审 计 报 告 天健审〔2025〕7808 号 桐昆集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—16 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 | 13-14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 ...

桐昆集团股份有限公司2024 年年度报告 四、公司负责人陈蕾、主管会计工作负责人费妙奇及会计机构负责人（会计主管人员）陈江江 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，桐昆集团股份有限公司（"以下简称公司"） 母公司2024年度实现净利润118,876.49万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规 定，母公司累计提取的法定盈余公积已达到注册资本的50%，故本年度不再计提其余的法定盈余公 积。母公司2024年可供分配利润总计为1,021,044.22万元。 公司代码：601233 公司简称：桐昆股份 桐昆集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 256 桐昆集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2024年 ...

桐昆集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 桐昆集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 作为桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度本人 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，谨慎、勤 勉、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘可新，男，1963 年 3 月出生，上海交通大学管理学院博士后，民建会员，副 教授。1986 年参加工作，历任上海交大产业投资管理（集团）有限公司执行副总裁、 上海宁夏投资发展有限公司董事和常务副总经理、上海世贸汽车贸易有限公司董事 长特别助理、上海制皂集团（如皋）有限公司总经理、浙江桐昆控股集团有限公司 副总裁。2011 年 7 月-2023 年 3 月，任上海应用技术大学副教授，现已退休。现任 桐昆集团股份有限公司第九届董事会独立董事。 经认真自查，任职 ...

桐昆集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 桐昆集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 作为桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度本人 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，谨慎、勤 勉、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈智敏，女，1960 年 4 月出生，杭州市民建常委，硕士研究生。浙江天健东方 工程投资咨询有限公司高级顾问、浙江省注册会计师协会常务理事及省造价管理协 会常务副会长。曾任浙江浙经资产评估所所长、浙江浙经资产评估有限公司董事长、 浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理、高级顾问等；第九届、第十届、第十 一届浙江省政协委员，第十一届、第十二届杭州市民建委员；浙江财通资本投资有 限公司外部董事（任期至 2024 年 10 月 30 日）。现任浙江迦南科技股份有限公 ...

桐昆集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 桐昆集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 作为桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度本人 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，谨慎、勤 勉、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王秀华，女，1964 年 2 月出生，1983 年 6 月毕业于华东纺织工学院（现东华大 学）化学纤维专业，学士学位，教授级高级工程师。1983 年 7 月-2007 年 9 月在浙 江涤纶厂（后改名浙江化纤联合集团有限公司）历任车间副主任、分厂厂长、副总 经理，2007 年 10 月至今在浙江理工大学任教，现为浙江理工大学材料科学与工程学 院教师，博士生导师，兼任"纺织纤维材料与加工技术国家地方联合工程实验室" 常务副主任（2025 年 2 月退休），桐昆集 ...

桐昆集团股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 桐昆集团股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范桐昆集团股份有限公司(以下简称"公司")远期外汇交易业务 及相关信息披露工作，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，健全和完 善远期外汇交易业务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，结 合公司具体实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司。控股子公司进行远期外汇交易业务视 同上市公司远期外汇交易业务，适用本制度。 第三条 本制度所称远期外汇交易业务是指为满足正常生产经营需要，在银行 办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外 汇掉期业务等。 远期结售汇业务是指与银行等金融机构签订远期结售汇合同，约定将来办理 结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定 的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行等金融机构约定两笔金额一 致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两 ...

桐昆集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告 编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。 定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员 泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受 投资者调研座谈等方式。 第六条 公司依据法律法规的要求应当报送公司信息的，公司各部门、分公 司、子公司需根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，将报送的外部 单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，并书面提醒报送的外部单位相关人 员认真履行保密义务和禁止内幕交易义务。 第一条 为进一步规范桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理工作，加强外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件，结合《桐昆集团股份有限公司章程》等公司制度， 制定本制度。 第二条 ...

二、独立董事 2024 年度履职概况 （一）出席会议情况和投票情况 1、出席会议情况 桐昆集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 桐昆集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 作为桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度本人 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，谨慎、勤 勉、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 潘煜双，女，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授（二 级），博士。国家一流专业（会计学）建设点负责人、浙江省"万人计划"教学名 师、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省教学团队带头人、嘉兴大学MPACC教育中 心主任。兼任中国会计学会理事、中国会计学会会计教育专业委员会委员、浙江省 工商管理教学指导委员会委员、浙江省会计学会常务理事、浙江省审计学会理事、 ...

桐昆集团股份有限公司 关于持股5%以上的股东以专项贷款和自有资金 增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 持股 5%以上的股东浙江磊鑫实业股份有限公司（以下简称：磊鑫实 业）通知，磊鑫实业拟自本公告披露之日起 1 年内通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增持总金额不低 于人民币2.5亿元，不超过人民币5亿元（以下简称"本次增持计划"）。 本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际 控制人发生变化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无 法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬 请广大投资者注意投资风险。 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-015 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称及与公司的关系 本次增持主体：浙江磊鑫实业股份有限公司，统一社会信用代码： 91330000146882448H； 本次增持前，磊鑫 ...

桐昆集团股份有限公司关于 2025年度第二期超短期融资券发行结果的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-014 2025 年 4 月 18 日，公司在全国银行间市场发行了 2025 年度第 二期超短期融资券，发行总额为 5 亿元。募集资金已于 2025 年 4 月 21 日全额到账。现将发行结果公告如下： 桐昆集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 | 名称 | 桐昆集团股份有限 公司 2025 年度第二 | 简称 | 25 桐昆 SCP002(科 | | --- | --- | --- | --- | | | 期超短期融资券 （科创票据） | | 创票据) | | 代码 | 012580960 | 期限 | 270 日 | | 起息日 | 2025 年 04 月 21 日 | 兑付日 | 2026 年 01 月 16 日 | | 计划发行总额 | 5 亿元 | 实际发行总额 | 5 亿元 | 1 | 发行利率 | 2.02% | | ...