RSM 容诚 内部控制审计报告 福建天马科技集团股份有限公司 容诚审字|2025|361Z0274 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫" 报告编码:京2 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0274 福建天马科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"天马科技公司")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天马科技 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 22,559.38 万 元，尚未使用的金额为 6,609.23 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银 行手续费支出），其中以募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，募集资金专户 实有余额 1,609.23 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"天马科技"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对 天马科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2799 ...

核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"天马科技"或"公司"）向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律 法规的相关规定，对天马科技 2025 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次融资租赁业务及担保事项概述 （一）本次融资租赁业务及担保事项基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2025 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的 为优化公司筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，增强资产流动性， 公司及子公司 2025 年度拟与非关联融资租赁公司开展融资租赁业务，融资额度 合计不超过 18 亿元，每笔融资期限不超过 5 年。公司及子公司拟为子公司开展 融资租赁业务提供总额度不超过 1 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2025 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"天马科技"或"公司"）向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律 法规的相关规定，对天马科技 2025 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，助力公司鳗鲡主业高质量发 展，2025 年度公司及子公司拟向子公司提供总额度不超过 59 亿元的授信担保和 业务履约担保，包括为全资子公司提供担保不超过 40.5 亿元，为控股子公司提 供担保不超过 18.5 亿元。子公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资子公 司、 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天马科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：韩佳、邓伟 | 被保荐公司代码：603668.SH | 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）批复，福建天马科 技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）以简易 程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，每股面值人民币 1 元，每股发 行价格人民币 14.61 元，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项发 行费用人民币9,081,281.74元后，实际募集资金净额为人民币290,918,705.06元。 本次发行证券已于 2024 年 1 月 12 日在上海证券交易所上市。国泰海通证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2024 年 1 月 12 日至 2025 年 12 月 31 ...

福建天马科技集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603668 证券简称：天马科技 福建天马科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 1,495,937,682.16 | 1,361,432,056.46 | | 9.88 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 17,301,364.13 ...

福建天马科技集团股份有限公司2024 年年度报告 1 / 318 福建天马科技集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603668 公司简称：天马科技 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 董事会批准报送日期：2025 年 4 月 29 日 2 / 318 福建天马科技集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈庆堂、主管会计工作负责人陈晓华及会计机构负责人（会计主管人员）宋荣 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年度利润分配方案：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公 积金转增股本。 为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，拟授权公司董事会在下述利润 分配条件下决定202 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-014 福建天马科技集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 监 事 会 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于2025年4月14日下午在 福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会 议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如 下决议： 一、审议通过《关于2025年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》。 监事会认为：本次担保额度预计，符合公司及子公司实际经营业务开展需要，有利于提升公司产业链竞 争力，保持公司上下游产业供应链的稳定性，并为公司销售回款提供保障，符合公司和股东的整体利 益。公司将采取相关风险控制措施，本次担保风险相对可控，不存在 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 2025 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"天马科技"或"公司"）向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律 法规的相关规定，对天马科技 2025 年度为下游客户及产业链供应商提供担保事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为推动公司鳗鲡主业高质量发展，加速鳗鲡一二三产业链深度融合，深化公 司与产业链合作伙伴的长期合作关系，提升公司产业链整体竞争力，保持公司上 下游产业供应链的稳定性，2025 年度公司及子公司拟为下游客户及产业链供应 商等产业链合作伙伴提供总额度不超过 5.5 亿元的担保，本次担保额度的有效期 为自 202 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-017 福建天马科技集团股份有限公司 2025 年 3 月鳗鱼出池情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年 3 月鳗 鱼出池情况披露如下： 一、2025 年 3 月鳗鱼出池情况 2025 年 3 月，公司鳗鱼出池约 1,295.83 吨，其中外销约 583.05 吨，自用约 712.78 吨，本月鳗鱼出池规格主要在 1P~4P 之间，销售价格区间为 5.0 万元/吨 ~8.7 万元/吨。 2025 年 1~3 月，公司鳗鱼累计出池约 3,210.26 吨，其中外销约 1,940.87 吨， 自用约 1,269.39 吨，出池规格主要在 1P~4P 之间，销售价格区间为 5.0 万元/吨 ~8.7 万元/吨。 说明：鳗鱼出池规格一般以每公斤的 P 数（尾数）为区分。 上述出池数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上 述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 | 月份 | ...