合并资产负债表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------| | 货币资金 | 590,644,670.38 | 551,416,390.15 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 372,951,709.20 | 531,788,218.99 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 100,287,568.23 | 148,715,645.77 | | 应收账款 | 698,092,098.16 | 584,458,308.51 | | 应收款项融资 | 213,812,639.61 | 96,558,216.00 | | 预付款项 | 20,023,362.20 | 19,500,985.08 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | 6 / 9 7 / 9 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------|-------|--- ...

独立董事：陈正利、唐云、吴任东 一、关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、 信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目款项所需资金并以募集 资金等额置换的议案 公司及其全资子公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票 （含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金 及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于 提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常实施，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；其决策程序符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。 因此，我们同意该议案。 烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定，作为烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、 监事会会议召开情况 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届监事会第十三次会议；会议 通知已于 2023 年 10 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到 监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案： 1 以监事会决议的形式提出的对 2023 年第三季度报告的书面审核意见如 下： 1.2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公 司内部管理制 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、审议通过《关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、 信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额 置换的议案》； 同意公司及下属子公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募集资金投 1 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2023 年 10 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会议 9 人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、 ...

民生证券股份有限公司 关于烟台艾迪精密机械股份有限公司 使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、自有资金及外 汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生 证券"或"保荐机构"）作为烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"艾迪 精密"或"公司"）2021 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，对艾迪精 密使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 三、使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含 背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的具体操作流程 为提高公司及全资子公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化 募投项目款项支付方式，公司及全资子公司拟在募投项目实施期间，根 ...

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月30日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、 信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资 金等额置换的议案》，同意公司及下属子公司在募集资金投资项目实施 期间，根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，增加使用银行承兑 汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资 金及外汇等方式支付募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金 进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限 公司公开 ...

| 证 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | --- | | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有 37,000 元"艾迪转债" 转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 1,541 股，占"艾迪转债"转 股前公司已发行股份总额的 0.0002%。 ●本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，共有人民 币 11,000 元"艾迪转债"转换为公司股票，转股数量为 462 股，占可转债转股 前公司已发行股份总额的 0.00005%。 ●未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 999,963,000.00 元，占可转债发 ...

●转股期限：2022 年 11 月 18 日至 2028 年 4 月 14 日 ●相关风险提示：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 12 号——可转换公司债券》规定，本次触发转股价格修正条件 的期间从 2023 年 8 月 30 日起算。截至 2023 年 9 月 12 日收盘，公司 股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发 转股价格向下修正条件。 一、可转债上市发行概况 | 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 公告编号：2023-039 | | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●转股价格：23.74 元/股 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603638 公司简称：艾迪精密 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 147 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人宋飞、主管会计工作负责人钟志平及会计机构负责人（会计主管人员）钟志平声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 十一、 其他 2 / 147 目录 | ...

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会 2023 年 4 月 29 日 | --- | --- | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------|---------------|---------------| | | 2023 年第一季度报告 | | | | | 销售费用 | 23,543,700.78 | 26,307,719.23 | | | 管理费用 | 26,734,581.00 | 25,937,025.85 | | | 研发费用 | 24,488,906.24 | 25,665,137.41 | | | 财务费用 | 9,635,666.05 | 5,271,028.61 | | | 其中：利息费用 | 9,093,396.81 | 4,214,660.56 | | | 利息收入 | 1,363,749.98 | 305,728.15 | | | 加：其他收益 | 1,217,101.98 ...