浙江物产环保能源股份有限公司 独立董事金雪军先生2024年度述职报告 2024 年度，我作为浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了作为独立董事、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员的作用。现 将履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 金雪军：男，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，浙江大学教授，博士生导师。1984 年 12 月至今于浙江大学任教，历任 讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任、副院长。2018 年 6 月至 2024 年 7 月在新湖中宝股份有限公司担任监事会主席；2015 年 12 月至今在华融金融租赁 股份有限公司担任董事； ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 11—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4988 号 浙江物产环保能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称物产环能公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供物产环能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为物产环能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 物产环能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 关于浙江物产环保能源股份有限公司 二、管理层的责任 物产环能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月 修订）》(上证发〔2023〕6 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕4985 号 浙江物产环保能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称物产环能 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-017 浙江物产环保能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241人 | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,356人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年度业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-024 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议了《关 于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议。 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地 区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利 益相平衡、保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司董 事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独 ...

一、会计师事务所基本情况 浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，公司对天健会计师事务所 2024 年度的履职情况进行评估。经评 估，公司认为天健会计师事务所的资质条件合规有效，履职保持独立性，客观、 公正、公允地审计公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。 具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | ...

浙江物产环保能源股份有限公司 关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告 为规避煤炭产业链相关商品价格大幅波动，给企业生产经营带来的不利影响， 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展商品衍生 品交易业务，现将相关可行性说明分析如下： 一、开展商品衍生品交易业务的必要性和可行性 近年来，煤炭价格大幅波动，公司采购、销售以及库存管理面临很大挑战。 为规避煤炭价格大幅波动对公司正常生产经营的影响，公司及子公司具有开展商 品衍生品业务的必要性。 公司已建立成熟的套期保值体系，包括规章制度、业务模式、专业团队、套 期保值会计等，保障公司套期保值业务合规、稳定开展。 其中，公司及子公司与关联方物产中大期货有限公司（以下简称"期货公司"） 及其子公司拟开展的衍生品交易业务，在手合约任意时点保证金不超过 1 亿元 （不含标准仓单交割占用的保证金规模），任意时点业务规模不超过 5 亿元，额 度内可循环使用。上述额度自公司股东大会审议通过后的 12 个月内有效，且任 一时点的交易金额不超过上述额度。 关于 2025 年度商品衍生品业务计划的具体事宜，公司董事会提请股东大会 授权公司办公会审议。 3、资金来 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 关于对物产中大集团财务有限公司 的风险持续评估报告 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验物产中大集 团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，并查阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、所有者权益 变动表、2024 年度利润表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2015 年 12 月 18 日，是经国家金融监督管理总局（原中 国银行保险监督管理委员会）批准设立的非银行金融机构。财务公司由物产中大 集团股份有限公司（以下简称"物产中大集团"）、物产中大金属集团有限公司 （以下简称"物产中大金属"）和浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称"元 通汽车"）共同出资设立，财务公司法定代表人蔡才河，注册资本 10 亿元，注 册地址杭州市拱墅区中大广场 1 号 7 楼。 截至本报告出具之日，物产中大集团、物产中大金属、元通汽车对财务公 司分别持股 60%、20%、20%。 财务公司经营范围：服务：对成员单位办理财 ...

为满足公司经营及资金使用计划的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构 申请总额不超过人民币 180 亿元的综合授信额度（含关联方授信额度），授信业 务包括但不限于流动资金贷款、银行票据额度、贸易融资额度等。 综合授信额度不等于公司的实际融资金额总额。公司将在综合授信额度内进 行贷款融资，实际融资金额视公司生产经营的需求确定。授信额度可在授信期限 内循环使用,并在不同金融机构间调整。 上述授信及融资额度授权期限为一年，即自 2024 年年度股东大会审议通过 之日起的 12 个月内。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权法定 代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司签署相关文件及 办理贷款具体事宜。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-019 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：603071 证券简称： 物产环能 公告编号：2025-022 为规避汇率波动带来的经营风险，降低风险敞口，公司及子公司拟与境内外 金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策 的前提下，严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的外汇 衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务均与主业经营密切相关，有利 于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司 财务安全性和主营业务盈利能力。 (二) 外汇衍生品交易业务规模 浙江物产环保能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》，现将相关情况公告如下： 为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，公司及子公司拟在遵守国家政 策法规的前提下，不以投机为目的，开展外汇衍生品交易业务，开展的 外汇衍 ...