中科软科技股份有限公司 董事会议事规则 中科软科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定以及《中科软科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 证券部是董事会常设机构和日常办事机构。董事会秘书担任证券部 负责人。证券部主要负责以下工作： （一） 承办公司股东大会、董事会，做好会务的各项准备工作； （二） 在董事会秘书的组织下，编写公司年度报告、中期报告及各项法定 信息披露文件； （三） 负责草拟公司证券融资方案及所需的各种申报文件； （四） 列席公司股东大会、董事会，整理和保管会议文档； （五） 负责与证券监管部门、各中介机构进行联系、协调信息披露和公司 融资计划实施的相关工作； （六） 接待公司股东来信、来访，置备并向股东提供公司已公开披露信息 文件； （七） 负责公司投资者关系管理工作； （八） 负 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-009 中科软科技股份有限公司 关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施 及2024年度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。 本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经 营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的 情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对 关联方形成依赖。 公司于2024年4月11日召开的独立董事专门会议2024年第一次会 议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与 关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》，全 体独立董事一致认为公司与关联方日常关联交易2023年度的实施以 及2024年度的预计主要是采购、销售商品，提供、接受劳务，为公司 日常经营活动所需，对公 ...

中科软科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中科软科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为完善中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中科软科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或 1/2 以上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于注销全资子 公司的议案》，同意注销公司全资子公司北京中科软信息系统工程监 理有限公司（以下简称"中科软工程监理"）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号： 2023-047）。 近日，公司收到了北京市海淀区市场监督管理局出具的《登记通 知书》和《注销核准通知书》，北京市海淀区市场监督管理局对中科 软工程监理提交的注销登记申请予以核定，准予注销。至此，中科软 工程监理注销登记手续已办理完毕。 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-003 中科软科技股份有限公司 关于全资子公司注销完成的公告 特此公告。 中科软科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 中科软工程监理注销完成后，不再纳入公司合并财务 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-002 中科软科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日(星期四)下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 11 日(星期四)至 04 月 17 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 sinosoftzqb@sinosoft.com.cn 进行提问。公司将在 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 04 月 12 日披露公司 2023 年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-001 中科软科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况:截至本公告披露日，中科软科技股份有 限公司（以下简称"公司"）股东郭丹女士持有公司无限售条件流通 股 0 股，占公司总股本的 0%。 减持计划的实施结果情况:公司于 2024 年 2 月 26 日收到股东 郭丹女士发来的《关于中科软科技股份有限公司股份减持结果的告知 函》。截至 2024 年 2 月 26 日，郭丹女士本次减持计划已实施完毕。 在减持期间内，郭丹女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 4,712,880 股，占公司总股本的 0.7939%。 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 郭丹 | 5%以下股东 | 4,712,880 | 0.7939% | 其他方式（ ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-055 中科软科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 减持计划的主要内容：郭丹女士因个人资金需求，计划以集中 竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过 4,712,880 股,不超过 占公司目前股份总数的 0.7939%，本次减持计划实施期间为自公司发 布本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内（含六个月期满 之日），郭丹女士将按照在《首次公开发行股票招股说明书》及《首 次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺，根据市场情况、公司股 价等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划，具体减持数量、减 持价格视市场情况确定。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制 权发生变更。若上述减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、 配股等股份变动事项，上述拟减持数量将相应进行调整。 公司于 2023 年 12 月 4 日收到公司股东郭丹女士发来的《关于中 科软科技股份有限公司股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告 如下： 1 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | 计划减持 | 减持方式 | 竞价交易 | 减持合 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-054 中科软科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中科软科技股份有 限公司（以下简称"公司"）股东郭丹女士持有公司无限售条件流通 股 4,712,880 股，占公司总股本的 0.7939%。 减持计划的实施结果情况：公司于 2023 年 11 月 3 日收到股东 郭丹女士发来的《关于中科软科技股份有限公司股份减持结果的告知 函》。截至 2023 年 11 月 3 日，郭丹女士本次减持计划实施期间已届 满。在减持期间内，郭丹女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股 份 1,454,540 股，占公司总股本的 0.2450%。 一、减持主体减持前基本情况 | 股东 | 减持数量 | 减持比例 | 减持期间 | 减持 | 减持价格 区间 | 减持总金额 | 减持完成 | 当前持 股数量 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

中科软科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关 于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-051）， 并通过上证路演中心网站"提问预征集"栏目以及邮件方式提前征集 投资者所关注的问题。 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-053 2023 年 10 月 27 日 13:00-14:00，公司通过上证路演中心提供的 网上平台（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开 了 2023 年第三季度业绩说明会，公司董事长、总经理左春先生，董 事会秘书蔡宏先生、证券部经理郧文龙先生、财务部经理杨培兰女士 及公司其他相关人员出席了本次说明会，与投资者进行了充分的沟通 和交流，并就投资者普遍关注的问题进 ...

Cash Flow and Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was approximately ¥3.70 billion, an increase of 16.9% compared to ¥3.16 billion in the same period of 2022[6]. - The net cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately -¥1.09 billion, an improvement from -¥1.41 billion in the same period of 2022[6]. - The total cash inflow from operating activities included ¥3.63 billion from sales of goods and services, up from ¥3.05 billion in the previous year[6]. - The cash received from tax refunds was approximately ¥8.88 million, down from ¥13.58 million in the same period of 2022[6]. - The cash outflow for taxes paid was approximately ¥177.62 million, a decrease from ¥204.20 million in the same period of 2022[6]. - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -1,094,821,538.34, indicating a significant cash outflow[27]. - The cash inflow from other financing activities was approximately ¥176.89 million, with cash outflow for dividends and interest payments totaling approximately ¥325.90 million[12]. - The net cash flow from operating activities was CNY -1.095 billion, an increase of CNY 319 million compared to the same period last year[32]. - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to CNY 1.774 billion, down from CNY 3.057 billion at the end of 2022[33]. - The company is focusing on improving cash flow management and has strengthened the management of receivables during the reporting period[32]. Revenue and Profitability - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 1,290,061,215.08, representing a decrease of 2.97% compared to the same period last year[27]. - Net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 160,636,795.72, an increase of 12.93% year-over-year[27]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 156,548,332.95, reflecting a year-over-year increase of 14.97%[27]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.2706, up 11.82% from the previous year[27]. - The total profit for the first three quarters of 2023 reached RMB 370 million, representing a year-on-year increase of 23.01%[50]. - The company reported a net profit of RMB 159 million for Q3 2023, a year-on-year increase of 31.25%[50]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 3,920,597,493.34, a slight increase from CNY 3,891,831,972.10 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 0.74%[60]. - Operating profit increased to CNY 368,535,925.33, up from CNY 298,758,253.85 in the previous year, marking a growth of approximately 23.36%[60]. - Total profit for the first three quarters of 2023 was CNY 369,926,101.17, compared to CNY 300,734,239.16 in 2022, indicating an increase of around 22.98%[60]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,636,308,928.56, a decrease of 2.82% from the end of the previous year[28]. - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 6.301 billion, slightly down from CNY 6.493 billion at the end of 2022[33]. - The total liabilities amounted to CNY 4,069,982,708.29, slightly decreasing from the previous period[20]. - Total liabilities decreased from RMB 4.07 billion to RMB 3.66 billion during the same period[55]. - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 8.03% to CNY 2,980,297,377.59 compared to the previous year-end[28]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased from RMB 2.76 billion to RMB 2.98 billion[55]. Research and Development - R&D expenses for the first nine months of 2023 amounted to RMB 702 million, a 6.92% increase compared to the same period last year[51]. - The company is focusing on key R&D areas including vertical AIGC applications and data governance, enhancing its product and service capabilities[51]. - The company continues to enhance its R&D framework, focusing on practical applications and industry-specific technologies[51]. - Research and development expenses rose to CNY 701,671,374.99, up from CNY 656,236,350.91, which is an increase of approximately 6.92%[60]. Operational Performance - The company's software business continued to grow, while the system integration business saw a decline due to the execution and acceptance cycles of large projects, with unexecuted project contracts totaling over CNY 2 billion[32]. - Software development and services generated revenue of RMB 3.34 billion, up 1.96% year-on-year, while system integration revenue was RMB 565 million, down 5.86%[49]. - The company signed new orders for both software and system integration businesses, further supporting the sustainable development of its operations[32]. Expenses and Financial Losses - Total operating costs decreased to CNY 3,557,903,181.19 from CNY 3,576,731,347.86 in 2022, reflecting a reduction of about 0.53%[60]. - Sales expenses increased to CNY 242,579,269.61 from CNY 231,741,203.99, reflecting a growth of about 4.00%[60]. - The company reported a net credit impairment loss of CNY 13,564,496.27, compared to a loss of CNY -12,113,738.65 in the previous year[60]. - Other income decreased slightly to CNY 31,018,005.34 from CNY 32,048,964.94, a decline of approximately 3.21%[60]. - The company experienced a fair value loss of CNY -2,288,903.01, compared to a loss of CNY -720,665.73 in the same period last year[60]. - The company’s financial expenses showed a slight improvement, with a net financial cost of CNY -36,212,355.31 compared to CNY -36,315,930.28 in 2022[60].