中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"或"公司"）2022 年 度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对东材科技使用闲置募集资金进行现金管 理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735 号），公司采用非公开发行 股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 66,464,471 股，每股发行价格为 人民币 11.54 元，募集资金总额人民币 766,999,995.3 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 累计转股情况："东材转债"自 2023 年 5 月 22 日开始进入转股期。截 至 2024 年 12 月 31 日，"东材转债"的累计转股金额为 88,000 元，因转股形成 的股份数量为 7,511 股，占"东材转债"转股前公司股本总额 917,710,612 股的 0.0008%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，"东材转债"尚未转股的 金额为 1,399,912,000 元，占"东材转债"发行总量的 99.9937%。 本季度转股情况：2024 年第四季度，"东材转债"的转股金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 170 股，占"东材转债"转股前公司股本总额 917,710, ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/27，由公司董事长提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2025 月 2024 1 1 | 25 | 年 | 24 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 7,934,891 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8848 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与安 徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"）签署附生效条件的《发行 股份及支付现金购买资产协议》，将所持有的太湖金张科技股份有限公司（以下 简称"金张科技"或"标的公司"）672.9279 万股股权（占标的公司当前注册资 本的 8.00%，占标的公司库存股注销后注册资本的 8.48%）转让给国风新材。 本次签署协议事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 本次签署协议事项已经公司第六届董事会战略委员会2024年第二次会议、 第六届董事会第十三次临时会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上 ...

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会事先审议通过。 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于签署附生效条件的<发行股 份及支付现金购买资产协议>的公告》。 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十三次临时会议通知于 2024 年 12 月 8 日以专人送达、通讯方式发出， 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了《关于签署附生效条件的<发 行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-109 | ...

Summary of the Conference Call Records Company Overview - The company discussed is Sichuan Dongcai Technology Group Co., Ltd., which originated from the state-owned Dongfang Juyuan Material Factory established in 1966. It specializes in the research, manufacturing, and sales of new materials, focusing on providing safe and environmentally friendly solutions [1] - The company adheres to a development philosophy centered on technology and practical innovation, relying on a high-quality R&D team primarily composed of PhDs and Masters [1] Core Business Segments - The company has diversified its business into several key areas, including new energy, optical films, environmentally friendly flame-retardant materials, and electronic materials, serving sectors such as power generation, ultra-high voltage transmission, smart grids, and new energy vehicles [1][4] - The company has established a significant presence in emerging application fields like new energy vehicles and automotive decoration, actively capturing market share and pushing forward industrial project construction [2] Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported a revenue of 3.245 billion yuan, a 14.85% increase from 2.826 billion yuan in the same period last year [8] - Revenue breakdown: - Electrical polymer materials: 351 million yuan (10.81%) - New energy materials: 1.02 billion yuan (31.49%) - Process mold materials: 839 million yuan (25.85%) - Electronic materials: 804 million yuan (24.76%) - Environmental flame-retardant materials: 112 million yuan (3.46%) [8] - The total assets as of September 30, 2024, were 10.621 billion yuan, an increase of 6.99% from the previous year [9] Profitability and Financial Ratios - The company reported a gross profit margin of 14.60% and a net profit margin of 6.86% [9] - The current ratio was 1.10, and the quick ratio was 0.83, with a debt-to-asset ratio of 55.42% [9] Investment and Cash Flow - The company experienced a cash flow from operating activities of -43.119 million yuan, an increase of 67.33% year-on-year [10] - Investment activities generated a cash flow of -616 million yuan, a decrease of 118.43% [10] Research and Development - The company has applied for 54 patents and received 25 authorized patents in the first three quarters of 2024, with a total of 549 patent applications and 333 authorized patents as of September 30, 2024 [12] - The company has established several innovation platforms, including a national engineering technology research center and a post-doctoral research workstation [11] Competitive Advantages - The company has significant advantages in technology innovation, manufacturing technology, and quality standards, being recognized as a national high-tech enterprise and a national technology innovation demonstration enterprise [11] - The company is committed to strict quality control throughout the entire process from product design to after-sales service, ensuring product performance stability and maintaining a good reputation in the industry [13] Future Outlook - The company plans to expand its production capacity and enhance its market position by integrating market resources and accelerating the development of new technologies and applications [5] - The company aims to establish itself as a world-renowned innovative new materials service provider [13]

关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 为加强与投资者的沟通交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营 情况，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 5 日上午 10:00-11:30 在上海证券交易所"上证路演中心"网络平台 （http//roadshow.sseinfo.com），以视频录播结合网络文字互动方式召开了 2024 年第三季度业绩说明会，针对公司的经营情况、战略发展规划等事项与投资者进 行了充分交流，现将本次业绩说明会召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 11 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行 现金管理金额：10,000万元（人民币） 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2024年第444期C款 现金管理期限：27天 履行的审议程序：2024年1月25日，四川东材科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）召开第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）施工进度和资金 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/27，由公司董事长提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 日~2025 年 月 | 25 | 1 | 24 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 7,934,891 股 | | | | | | ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资者可于 2024 年 11 月 28 日（星期四）至 12 月 4 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者 关系邮箱 investor@emtco.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 5 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题 ...