好的,各位领导好,这里是新业业证券举办的业卖科技的2023年年度和2024年一起度的业绩解读的会议。今天我们非常荣幸邀请到了公司的CFO邝总和董秘理总,为各位领导解读公司的经营情况。 各位领导可以在公司昨天发布的年报和一级报可以看到公司在今年一级度实现了非常好的业绩的一个增长的一个情况我们认为今年是公司业绩的拐点之年公司在未来两年的成长性是非常突出的而公司在去年的年报也进行了大笔的分红我们建议各位领导可以注意点关注那我们把时间首先交给我们 我们的公司领导首先会让公司领导给各位领导介绍一下公司情况包括解读去年和今年一季度业绩的增长的增长点分析我们请丁总好的谢谢丁总谢谢行业人员各位领导老师各位新老朋友感谢大家参加我们燕麦科技的年报及一级报交流会 今天我和财务总监邝总在一起下面我先将公司的基本情况跟大家做个简短汇报然后咱们交流公司23年我们全年度实现的营业收入是3.27个亿上一年度是有2.8%的增长然后规模的净利润是6856万较上一年度有一个16%的下滑 同时公司的研发费用我们是跟上一年基本上持平我们是8000多万这是23年度的业绩情况然后23年度我们在6800万净利润的情况下我们是每股分红4毛大概一共是分红500 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 | 13—14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 16—93 页 | | 四、附件…………………………………………………… ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-013 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2024 年 4 月 25 日(星期四)至 5 月 6 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 ir@yanmade.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 is RMB 68,562,591.15, with a distributable profit of RMB 349,084,828.84 as of December 31, 2023[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.00 per 10 shares, totaling RMB 56,730,804.80, which represents 82.74% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. - The total amount of cash dividends for 2023, including share repurchase, is RMB 105,897,343.43, exceeding the net profit by 154.45%[7]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 326,912,562.39, representing a 2.84% increase compared to CNY 317,883,404.87 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 16.00% to CNY 68,562,591.15 from CNY 81,620,690.65 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 52,297,179.21, down 17.66% from CNY 63,510,511.04 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative CNY 4,713,352.61, a significant decrease of 105.73% compared to CNY 82,279,107.98 in 2022[23]. - The company's total equity attributable to shareholders was CNY 1,331.01 million, a decrease of 0.42% from the previous year[34]. - The company's main business sales revenue slightly increased in 2023, while gross profit margin slightly decreased, with foreign exchange gains negatively impacting net profit attributable to shareholders[35]. Research and Development - The company is focusing on the development of flexible printed circuits and related technologies to enhance product offerings[16]. - New product development initiatives are underway, particularly in the field of smart wearable devices and MEMS technology[16]. - Research and development (R&D) expenses accounted for 27.19% of operating revenue, down from 28.42% in 2022[24]. - R&D expenses for 2023 amounted to 88.88 million yuan, a decrease of 1.61% year-on-year, accounting for 27.19% of operating revenue[36]. - The company has a total of 260 R&D personnel, accounting for 34.44% of the total workforce, and employs a talent development strategy combining internal training and external recruitment[37]. - The company has made significant progress in new product development, including MEMS sensor testing equipment and automotive electronic testing devices, with orders being delivered to leading domestic customers[35]. - The company aims to enhance core technology and product iterations to meet customer demands effectively[34]. - The company is focusing on integrating artificial intelligence technology into testing equipment to enhance automation and adaptability in production processes[58]. - The company has developed core technologies in testing measurement, precision machinery, and automatic control, with several technologies in mass production and trial operation stages[59]. Market Strategy and Expansion - Future strategies include market expansion and potential mergers and acquisitions to strengthen competitive positioning[16]. - The company aims to improve operational efficiency through the adoption of machine vision and image processing technologies[16]. - The company is focusing on expanding its market presence in the automotive electronics sector, with a product coverage rate of over 80% for vehicle-mounted FPCA products[74]. - The company has established a wholly-owned subsidiary in Vietnam with a registered capital of 500,000 USD, which commenced production in October 2023 to serve Southeast Asian customers[36]. - The company plans to enter the European market in 2024, targeting a 20% market share within the first two years[137]. - The company has established R&D and production bases in Shenzhen and Hangzhou, with a new subsidiary in Vietnam to enhance service capabilities[129]. - The company is actively upgrading its core technologies annually to meet industry expansion and customer demand, ensuring continuous improvement in its product offerings[61]. Governance and Management - The company has maintained a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing operational transparency[133]. - The company’s board of directors includes specialized committees to provide professional advice for major decisions, ensuring effective governance[133]. - The total remuneration for key executives during the reporting period amounted to 590.20 million yuan, with no significant changes in shareholdings[136]. - The company has implemented strict internal controls and risk management for its subsidiaries to enhance operational efficiency[172]. - The board of directors is responsible for the compensation and assessment of senior management, with adjustments based on company performance and individual contributions[171]. - The company has established specialized committees under the board, including the audit committee and the strategic committee[146]. Risks and Challenges - The company faces risks related to reliance on Apple, with a significant portion of revenue derived from the Apple supply chain, which could impact financial performance if Apple’s market position weakens[84]. - The company is exposed to significant management risks as it scales up operations and increases personnel, necessitating enhanced management capabilities[85]. - The competitive landscape in the FPC testing industry is intensifying, posing risks to the company's market position and profitability[89]. - The company is at risk of inventory devaluation due to the custom production model and potential order cancellations[88]. - Seasonal fluctuations in revenue are evident, with core technology product sales concentrated in the second half of the year[87]. Employee and Compensation - The company has established a competitive salary and benefits policy, providing annual performance bonuses based on employee performance and company results[153]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period was 780,100 RMB[141]. - The company has implemented a training program for employees across different levels, enhancing overall employee quality and management capabilities[154]. - The company has a remuneration policy for directors and senior management based on business performance and market salary levels[141]. - The company has not established any employee stock ownership plans, with 0 employees holding shares and 0 shares held[191]. Environmental and Social Responsibility - The company reported an investment of 0.51 million CNY in environmental protection during the reporting period[177]. - The company did not incur any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[179]. - The company has established a complete human resources management system, focusing on employee safety and health, and enhancing communication channels[188]. - The company strictly adheres to labor laws and regulations, ensuring timely and full payment of social insurance and benefits to employees[189]. Investor Relations - The company actively engages with investors through various channels, holding 8 investor reception activities in addition to the earnings briefings[197]. - The company has implemented strict information disclosure practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations to protect minority investors' interests[198]. - The company has conducted 3 earnings briefing sessions in 2023, including one on May 30, one on September 5, and one on November 9[197].

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 2024 年第一季度报告 深圳市燕麦科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) 营业收入 71,503,948.64 36.16 归属于上市公司股东的净利润 8,313,771.84 507.26 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 5,444,053.50 322.54 经营活动产生的现金流量净额 41,783,354.35 -3.60 基本每股收益（元/股） 0.06 500.00 ...

公司代码：688312 公司简称：燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市燕麦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市燕麦科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"燕麦科技"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳燕麦科技股份有限公司章 程》《深圳市燕麦科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对燕麦科 技拟使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了核查，并出具本核查意见如下： 1 （二）额度及期限 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不 超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月， 自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内， 公司可以循环滚动使用。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市燕 麦科技股份有限公司首次公开发行股票注 ...

关于深圳市燕麦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审 计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………… 第3页 | 三、附件 … (一)本所执业证书复印件 … | | --- | | (二)本所营业执照复印件 … | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 6-7 页 | 33 -- 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-201 号 深圳市燕麦科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称燕麦科技公 司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的燕麦科技公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 深圳市燕麦科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司章程指引》 及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他相关法律法规的规定，由深圳市燕麦科 技开发有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。在深圳市市场监督管理局 注册登记，取得社会统一信用代码为 914403005918717714 的《营业执照》。 第三条 公司于 2020 年 4 月 28 日经中国证监会同意注册，公司于 2020 年 5 月 27 日首次向社会公众发行人民币普通股 3,587 万股，并于 2020 年 6 月 8 日在 上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市燕麦科技股份有限公司 | 第一章 总 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为深圳市燕麦科技股份有限公司现任 审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由刘燕女士（已离任）、邓超先生、邹海燕先 生，3 位委员组成。2023 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通 过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，根据中国证监会自 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，"审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司对审计委员会部分成 员进行调整，公司董事长兼总经理刘燕女士不再担任公司第三届董事会审计委员 会委员，由公司董事陈清财先生担任审计委员会委员，与邹海燕先生（召集人）、 邓超先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 二、审计委员会年度会议出席 ...