容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 关于兴通海运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：兴通海运股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0595-87777879 1、 专项审计报告 2、 附表 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 兴通海运股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0017 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）"进行点 。 关于兴通海运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0017 号 兴通海运股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了兴通海运股份有限公司 (以下简称兴通股份公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"） 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《兴 通海运股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 兴通海运股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025- 030 兴通海运股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 1 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1mTF5PAfouQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 25 日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《兴通海运股份有限公司 2024 年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2025 年 4 月 1 日（星期二）11:00-12:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-027 兴通海运股份有限公司 关于子公司转让《船舶建造合同》暨变更 担保对象的公告 重要内容提示： 变更后的被担保人的名称：上海兴通链发航运有限责任公司（以下简称 "兴通链发"），为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 2025 年 1 月 8 日，兴通开诚航运有限公司（以下简称"兴通开诚"）与武昌 船舶重工集团有限公司、中国船舶工业贸易有限公司签订 2 份《船舶建造合同》 （以下简称"合同"）。合同签订生效后的 7 个工作日内，公司就兴通开诚 2 个 船舶建造项目分别向武昌船舶重工集团有限公司分期出具关于进度款的《不可撤 销的付款保函》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于子公司投资建造不 锈钢化学品船舶暨提供担保的进展公告》（公告编号：2025-002）。 二、与厦门建发供应链物流科技有 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-029 兴通海运股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

兴通海运股份有限公司 关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期及相关授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025-028 股票相关事宜议案》，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会相关 授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 4 月 16 日， 并将上述议案提请公司股东大会审议。 除上述延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行方 案及授权的其他事项和内容保持不变。 二、备查文件 （一）《兴通海运股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》； 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日分别召开 公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《兴通海运股份有限公司关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期的议案》和《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事 会办理 2023 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025- 018 一、监事会会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方 式发出召开第二届监事会第二十一次会议的通知。2025 年 3 月 24 日，第二届监 事会第二十一次会议以现场方式在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主持，本次监事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定。 二、监事会会议审议和表决情况 经与会监事认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度监事会工作报告> 的议案》 2024 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以 维护公司利益和股东利益为原则，独立、审慎、勤勉地履行监督职责。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2025- 017 兴通海运股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方 式发出召开第二届董事会第二十五次会议的通知。2025 年 3 月 24 日，第二届董 事会第二十五次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董 事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定。 二、会议审议和表决情况 经与会董事认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2024 年度总经理工作报告>的 议案》 2024 年度，总经理认真履行有关法律法规和规章制度赋予的职权，以 "1+2+1"发展战略为指引 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares, totaling 55,946,000.00 CNY, which accounts for 15.97% of the net profit attributable to shareholders for 2024[9]. - The total cash dividend, including the amount from share repurchases, is 73,256,417.40 CNY, representing 20.91% of the net profit attributable to shareholders for 2024[10]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to shareholder meeting approval[10]. - For the fiscal year 2024, the proposed cash dividend is RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 55.95 million, which is 15.97% of the projected net profit[163]. - The total cash dividend for 2024, including share buybacks, is projected to be RMB 73.26 million, representing 20.91% of the net profit attributable to shareholders[163]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amounted to RMB 127.34 million, with an average cash dividend payout ratio of 47.23%[168]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,514,738,411.33, representing a 22.43% increase compared to ¥1,237,270,253.98 in 2023[30]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥350,416,337.39, a 38.95% increase from ¥252,195,885.62 in 2023[30]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥338,346,821.42, up 42.58% from ¥237,306,381.80 in 2023[30]. - The cash flow from operating activities net amount was ¥557,661,320.88, a 6.97% increase from ¥521,301,658.21 in 2023[30]. - Total assets at the end of 2024 were ¥4,360,442,483.42, reflecting a 14.79% increase from ¥3,798,789,190.13 at the end of 2023[30]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 15.40% to ¥2,546,604,097.92 at the end of 2024 from ¥2,206,785,737.37 at the end of 2023[30]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.25, a 38.89% increase from ¥0.90 in 2023[31]. - The diluted earnings per share also stood at ¥1.25, reflecting the same growth of 38.89% compared to 2023[31]. - The weighted average return on equity increased to 14.85%, up 3.07 percentage points from 11.78% in 2023[31]. Operational Highlights - The company expanded its domestic chemical shipping fleet to 23 vessels, with a total capacity of 243,600 deadweight tons, capturing nearly 16% of the market share[41]. - The company successfully launched 3 foreign trade chemical vessels with a total capacity of 38,300 deadweight tons during the reporting period[42]. - The total transportation volume of bulk liquid hazardous goods reached 13.1451 million tons, reflecting a year-on-year growth of 18.38%[42]. - The company plans to introduce at least 12 additional chemical vessels with a total capacity of 235,000 deadweight tons from 2025 to 2027 to enhance international competitiveness[42]. - The company is focused on expanding its international shipping business in line with the "Belt and Road" initiative[40]. - The company has implemented a "1+2+1" development strategy to strengthen its market position and operational efficiency[40]. Risk Management - The company has detailed various risks it may face in its operations, which are discussed in the management analysis section of the report[13]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[12]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[13]. - The company has established risk control measures to mitigate market, liquidity, credit, operational, and legal risks associated with financial derivatives trading[106]. Governance and Compliance - The company emphasizes strict adherence to corporate governance standards, ensuring compliance with laws and regulations while enhancing internal controls and investor relations[121]. - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, and has established several specialized committees to oversee various aspects of governance[123]. - The company held 1 annual and 4 temporary shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[122]. - The company maintains a robust investor relations strategy, utilizing multiple communication channels to engage with investors and enhance transparency[126]. - The company is committed to timely and accurate information disclosure, adhering to relevant regulations to ensure fair and complete communication with stakeholders[127]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested ¥254.31 million in environmental protection during the reporting period[176]. - The company is committed to sustainable development and has adopted measures to reduce carbon emissions and promote recycling[178]. - The company has built ships that comply with the 2022 Green Ecological Ship Standards, contributing to pollution reduction[181]. - The company promotes green office initiatives to reduce paper consumption and encourage energy-saving practices among employees[182]. - The company has actively developed a green fleet, ensuring that new ships comply with the China Classification Society's "Green Ecological Ship Specification 2022" for higher energy efficiency and lower greenhouse gas emissions[184]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance customer service and safety management while pursuing vessel acquisitions and equity mergers to strengthen its position in domestic coastal liquid hazardous goods transportation[112]. - The company plans to implement a new digital platform to improve customer engagement, with an expected launch in Q3 2024[134]. - The company has proposed a 2024 employee stock ownership plan to improve governance and enhance employee engagement and competitiveness[153]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 300 million CNY earmarked for potential targets[135]. - The company aims to enhance its capacity in coastal liquid hazardous goods transportation and expand into clean energy transport and international shipping[98].