证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-050 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 5,000 万 元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证 券公司收益凭证等），使用期限在公司董事会审议通过之日起后，自上一次授权 期限到期日（2024 年 11 月 14 日）起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内， 可以循环使用。公司董事会授权董事长及董事长授权人员在上述额度和期限范围 内行使该项具体决策权及签署相关法律文件，具体事项由 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天智航使用暂时闲置募集资金 进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，拟将暂时闲置募集资金用于购买安全性 高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、 大额存单、证券公司收益凭证等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户 不得存放非募集资金或用作其他用途。 （三）投资额度及期限 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京天智航医疗科技股份公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监 ...

公司简称：天智航 证券代码：688277 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 | 二、声明 | 4 | | --- | --- | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票的授予情况 | 8 | | 六、本次限制性股票授予条件说明 | 9 | | 七、本次限制性股票的授予日 | 10 | | 八、 实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | 九、 独立财务顾问的核查意见 | 12 | $$-\sqrt[4]{x}$$ | 天智航、本公司、公 司、上市公司 | 指 | 北京天智航医疗科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次 | | | | 获得并登记的本公司股票 | ...

股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，先进制造产业投资基金（有限合伙）（以下简称"先 进制造基金"）持有北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航" 或"公司"）股份 23,785,237 股，占公司总股本的 5.29%；京津冀产业协同 发展投资基金（有限合伙）（以下简称"京津冀基金"）持有天智航股份 23,787,209 股，占公司总股本的 5.29%。先进制造基金与京津冀基金持有的 以上股份均为无限售条件流通股股份，二者互为一致行动人。 减持计划的主要内容 公司于近日收到先进制造基金及其一致行动人京津冀基金出具的《关 于北京天智航医疗科技股份有限公司的股份减持计划告知函》，先进制造基 金拟在本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价方 式择机减持其所持公司股份合计不超过 2,246,959 股，即不超过公司总股本 的 0.50%，以大宗交易方式择机减持其所持公司股份合计不超过 4,493,919 ...

公司于 2024 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等公告，并于 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 11 月 3 日在公司内部通过公告张贴的方式对本次拟激励对象 名单进行了公示，公示期间共计 10 天，公示期内，公司员工可通过书面或口头 方式向公司监事会提出意见。截至 2024 年 11 月 3 日公示期满，公司监事会未收 到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。 证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-044 北京天智航医疗科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 4 | | 议案二：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 5 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 年限制性股票激励计划有关 2024 | | | 事项的议案》 | 6 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股 ...

（一）基本情况 为满足公司经营发展需求，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥 支行申请 4,000 万元人民币授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司北京上地 支行申请 1,000 万元人民币授信额度，授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、 非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴 现等，期限为 36 个月。北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村 担保"）为上述授信提供保证担保，公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公 司（以下简称"安徽天智航"）拟以其自有房产抵押向中关村担保提供反担保， 具体内容以最终签订的反担保合同为准。 （二）审议程序 中信建投证券股份有限公司 关于北京天智航医疗科技股份有限公司 对外提供反担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"天智航"或"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》以及《上海证券交易所 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-043 重要内容提示: 反担保对象：北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村担 保"），中关村担保与北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 不存在关联关系。 本次反担保金额：本次公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司（以 下简称"安徽天智航"）拟以其自有房产抵押为公司向银行申请总计不超过人民 币 5,000 万元的授信额度事宜向中关村担保提供反担保，具体内容以最终签订的 反担保合同为准。截至本公告日，不包含本次反担保，安徽天智航已实际为中关 村担保提供的反担保余额为 0 元。无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。 本次担保已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 一、反担保情况概述 （一）基本情况 为满足公司经营发展需求，公司拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥 支行申请不超过人民币 4,000 万元授信额度、拟向中国建设银行股份有限公司北 京上地支行申请不超过人民币 1,000 万元授信额度，授信业务类型包括但不限于 流动资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立 信用证、票 ...

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2024-042 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。 2、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 董事会同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请总额度 不超过人民币 1 亿元（包含本数）的综合授信。授信业务类型包括但不限于流动 资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信用 证、票据贴现等，具体授信业务品种、额度和期限，以银行等金融机构最终核定 为准。授信期限 36 个月，授信期限内，授信额度可以循环使用，可以在不同银 行等金融机构间进行调整。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，公司可以在上述额度范围内根据实 际需求进行授信申请，具体金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为 准。 北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥33,807,308, a decrease of 34.67% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥29,687,572, with a year-to-date net profit of -¥76,172,853, reflecting a significant loss[2]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.07, compared to -¥0.17 in the same period last year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 92,120,994.70, a decrease of 30.9% compared to CNY 133,666,408.30 in the same period of 2023[15]. - Net loss for the third quarter of 2024 was CNY 76,172,852.88, slightly improved from a net loss of CNY 76,992,237.38 in the same quarter of 2023[16]. - The company reported a gross profit margin of approximately -150.1% for the first three quarters of 2024, compared to -93.5% in the same period of 2023[15]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥31,686,854, accounting for 93.73% of operating revenue, an increase of 29.53 percentage points year-on-year[3]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 70,657,967.30, a decrease of 18.4% from CNY 86,558,662.46 in the previous year[15]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,501,777,268, a decrease of 7.27% from the end of the previous year[3]. - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to approximately CNY 1.50 billion, a decrease from CNY 1.62 billion at the end of 2022[12]. - The company's total liabilities decreased to CNY 322,316,557.30 in Q3 2024 from CNY 381,951,829.60 in Q3 2023, reflecting a reduction of 15.6%[14]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,179,460,710.91 in Q3 2024 from CNY 1,237,523,025.32 in Q3 2023, a decline of 4.7%[14]. Cash Flow - The company has experienced a year-to-date cash flow from operating activities of -¥116,724,720, indicating ongoing financial challenges[2]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 129,627,608.47 RMB, a decrease of 20.00% compared to 162,017,058.63 RMB in the same period of 2023[19]. - Cash outflow from operating activities totaled 246,352,328.67 RMB, down 22.08% from 316,385,548.28 RMB year-over-year[19]. - The net cash flow from operating activities was -116,724,720.20 RMB, an improvement from -154,368,489.65 RMB in the previous year[19]. - Cash inflow from investment activities was 256,669,258.91 RMB, significantly up from 49,857,237.97 RMB in the same period last year[19]. - The net cash flow from investment activities was 17,982,557.87 RMB, a turnaround from -186,087,700.87 RMB in 2023[19]. - Cash inflow from financing activities was 33,263,637.34 RMB, down 93.75% from 532,089,990.23 RMB in the previous year[20]. - The net cash flow from financing activities was -14,112,146.02 RMB, compared to a positive 507,601,760.70 RMB in the same period last year[20]. - The ending cash and cash equivalents balance was 197,471,311.43 RMB, down from 379,372,553.95 RMB year-over-year[20]. Market and Competition - The decline in operating revenue was attributed to a slowdown in market bidding plans and increased industry competition[6]. Product Development and Certification - In Q3 2024, the Tianji orthopedic surgical robot performed over 9,000 surgeries, bringing the total to over 27,000 surgeries since January 1, 2024, and exceeding 90,000 surgeries cumulatively[10]. - The company's orthopedic surgical navigation system and toolkits received EU CE certification, while the lumbar screw surgical planning software obtained a Class III medical device registration certificate from the National Medical Products Administration, enhancing the company's competitive edge[10]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,018[7].