二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次 会议于2024年4月28日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召 开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持， 经监事会全体监事研究决定，形成以下决议： 甬金科技集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 29 日 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥9,305,378,722.42, representing a year-on-year increase of 24.29%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥122,481,099.52, reflecting a growth of 30.46% compared to the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥165,762,374.82, representing a 39.3% increase compared to ¥118,881,850.99 in Q1 2023[18] - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.32, a 14.29% increase from the previous year[5] - Earnings per share for Q1 2024 was ¥0.32, compared to ¥0.28 in Q1 2023[18] - The company reported a total comprehensive income of ¥154,195,841.21 for Q1 2024, compared to ¥118,252,134.87 in Q1 2023, an increase of 30.4%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly by 87.22%, amounting to ¥74,192,180.28, driven by higher profitability and increased operational payables[5][8] - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 11,173,933,444.13, a 35.5% increase from CNY 8,226,387,244.71 in Q1 2023[20] - The net cash flow from operating activities was CNY 74,192,180.28, up 87.5% from CNY 39,629,331.14 in the same period last year[20] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 151,871,654.78, compared to CNY 26,533,351.36 in Q1 2023, marking a significant increase[21] - The net cash flow from investment activities was -CNY 255,099,574.13, an improvement from -CNY 280,193,936.30 year-over-year[21] - Cash inflow from financing activities was CNY 769,914,528.17, down 56.5% from CNY 1,772,467,659.80 in Q1 2023[21] - The net cash flow from financing activities was CNY 527,043,426.33, a decrease of 61.5% compared to CNY 1,368,765,378.60 in the previous year[21] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 1,036,208,285.16, down from CNY 1,781,222,012.44 at the end of Q1 2023[21] - The company received CNY 120,700,000.00 from investment recoveries, significantly higher than CNY 26,000,000.00 in Q1 2023[20] - The cash paid for purchasing fixed assets and other long-term assets was CNY 380,117,987.91, compared to CNY 305,502,867.66 in the same quarter last year[21] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was CNY 11,798,517.99, compared to CNY 1,734,254.00 in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥14,374,694,861.80, up 14.24% from the end of the previous year[6] - The company's current assets reached RMB 6,520,967,286.39, up from RMB 4,693,735,725.00, indicating a growth of about 38.9% year-over-year[14] - Cash and cash equivalents stood at RMB 1,569,198,036.40, compared to RMB 1,060,956,045.59 in the previous period, representing a significant increase of approximately 48.0%[13] - Inventory increased to RMB 3,183,244,143.68 from RMB 2,301,678,975.58, marking a rise of around 38.3%[14] - Total liabilities increased to ¥8,087,154,016.31 in Q1 2024 from ¥6,408,351,704.69 in Q1 2023, reflecting a growth of 26.2%[16] - The company's equity attributable to shareholders increased slightly by 0.98% to ¥5,246,691,100.99 compared to the end of the last year[6] - Total equity attributable to shareholders reached ¥5,246,691,100.99 in Q1 2024, slightly up from ¥5,195,947,447.40 in Q1 2023[16] - The total equity of the company as of Q1 2024 was ¥6,287,540,845.49, an increase from ¥6,174,383,866.88 in Q1 2023[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,681[10] - The top shareholder, YU JI QUN, holds 23.80% of the shares, totaling 87,261,000 shares[10] - The company reported non-recurring gains of ¥7,626,594.35 for the period, with significant contributions from government subsidies and asset disposals[7] - The company reported a total of 87,261,000 shares held by YU JI QUN, the largest shareholder, indicating a strong ownership concentration[12] - The total number of shares held by the top 10 shareholders reflects a significant influence on company governance and decision-making[12] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending activities[12] Operational Highlights - Total operating costs for Q1 2024 were ¥9,105,070,510.56, up 23.8% from ¥7,352,549,192.10 in Q1 2023[17] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥137,328,006.79, down from ¥155,682,642.19 in Q1 2023, indicating a decrease of 11.8%[17] - There are no significant reminders or additional important information regarding the company's operational performance during the reporting period[12]

甬金科技集团股份有限公司 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第七号——钢铁》第二十二条的相关规定，公司现将 2024 年第一季度 的主要经营数据主要经营数据（未经审计）公告如下： | 主要产品 | 产量（吨） | | | | 销量（吨） | | | | | 销售价格（元/吨） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一季度 | | 本年累计 | | 第一季度 | | 本年累计 | | 第一季度 | | 本年累计 | | | | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） ...

甬金科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 甬金科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 2 甬金科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 甬金科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据 《上市公司股东大会规则》以及《甬金科技集团股份有限公司章程》的相关规定， 特制定 2023 年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前， 会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议 ...

关于甬金科技集团股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为甬 金科技集团股份有限公司（以下简称"甬金股份"或"公司"）向特定对象发行 股份的保荐机构，于 2024 年 4 月 16 日-2024 年 4 月 17 日对甬金股份 2023 年度 有关情况进行了现场检查。 现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 （二）信息披露情况 保荐机构核查了公司信息披露文件，并与公司三会文件及信息披露相关的支 持性文件等信息进行对比和分析，对披露文件的真实、准确和完整性进行核查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对甬金股份实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联 合证券于 2024 年 4 月 11 日以邮件方式将现场检查事宜通知甬金股份，并要求公 司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2024 年 4 月 16 日 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于甬金科技集团股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：甬金股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：高出重 | 联系电话：021-38966927 | | 保荐代表人姓名：邹晓东 | 联系电话：021-38966927 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券" 或"保荐机构"）作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"甬金股份"、"公 司"或"发行人"）向特定对象发行股份的保荐机构，对甬金股份进行持续督导， 持续督导期为 2023 年 4 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督导 工作总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 体的持续督导工作制定相 ...

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 3 - 公司点评报告(带市场行情) 分析师声明 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本 报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或 间接收到任何形式的补偿。 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资建议的评级标准 | 类别 | 评级 | 说明 | | 报告中投资建议所涉及的评级分为股 | | 买入 | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15% | | 票评级和行业评级（另有说明的除外）。 | | ...

公 司 报 告│ 公 司 年 报 点 评 证券研究报告 甬金股份(603995) 事件： ➢ 冷轧不锈钢主业逆势稳健经营，产销量同比双位数增长 2023 年，公司销售毛利率/净利率分别为 4.79%/1.55%，分别同比提高 0.22/0.03 pct。分产品来看，精密冷轧 300 系/精密冷轧 400 系/宽幅冷轧 300 系 BA/宽幅冷轧 400 系 BA/宽幅冷轧 300 系 2B 吨毛利分别为 1333/510/ 1145/161/642 元/吨，分别同比减少 770/58/80/309/30 元/吨。受下游需求 疲软影响，冷轧不锈钢价格下降，公司宽幅、精密冷轧产品吨毛利下滑。费 用率方面，2023 年公司期间费用率为 2.74%，同比提高 0.08 pct。 公司年产 22.5 万吨柱状电池专用外壳材料项目（一期）与年产 6 万吨钛合 金新材料项目（一期）预计 2024 年 6 月达到试生产阶段。正式投产后，公 司将新增预镀镍钢带年产能 7.5 万吨、钛材年产能 1.5 万吨。钛材、预镀镍 等新业务景气度高、中长期成长属性强，有望为公司带来新的业绩增长点。 公司不锈钢冷轧主业经营稳健，新增产能有序 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | 甬金科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甬金股份"）将使用不 超过人民币 5 亿元的闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用 期限为公司第五届董事会第四十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，公司本次 向特定对象发行 A 股股票总额为 1,199,999,999.94 元，扣除与发行有关的费用 11,928,690.14 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为甬金科技集 团股份有限公司（以下简称"甬金股份"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，对甬金股份使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时 补充流动资金事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于甬金科技集团股份有限公司 使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金 临时补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，公司本次 向特定对象发行 A 股股票总额为 1,199,999,999.94 元，扣除与发行有关的费用 11,928,690.14 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 1,188,071,309.80 元。2 ...