证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2023-050 奥锐特药业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 9 日，奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺 （修订稿）的议案》，主要内容如下： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，公司首次公开发行股票、上 市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报 ...

股票代码：605116 股票简称：奥锐特 奥锐特药业股份有限公司 （住所：浙江省天台县八都工业园区） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 （修订稿） $$\exists{\bf O}\Longrightarrow\exists{\bf\#}+\lnot\exists{\bf\#}$$ 第一节、本次发行证券及其品种选择的必要性 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"、"奥锐特"或"发行人"）为 上海证券交易所上市公司。为满足公司发展的资金需求、扩大公司经营规模，提 升公司的综合竞争力、提升盈利能力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"本次发行"）的方式 募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。 二、本次发行证券品种选择的必要性 （一）本次融资是公司经营需要 公司本次 ...

股票代码：605116 股票简称：奥锐特 奥锐特药业股份有限公司 （住所：浙江省天台县八都工业园区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 一、 本次募集资金使用情况说明 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 81,212.00 万元 （含 81,212.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分 项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予 以全额置换。 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟使用本次募集资金投入 总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使 用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的 前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金 额进行适当调整。 2、国家鼓励和支持医药制造行业发展 2021 年 10 月 29 日，国家发展和改革委员会、工业和信息化部联合印发的 《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》（发改产业〔2021〕 ...

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实 际情况，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，公司于 2023 年 11 月 9 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审 议并通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投项目名称变 更的议案》《关于<奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案（修订稿）>的议案》《关于<奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<奥锐特药业股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订 稿）>的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取 填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。根据公司 2023 年 4 月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次 提交公司股东大会审议。 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2023-051 奥锐特药业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关 文件修订说明的公告 本公司董事 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2023-048 奥锐特药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据公司《董事会 议事规则》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求， 本次会议通知于 2023 年 11 月 8 日通过电子邮件方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出。本次会议由董事长彭志恩召集并主持，应到董事 9 人，实到董 事 9 人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投项 目名称变更的议案》 公司于 2023 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第十六会议、第二届监事会 第十 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2023-049 奥锐特药业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据公司《监事会议 事规则》的有关规定，经全体监事同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，本 次会议于 2023 年 11 月 8 日以口头通知方式送达全体监事及相关人员，会议由监 事会主席金平召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特 药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事对相关议案进行了充分讨论，以现场结合通讯方式通过以下议案， 形成决议如下： （一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投 项目名称变更的议案》 为推进本次发行工作， ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕709 号 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对奥锐特药业股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 2 1.关于募投项目 根据申报材料，年产 300KG 司美格鲁肽及配套设施建设项 目（一期）产品技术难点为合成生物学技术。年产 3 亿雌二醇/ 雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目（一期）是发行人在 1 ─────────────── 地屈孕酮原料药基础上向下游制剂的延伸。 请发行人说明，（1）请进一步准确披露募投项目的信息； （2）发行人本次募集资金是否投向主业，发行人是否充分具有 实施募投项目的技术和人力资源等条件；（3）结合市场竞争格 局、未来产能消化措施等，进一步说明本次募投项目新增产能的 合理性及未来是否存在产能消化风险。 请保荐机构进行核查并发表明确意见。 关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件 的第二轮审核问询函 奥锐特药业股份有限公司、海 ...

奥锐特药业股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于奥锐特药业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2023-047 公司将按照上述问询函的要求，与相关中介机构逐项落实、回复，同时将回 复内容进行披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规 的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 奥锐特药业股份有限公司董事会 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 5 日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于奥锐特药业股份有限公司向 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕709 号 关于奥锐特药业股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件 的第二轮审核问询函 奥锐特药业股份有限公司、海通证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对奥锐特药业股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于募投项目 根据申报材料，年产 300KG 司美格鲁肽及配套设施建设项 目（一期）产品技术难点为合成生物学技术。年产 3 亿雌二醇/ 雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目（一期）是发行人在 1 ─────────────── 地屈孕酮原料药基础上向下游制剂的延伸。 请发行人说明，（1）请进一步准确披露募投项目的信息； （2）发行人本次募集资金是否投向主业，发行人是否充分具有 实施募投项目的技术和人力资源等条件；（3）结合市场竞争格 局、未来产能消化措施等，进一步说明本次募投项目新增产能的 合理性及未来是否存在产能消化风险。 请保荐机构进行核查 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 奥锐特药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 369,878,510.23 | 42.25 | 922,528,504.47 | 19.97 | | 归属于上市公司股东的 | 136,649,603.06 | 96.18 | 232,546,693.99 | 24.76 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | 扣除非经常性损益的净 | 100,748,903.55 | 44.52 ...