资料显示，丹娜生物主要从事侵袭性真菌病血清学早期诊断及其它病原微生物体外诊断产品的研发、生 产和销售，被认定为国家高新技术企业、第一批国家支持的重点专精特新"小巨人"企业、天津市制造业 单项冠军企业、国家知识产权优势企业。 截至2024年6月末，丹娜生物试剂产品已进入全国34个省级行政区1100多家医疗机构，其中三级医院800 多家，并销往亚洲、欧洲、非洲、南美洲、北美洲等国家地区，能够不断满足终端机构的侵袭性真菌病 及部分病毒和细菌感染的日益增长的诊断需求。 丹娜生物计划3亿元，投入到"总部基地建设项目"（2亿元），"新产品研发项目"（1亿元）。2024年上 半年营业收入1.18亿元，净利润3856.73万元，毛利率85.74%，研发投入占比12.07%，资产负债率（母 公司）11.1%。 志邦家居上市日期2017年6月30日，主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生 产、销售和安装服务，2024年前三季度营业收入36.75亿元，净利润2.66亿元。 这一次，志邦家居打算募资6.7亿元，其中"清远智能生产基地(一二期)建设项目"投入4.16亿元，"数字化 升级项目"投入8383.12万元， ...

志邦家居股份有限公司（再融资） 上海证券交易所 上海证券交易所上市审核委员会 2024 年第 35 次审议会议公告 上海证券交易所上市审核委员会定于 2024 年 12 月 25 日召 开 2024 年第 35 次上市审核委员会审议会议。现将有关事项公告 如下： 一、参会上市委委员 马义涛 运巍 吴洪 罗俊亮 楚晋宏 二、审议的发行人 上市审核委员会 2024 年 12 月 18 日 ...

目 录 | | | 二、关于单项计提坏账准备…………………………………… 第 8—18 页 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕5-32 号 上海证券交易所： 由国元证券股份有限公司转来的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)〔2024〕261 号)，以下 简称意见落实函）奉悉。我们已对意见落实函所提及的志邦家居股份有限公司（以 下简称志邦家居公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于业绩下滑 根据申报材料，2024 年 1-9 月公司营业收入、净利润同比下滑。 请发行人说明：量化分析 2024 年 1-9 月公司业绩下滑的原因，与同行业公 司业绩变动趋势的对比情况；分析 2024 年全年业绩是否存在持续大幅下滑的风 险，就公司 2024 年业绩下滑事项进行重大事项提示。 请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。（意见落实函问题 1） (一) 量化分析 2024 年 1-9 月公司业绩下滑的原因，与同行业公司业绩变 动趋势的对比情况 1. 量化分析 2024 年 1 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 在本报告中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差异， 均为四舍五入所致。 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转债的 审核中心意见落实函 之回复 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 11 月 11 日出具的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对 象发行可转债的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕261 号）（以下简称"意见落实函"）已收悉。志邦家居股份有限公司（以下简称 "志邦家居"、"发行人"、"公司"）、国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对意见落实函所涉及的问 题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 | 本报告的字体代表以下含义： | | --- | | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 意见落实函所列问题 | | 宋体 | 对 ...

国元证券股份有限公司 关于 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 二〇二四年十一月 国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐人"）接受志邦 家居股份有限公司（以下简称"志邦家居""发行人"或"公司"）委托，作为志 邦家居向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人（主承销商）并指定保荐代表 人谢天宇先生和朱培风先生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》《可转换公司债券管理办法》以及《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规及规范 性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所 的相关规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则要求完成了对发行人的尽职调查与审慎核查工作，同意 推荐发行 ...

目 录 | 一、关于融资规模及效益测算……………………………………第 | | 1—36 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于应收账款及合同资产………………………………… | 第 | 36—65 | 页 | | 三、关于经营情况……………………………………………… | 第 | 65—91 | 页 | | 四、关于财务性投资……………………………………………第 | | 91—103 | 页 | 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕5-25 号 上海证券交易所： 我们已对《关于志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函》（上证上审(再融资)〔2023〕654 号，以下简称审核 问询函）所提及的志邦家居股份有限公司(以下简称志邦家居公司或公司)财务 事项进行了审慎核查，并出具了《关于志邦家居股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函 〔2024〕5-18 号）。因志邦家居公司补充了最近一期财务数据，我们为此作了 追加 ...

目 录 | | | 二、关于单项计提坏账准备…………………………………… 第 8—18 页 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕5-32 号 上海证券交易所： 由国元证券股份有限公司转来的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对象 发行可转债的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)〔2024〕261 号)，以下 简称意见落实函）奉悉。我们已对意见落实函所提及的志邦家居股份有限公司（以 下简称志邦家居公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于业绩下滑 根据申报材料，2024 年 1-9 月公司营业收入、净利润同比下滑。 请发行人说明：量化分析 2024 年 1-9 月公司业绩下滑的原因，与同行业公 司业绩变动趋势的对比情况；分析 2024 年全年业绩是否存在持续大幅下滑的风 险，就公司 2024 年业绩下滑事项进行重大事项提示。 请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。（意见落实函问题 1） (一) 量化分析 2024 年 1-9 月公司业绩下滑的原因，与同行业公司业绩变 动趋势的对比情况 1. 量化分析 2024 年 1 ...

国元证券股份有限公司 关于 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"本保荐人")接受志邦 家居股份有限公司（以下简称"志邦家居""发行人"或"公司"）委托，担任 志邦家居向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人(主承销商)。保荐人及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》以及《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信, 勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保 证所出具文件真实、准确、完整。现将有关情况报告如下: 一、发行人基本情况 (一) 发行人概况 公司名称:志邦家居股份有限公司 上市保荐书 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年十一月 国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对 象发行可转债申请文件的首轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕654 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。志邦家居股份有限公司（以下简称 "志邦家居"、"发行人"、"公司"）与国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）、安徽天禾律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉 尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落 实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含 义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及本回复报告修 ...