上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605598 公司简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 208 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐士龙、主管会计工作负责人金忻及会计机构负责人（会计主管人员）张奎奎声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东（扣除拟回购注销的部分限制性股票 以及回购专用证券账户持有的股票）每 10 股派发现金红利 1.14元（含税）。截至2024年12月 31日，公司总股本245,760,841股，扣除拟回购注销2023年限制性股票激励计划中部分激励对象 已获 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 371,909,549.43 287,747,787.53 29.25 归属于上市公司股东的净利润 35,696,702.82 30,101,424.38 18.59 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 38,885,596.60 28 ...

二〇二五年四月 i LUN 中 倫 律 師 事 務 所 法律意见书 目录 北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 | 一、激励计划及本次回购注销的批准与授权 | | --- | | 二、本次回购注销的具体情况 … | | 三、结论意见 | 北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 根据上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"公 司"）与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合 同》的约定及受本所指派，本所律师作为公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《上海港湾基础建设（集团）股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《上海 港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件以及 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.jpgv.cn）"进行控组 "这行控股"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.jpgv.cn）"进行控股 关于上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11502 号 上海港湾基础建设（集团）股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称 "上海港湾")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11499 号无保留意见审计报告。 上海港湾管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告 ...

上海港湾基础建设(集团) 股份有限公司 二〇二四年度 审计报告及财务报表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管半台（http://ac.conf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 "一" 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | l -4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-102 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11499 号 上海港湾基础建设(集团 ...

中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简称 "中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对上海港湾 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认 真、审慎的核查，并出具本核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海港湾基础建设（集团） 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2618 号），公司首 次公开发行 4,319.3467 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/ 股，募集资金总额为人民币 59, ...

上海港湾基础建设（集团）股份 有限公司 关于上海港湾基础建设(集团) 股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11501号 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海港湾基础建设(集团)股份有限公 司(以下简称"上海港湾") 2024年度募集资金存放与使用情况专项 报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 工信 (46 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 二O二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行查看 一、董事会的责任 上海港湾董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- ...

上海港湾基础建设(集团)股份 有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲行查 (http://a 报告编码:沪25TK4 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11500 号 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 (以下简称上海港湾)2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是上海港湾董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第九章 | 通知和公告 | 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 49 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 49 | | | 第十一章 | 修改章程 | 51 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | 附 则 | 52 | 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的管理，及时、准确地掌握社会舆论动态，建立快速反应和应急处 置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营活动等 造成的影响，有效防范和化解舆情危机，维护公司的良好形象和声誉，切实保护 投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 (一) 决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； (二) 评估各类舆情信息对公司可能造 ...