董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 泰瑞机器股份有限公司 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内 控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委 员会切实对天健会计师事务所 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904人 | | 2023年 | 业务收入总额 ...

泰瑞机器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制 度的规定和要求，本着对公司全体股东认真负责的原则，勤勉、忠实履行监事会 的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了监事会、股东大会，列席董事 会，依法独立行使职权，参与了公司各项重大事项的决策，对公司定期报告进行 审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，规范了公 司运作、完善和提升公司治理水平。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如 下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 10 次监事会会议，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、2024 年 1 月 3 日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议并通过《关 于 2024 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。 2、2024 年 1 月 26 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议并通过 《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》。 3、2024 年 4 月 26 日 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于 2025 年度闲置自有资金委托理财计划的公告 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第五届董事会第五次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 特别风险提示：金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、 政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。 一、委托理财的基本情况 （一）委托理财目的 在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率， 提高资金收益率。 （二）委托理财金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：闲置自有资金用于投资安全性高、风险较低、流动性好的 金融机构理财产品等。 投资金额：不超过人民币 6 亿元（上述额度在决议有效期内可循环滚 动使用）。 委托理财期限：自 2024 年年度股东会起至 2025 年年度股东会止。 公司拟使 ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） （2）本议案尚需提交泰瑞机器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"或"公司"） 股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,356人 | | ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事 会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额 度的议案》。 根据公司 2025 年度经营发展需要，公司及其子公司拟向银行申请综合授信额度 业务，授信总额不超过人民币 150,000 万元，期限为自 2024 年年度股东会审议批准 之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。综合授信业务包括但不限于短期流动资金 贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、买方信贷等业务。 以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额 度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金 的 ...

（一）募集资金金额及到位时间 | 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，泰瑞机器 股份公司（以下简称："本公司"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789 号）同意，公司向不 特定对象发行面值总额 33,780.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为 人民币 100 元，发行数 ...

2024年年度股东大会 | | | 泰瑞机器股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 417 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

| | | 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知 于2025年4月15日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2025年4月25日下 午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 与会监事审议了《2024 年度监事会工作报告》，同意报告内容。本议案尚需 提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 与会监事审议了 ...

| | | 泰瑞机器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知 于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部 分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他 有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 经与会董事审议，同意通过《2024 年度总经理工作报告》。 公司总经理郑建国先生在会议上作了公司《2024 年度总经理工作报告》。公 司董事认真听取了该报告，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度主要工作。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事审议， ...

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | | 泰瑞机器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配预案的主要内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，泰瑞机器股份有限公司（以下简 称 " 公 司 " ） 2024 年 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 为 82,208,555.25 元 ， 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 期 末 可 供 分 配 利 润 为 627,094,507.65 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不进行资本公积转 增股本，不送红股。如在本公告披 ...