港中旅华贸国际物流股份有限公司 2022 年度社会责任报告 关于本报告 本报告为港中旅华贸国际物流股份有限公司，连同其子公司简称 "本公司"、"华贸物流"或"我们"）发布的《社会责任报告》(简 称"本报告")。本报告总结了 2022 年度，华贸物流在环境，社会及 管治方面的策略、实践及成效，以展示本公司在坚持可持续、高质量 发展的同时致力于履行企业社会责任。 报告范围 本报告覆盖港中旅华贸国际物流股份有限公司总部及所属企业。 报告为本公司首次发布社会责任报告，报告时间范围至 2022 年 12 月 31 日，部分内容或有合理延伸。 1 | 有关释义 4 | | --- | | 一、关于我们 5 | | （一）公司简介 5 | | （二）主营业务 6 | | （三）公司组织架构 8 | | 二、公司治理 9 | | （一）股东与股东大会 9 | | （二）控股股东与上市公司 9 | | （三）董事与董事会 9 | | （四）监事和监事会 10 | | （五）信息披露与透明度 10 | | 三、经营业务方面 11 | | （一）转型创新发展 11 | | （二）安全生产 16 | | （三）内控管理与合规经营 1 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事最多在包含本公司在内的三家境内上市公司兼任独 立董事职务，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动 调查、获取做出决策所需要的情况和资料。 第一条 为进一步完善港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》及 《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司治理准则》，及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《第 1 号自律监管指引》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | | 第一节 董事 | 23 | | | 第二节 关于独立董事的特别规定 | 26 | | | 第三节 董事会 | 29 | | | 第四节 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | 党委 | 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第八章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 监事 | 37 | | | 第二节 监事会 | 38 | | 第九章 | 财务会计制 ...

审议同意《2023 年前三季度利润分配预案》 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-047 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议 2023 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》 及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一 致通过如下决议： 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2023 年 9 月 30 日总股本 1,319,036,691 股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份 9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.3 元人民币（含税）， 现金分红金额 170,176,044.22 元人民币，占 2023 年前三季度合并报表中归属 于上市公司普通股股东的 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-046 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"）第五届 董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 审议同意《2023 年前三季度利润分配预案》 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2023 年 9 月 30 日总股本 1,319,036,691 股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份 9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.3 元人民币（含税）， 现金分红金额 170,176,044.22 元人民币，占 2023 年前三 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-048 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于2023年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 每10股派发人民币现金股利1.3元人民币（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户 的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 2023 年 12 月 1 日，公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第六 次会议审议通过了《2023 年前三季度利润分配预案》，并将提呈股东大会审议 批准，具体如下： 一、2023 年前三季度利润分配预案主要内容 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2023 年 9 月 30 日总股本 1,319,036,691 股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份 9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.3 元人民币（含税）， 现金分 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 港中旅华贸国际物流股份有限公司 拟转让厦门华港物流有限公司股权 涉及其股东全部权益价值 资产评估报告 卓信大华评报字(2023)第 2263 号 （共一册第一册） 北京卓信大华资产评估有限公司 二〇二三年九月四日 | | | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 5 | | --- | | 二、评估目的 8 | | 三、评估对象和评估范围 8 | | 四、价值类型及其定义 9 | | 五、评估基准日 9 | | 六、评估依据 9 | | 七、评估方法 13 | | 八、评估程序实施过程和情况 21 | | 九、评估假设 22 | | 十、评估结论 23 | | 十一、特别事项说明 25 | | 十二、评估报告使用限制说明 27 | | 十三、评估报告日 28 | | 资产评估报告附件 29 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司拟转让 厦门华港物流有限公司股权涉及其股东全部权益价值 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-044 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"）第五届 董事会第十五次会议于 2023 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议 事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 一、审议同意《关于转让厦门华港物流有限公司 30%股权的议案》 华贸物流及全资子公司华贸物流（香港）有限公司拟通过公开挂牌方式转让 所持参股企业厦门华港物流有限公司全部 30%的股权。参照评估价值，拟以 5088.507 万元（以经备案的资产评估结果为准）为底价通过挂牌方式公开转让。 表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票。 具体内容详见公司同日刊登 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2023-045 港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公开挂牌转 让厦门华港物流有限公司30%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●交易简要内容：港中旅华贸国际物流股份有限公司及全资子公司华贸物流（香 港）有限公司（以下简称"华贸香港"，华贸物流及华贸香港以下统称"华贸物 流"）拟通过公开挂牌方式转让所持参股企业厦门华港物流有限公司（以下简称： "厦门华港"、"合资公司"或 "标的企业"）全部 30%的股权（以下简称"本 次股权转让"或"本次交易"），参照评估价值，拟以 5088.507 万元（以经备 案的资产评估结果为准）为底价通过挂牌方式公开转让。 ●本次交易未构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本次交易实施不存在重大法律障碍。 ●本次交易无需提交本公司股东大会审议通过。 华贸物流拟通过依法设立的产权交易机构以公开挂牌交易方式转让参股公 司厦门华港30%股权。公司于2023年11月6日召开第五届董事会第十五次会议，会 议审议 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter of 2023 was RMB 3,838,663,403.43, a decrease of 30.49% compared to the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter of 2023 was RMB 213,156,683.05, a decrease of 16.09% year-on-year[9] - Revenue from the beginning of the year to the end of the reporting period was RMB 10,399,182,773.04, a decrease of 42.01% compared to the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders of the listed company from the beginning of the year to the end of the reporting period was RMB 564,430,723.30, a decrease of 23.16% year-on-year[9] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 10,399,182,773.04, a decrease from RMB 17,934,161,705.02 in the same period of 2022[42] - Net profit for the first three quarters of 2023 was RMB 600,130,980.90, down from RMB 758,063,274.58 in the same period of 2022[43] - The decrease in revenue was mainly due to the decline in international shipping rates and customer structure adjustment[22] Cash Flow and Financial Activities - Net cash flow from operating activities from the beginning of the year to the end of the reporting period was RMB 409,151,400.05, a decrease of 60.51% compared to the same period last year[15] - Sales of goods and services received cash of 12,145,227,746.87 RMB, compared to 19,938,728,392.18 RMB in the previous period[47] - Net cash flow from operating activities was 409,151,400.05 RMB, down from 1,036,034,454.69 RMB in the previous period[47] - Net cash flow from investing activities was -27,791,045.04 RMB, slightly improved from -28,281,480.34 RMB in the previous period[52] - Net cash flow from financing activities was -1,253,591,868.10 RMB, a significant decrease from -312,318,698.57 RMB in the previous period[52] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 1,690,858,233.21 RMB, down from 2,441,404,391.29 RMB in the previous period[52] - Cash received from disposal of subsidiaries and other business units was 178,597,286.08 RMB, compared to 0.00 RMB in the previous period[47] - Cash paid for construction of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was 29,786,111.96 RMB, up from 20,322,491.76 RMB in the previous period[47] - Cash received from investments was 59,156,866.40 RMB, compared to 44,551,285.35 RMB in the previous period[52] - Cash paid for debt repayment was 1,126,144,457.74 RMB, significantly higher than 408,526,686.20 RMB in the previous period[52] - Cash paid for dividends, profits, or interest payments was 297,623,513.77 RMB, down from 322,404,490.46 RMB in the previous period[52] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 9,138,383,954.44, a decrease of 6.49% compared to the end of the previous year[15] - The company's total assets as of September 30, 2023, were RMB 9,138,383,954.44, down from RMB 9,772,326,601.56 at the end of 2022[35] - Total assets as of the end of the third quarter of 2023 were RMB 9,138,383,954.44, compared to RMB 9,772,326,601.56 at the end of the same period in 2022[39] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, amounted to RMB 3,037,841,970.48, a decrease from RMB 3,757,071,220.50 at the end of 2022[34] - The company's accounts payable stood at RMB 1,440,873,848.23 as of September 30, 2023, slightly up from RMB 1,438,460,584.70 at the end of 2022[34] - The company's contract liabilities decreased to RMB 36,882,776.52 as of September 30, 2023, from RMB 77,433,162.70 at the end of 2022[34] - The company's short-term borrowings due within one year decreased significantly to RMB 21,814,173.58 as of September 30, 2023, from RMB 863,858,594.29 at the end of 2022[34] - Short-term borrowings decreased to RMB 250,420,818.91 in 2023 from RMB 499,837,286.37 in 2022[39] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were not explicitly stated, but short-term borrowings and other liabilities showed significant changes[39] Equity and Shareholder Information - Equity attributable to shareholders of the listed company at the end of the reporting period was RMB 5,975,491,183.16, an increase of 2.84% compared to the end of the previous year[15] - Total equity attributable to the parent company's shareholders increased to RMB 5,975,491,183.16 as of September 30, 2023, compared to RMB 5,810,539,228.26 at the end of 2022[35] - The company's retained earnings increased to RMB 2,786,377,400.44 as of September 30, 2023, compared to RMB 2,666,366,365.85 at the end of 2022[35] - The company's other comprehensive income improved to RMB 1,362,307.37 as of September 30, 2023, from a negative RMB 10,361,887.81 at the end of 2022[35] - The company's capital reserve increased to RMB 1,695,708,602.78 as of September 30, 2023, from RMB 1,673,374,965.25 at the end of 2022[35] Earnings and Return Metrics - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 was RMB 0.16, a decrease of 20.00% year-on-year[15] - Weighted average return on equity for the third quarter of 2023 was 3.62%, a decrease of 0.97 percentage points year-on-year[15] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were RMB 0.43, down from RMB 0.57 in the same period of 2022[44] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was RMB 611,938,842.78, compared to RMB 792,464,167.12 in the same period of 2022[44] Monetary Funds and Investments - The company's monetary funds decreased to RMB 1,735,888,867.99 as of September 30, 2023, from RMB 2,575,024,849.78 at the end of 2022[38] - Accounts receivable increased to RMB 2,865,697,259.24 in 2023 from RMB 2,628,476,502.53 in 2022[39] - Long-term equity investments rose to RMB 745,282,359.32 in 2023 from RMB 340,083,430.98 in 2022[39] - Research and development expenses increased to RMB 18,778,645.07 in 2023 from RMB 14,601,796.37 in 2022[42]