北京天玛智控科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10404 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是天玛智控董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 信会师报字[2025]第 ZG10404 号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： ...

北京天玛智控科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10403 号 北京天玛智控科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益 | | 9-12 | | | 变动表 | | | | 三、 | 财务报表附注 | | 1-88 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10403 号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天玛 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 栾大龙 本人作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的 有关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的 利益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人栾大龙，男，1964 年生，中共党员，先后毕业于海军航空工 程学院、清华大学、西北工业大学，博士。现任湖南华菱线缆股份有 限公司独立董事、北京京城机电股份有限公司独立董事。目前为公司 独立董事并担任董事会提名委员会召集人、战略委员会及审计委员会 委员职务。 经自查，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投 资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员取得额外的其他利益，也不存在其他影响独立性的情况 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 肖明 本人作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的 有关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的 利益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖明，男，1963 年生，中共党员，先后毕业于北京师范大学、 北京科技大学，博士。现任北京科技大学经济管理学院会计学教授、 博士生导师。目前为公司独立董事并担任审计委员会召集人、薪酬与 考核委员会委员职务。 经自查，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投 资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员取得额外的其他利益，也不存在其他影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年 8 月 ...

任职期内，本人作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等内部制度的有关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维护公 司和全体股东的利益。 2024 年 8 月，因工作原因，本人申请辞去公司第一届董事会独立 董事及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，于 2024 年 8 月 26 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会选举新任独立董事后正 式卸任，不再担任公司任何职务。现将 2024 年度在公司任职独立董事 期间的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 郭光莉（离任） 本人郭光莉，女，1969 年生，中共党员，先后毕业于北京航空航 天大学、中央财经大学，会计学硕士，中国注册会计师。现任中芯国 际集成电路制造有限公司（证券代码：688981.SH/0981.HK）资深副总 裁、董 ...

本人作为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的 有关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的 利益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 陈绍杰 一、独立董事的基本情况 本人陈绍杰，男，1978 年生，中共党员，毕业于山东科技大学， 博士，教授，博士生导师。现任山东科技大学副校长。目前为公司独 立董事并担任董事会薪酬与考核委员会召集人，战略委员会、提名委 员会及审计委员会委员职务。 经自查，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投 资的单位担任任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员取得额外的其他利益，也不存在其他影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度， ...

关于北京天玛智控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10405 号 关于北京天玛智控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10405 号 北京天玛智控科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称"天玛智 控")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日 出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10403 号的无保留意见审计报告。 天玛智控管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度 报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2025-005 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和《北京天玛智控科技股份有限公司募集 资金管理办法》的有关规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智控 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）为北京天玛智控科技股 份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对天玛智控首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 ...

About This Report Introduction This document is the 2024 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report of Beijing Tianma Intelligent Control Technology Co., Ltd. ("TMIC" or "the Company"). Adhering to principles of objectivity, standardization, transparency, and comprehensiveness, this Report systematically discloses TMIC's philosophies and policies in environmental protection, social responsibility, and corporate governance, alongside efforts implemented and outcomes achieved in 2024. Reporting Period ...