黑龙江出版传媒股份有限公司 审 计 报 告 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 109 | 众环审字（2025）0205662号 目 录 审计报告 众环审字(2025) 0205662 号 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"龙版传媒公司")财务报表,包 括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 龙版传媒公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0205663号 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0205663 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,黑龙江出版传媒股份有限公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了黑 龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"龙版传媒")2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、龙版传媒对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是龙版传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财 ...

2024 年度独立董事述职报告 （窦玉前） 作为龙版传媒第三届董事会独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》和《公司独立董事工作细 则》的规定，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，按时 出席相关会议，认真审议董事会各项会议议案，切实维护了 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人，女，1971 年 7 月生，黑龙江大学民商法学博士 学位，哈尔滨工业大学人文社科学部副教授。1994 年 7 月 起参加工作，现任职于哈尔滨工业大学。社会兼职为：中国 法学会民事诉讼法学研究会理事、黑龙江省法学会商法学会 理事、黑龙江省法学会法律专家库组成人员、哈尔滨市监察 委员会法律专家咨询委员会委员、哈尔滨市仲裁委员会仲裁 员。2009 年被黑龙江省法学会评为黑龙江省杰出法学工作 者。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，与公司及公司股东之间不存在可能妨碍本人进 行独立客观判断的关系，未从公司及其主要股东或有利害关 系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605577 公司简称：龙版传媒 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 213 黑龙江出版传媒股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曲柏龙、主管会计工作负责人何军及会计机构负责人（会计主管人员）李燕宇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2024 年年末总股本 444,444,445 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派发现金股利 66,666,666.75 元（含税）。以上利润分配预案需经公司股东会审 议通过后方可实施。本报告期内不涉及公积金转增股本情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的 ...

公司代码：605577 公司简称：龙版传媒 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 黑龙江出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部 ...

关于黑龙江出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：黑龙江出版传媒股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-81922577 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年 期初占用 | 2024 年度 占用累计 发生金额 | 2024 年度 2024 占用资金 | 年度 偿还累计 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 系 | 计科目 | 资金余额 | (不含利 息) | 的利息 (如有) | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 际控制人及其附 | | | | | ...

中天国富证券有限公司 关于黑龙江出版传媒股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日《关于核准黑龙江出版传媒 股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348 号)核准，龙版传 媒公开发行了人民币普通股(A 股)股票 44,444,445.00 股，发行价格为人民币 5.99 元/股，募集资金总额为人民币 266,222,225.55 元，扣减应承担的上市发行费用（不 含增值税）人民币 37,415,702.30 元后，实际募集资金净额为人民币 228,806,523.25 元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并于 2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 213003 号）。 （二）募集资金使用和结存情况 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）作为黑 龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"龙版传媒"、"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《中天国富证券有限公 ...

黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")聘请 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，近一年中审众环在资质方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质条件 中审众环成立于 1987 年，为特殊普通合伙制事务所， 注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量为 216 人，注册会计师人数为 1,304 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 723 人。中审众环 2023 年度业务收入（经审计）215,466.65 万元，2023 年度审计业务收入 185,127.83 万元，2023 年度 证券业务收入 56,747.98 万元。出具 2023 年度上市公司审 计客户家数 201 家，审计收费 26,115.39 万元。客户范围涵 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-016 重要内容提示： 委托理财受托方：银行 委托理财金额：不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元) 委托理财产品名称：投资安全性高（风险评级为 PR1 级和 PR2 级）、流动性好、期限最长不超过 18 个月的理财产品。 委托理财期限：自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司第三届董事会第 31 次会议和第三 届监事会第 21 次会议审议通过了《关于授权使用闲置自有资金 购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 黑龙江出版传媒股份有限公司关于授权使用闲置 自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 （一）购买理财产品的目的 根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司正常 经营且风险可控的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金购 买银行低风险理财产品,提高自有资金使用效率和资产回报 率，增加公司投资收益。 （二）购买理财产品的资金来源 公司购买理财产品所使用的资金为本公司自 ...

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-020 黑龙江出版传媒股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 5 号—— 行业信息披露（第十一号——新闻出版）》（2022 年修订）的 相关规定，现将公司 2024 年度主要经营数据公告如下： 特此公告。 黑龙江出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 （%） 上年 同期 本期 增长率 一般 图书 出版 业务 55,096. 71 59,991. 78 8.88 15,831. 49 15,905. 02 0.46 10,359. 32 11,072. 08 6.88 34.57 30.39 下 降 4.18 个百分点 ...