，详见 公司在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于向控股子公司山东艾蒙特提供 借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。 特别风险提示 1、山东艾蒙特正处于产品结构调整、业绩改善的关键时期，存在未来经营 业绩不确定的风险。 2、本次股权收购事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，尚需 提交公司股东会审议批准；且交易方尚未签署《股权转让协议》，故本事项能否 顺利实施和实施进度，均存在一定的不确定性。 一、关联交易概述 重要内容提示： 基于对控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称"山东艾蒙特" 或"标的公司"）资源整合的需要和未来发展的良 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-004 注①："本次担保金额"仅为公司 2026 年度预计为子公司提供的担保额度，本年 度实际发生的担保金额将根据子公司生产经营的需要，在实际签署的担保协议时 确定。目前"实际为子公司提供的担保余额"包含在 2026 年度预计为子公司提 供的担保额度范围之内。 注②：在控股子公司实际发生对外融资担保时，由其他小股东向全额提供担保的 本公司提供反担保，并另行签署《反担保协议》。 注①：截至本公告披露日，公司提供的担保总额均为对子公司提供的担保，不存 在对子公司以外的第三方提供担保的情形。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 根据子公司的生产经营和资金需求，公司对前述八家子公司需向金融机构融 资的情况进行了预测分析，为确保其正常开展生产经营活动，顺利实现 2026 年 度的经营目标，拟为山东艾蒙特、江苏东材、眉山东材、成都东材、山东东润、 东材成都国贸、东材膜材、河南华佳八家子公司向金融机构申请的综合授信融资 分别提供不超过 6.5 亿元、6 亿元、5.5 亿元、3 亿元、3 亿元、2 亿元、1 亿元、 0.5 亿元的连带责任担保，以解决其在生产 ...