关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 常熟通润汽车零部件股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0685 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acamer.gov.cn）"连手连线 （2017年11）或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zccane.jpgr.gr/ " t and 委托单位：常熟通润汽车零部件股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2025]230Z0685 号 常熟通润汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了常熟通润汽车零部件股 份有限公司(以下简称常润股份)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-039 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足公司生产经营及业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向有关银行 申请综合授信，授信总额度不超过 35 亿元人民币。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 特此公告。 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 上述综合授信额度的申请期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一 年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。上述综合授信 额度不等于公司的实际融资金额，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金 额为准。 提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据 证监会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独 立董事的独立性情况进行了评估，结合各位在任独立董事自查的结 果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独立性情况评估 的专项意见如下： 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司， 满足相关法律法规，证监会部门规章，交易所业务规则和公司章程 等相关文件对于独立董事独立性的要求。 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-040 ●已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三次 会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 ●特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务以防范和控制汇率及利率风险 为目的，套期保值为手段，降低汇率、利率波动对企业经营的影响为宗旨，增强公司财 务稳健性。但在开展外汇衍生品交易业务时仍存在一定的市场风险、违约风险、流动性 风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司进出口业务遍布全球 100 多个国家及地区，公司在日常生产经营活动中涉及外 币收、付业务，并持有一定数量的外币资产及外币负债，从而在利率及汇率端形成风险 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：常熟通润汽车零部件股 份有限公司（以下简称"公司"）为有效防范和控制汇率及利率大幅波 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-037 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）依 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的会计准则要求实施，无 需提交公司董事会、股东大会审议。 ● 本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 （1）财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释 17 号"），该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）财政部于 2024 年 3 月发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释 18 号"），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度 ...

截至报告期末，委员会由 3 位董事组成，分别为：佟成生先生、沈同仙女士、 史晓明先生。其中，佟成生先生、沈同仙女士为独立董事，独立董事人数占委员 会成员总数的比例超过半数；由具备财务管理与会计专业背景和丰富经验的佟成 生先生担任主任委员。 二、委员会会议召开情况 常熟通润汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》和《董事会审计委 员会工作细则》等相关规定，2024 年度常熟通润汽车零部件股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员（以下简称"委员会"）会勤勉尽责，认真履行 审计监管职责，现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、委员会基本情况 | 序号 | | 召开日期 | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 4 | 月 | 15 | 1. 2. 日 | 《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 | | | | | | | | 《关于公 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-036 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将常熟通润 汽车零部件股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"常润股份"）2024 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）核准，公司于 2022 年 7 月向社会公 开发行人民币普通股（A 股）19,873,334 股，每股发行价为 30.56 元，募集资金总额为人 民币 607,329,087.04 元。扣除尚未支付的承销和保荐费用（不含增值税）人民币 59,346,985.18 元后，公司实际收到募集资金人民币 5 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 公司第五届董事会第十七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计 机构。董事会审计委员会在查阅公司及拟续聘会计师事务所提供相关资料的基础 上，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等方面能够满足公司对于审计工作的要求。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报 告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查 并出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有方 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。截至 2024 年 12 月 31 日，容 诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署 过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计 ...