灿芯半导体（上海）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688691 公司简称：灿芯股份 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 350 灿芯半导体（上海）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分 析"中"四、风险因素"部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人庄志青、主管会计工作负责人彭薇及会计机构负责人（会计主管人员）彭薇声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.70元（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥138,818,685.56, a decrease of 59.23% compared to ¥340,523,987.91 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥25,813,105.48, representing a decline of 146.35% from a profit of ¥55,693,782.94 in the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥28,019,441.81, down 154.56% from ¥51,350,957.53 year-on-year[4] - The weighted average return on net assets was -1.91%, a decrease of 8.48 percentage points from 6.57% in the previous year[4] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.22, down 135.48% from ¥0.62 in the same period last year[4] - The company reported a comprehensive loss of ¥26,317,550.02 for Q1 2025, compared to a comprehensive income of ¥56,172,502.24 in Q1 2024[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities turned positive at ¥3,984,590.00, compared to a negative cash flow of ¥65,818,734.18 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities showed significant changes, impacting liquidity and future operational strategies[25] - In Q1 2025, the net cash flow from operating activities was ¥3,984,590, a significant improvement compared to a net outflow of ¥65,818,734 in Q1 2024[29] - Total cash inflow from operating activities in Q1 2025 was ¥301,305,179, while cash outflow was ¥297,320,589, resulting in a positive cash flow[29] - The company reported a cash and cash equivalents balance of ¥846,026,781.57 at the end of Q1 2025, down from ¥491,187,491.98 in Q1 2024[30] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2025 was negative at ¥-8,289,311.60, contrasting with a positive increase of ¥82,660,093.28 in Q1 2024[30] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥42,841,002.28, an increase of 40.81% from ¥30,423,827.90 in the previous year[5] - The proportion of R&D expenses to operating revenue was 30.86%, up 21.93 percentage points from 21.93% year-on-year[5] - The company has made significant progress in its one-stop chip customization services, with multiple chip customization projects entering the design phase and expected to tape out within the year[14] - The self-developed automotive-grade MCU platform has entered the tape-out stage, featuring dual-core design and multiple safety mechanisms, enhancing its performance and reliability[15] - The company has achieved positive advancements in high-speed interface IP technology, with successful verification and mass production of DDR, Serdes, PCIE, MIPI, and USB IP on the 28HKC+ process platform[17] - The self-developed 4.5GHz fractional-N PLL IP provides critical technical support for the one-stop chip customization business, applicable across various industries including IoT and industrial control[18] - The company is actively expanding into new business areas, achieving progress in the development of automotive-grade chip platforms, high-speed interface IP, and high-performance analog IP[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,789,328,869.34, an increase of 3.11% from ¥1,735,365,244.83 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥447,606,897.04 from ¥370,000,781.58, reflecting a rise of 20.9%[22] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥1,341,721,972.30 from ¥1,365,364,463.25, a decline of 1.7%[22] Order Backlog and Business Outlook - As of March 31, 2025, the company had a total order backlog of RMB 899 million, with design business orders at RMB 340 million and volume production orders at RMB 559 million, reflecting a quarter-on-quarter increase of 11.38%[13] - The company's contract liabilities increased by 40.91% quarter-on-quarter, primarily due to advance payments for its one-stop chip customization services[13] - As of the end of the reporting period, the company's order backlog showed a rebound, with multiple new projects entering the design phase and expected to tape out within the year[18]

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-006 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.70 元人民币（含税），不进 行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司 2024 年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，灿 芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 103,265,282.84 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 ...

中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 灿芯半导体(上海)股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0120 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚审字[2025]200Z0120 号 灿芯半导体（上海）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称灿芯股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是灿芯 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0190号 灿芯半导体（上海）股份有限公司全体股东 ： 灿芯半导体（上海）股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0190号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | 1-7 | 我们审核了后附的灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称灿芯股份公 司）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限 ...

国泰海通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]106 号文《关于同意灿芯半导体 （上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）3,000.00 万股，募集资金总额为 59,580.00 万元，扣除各项发 行费用后实际募集资金净额为 52,129.49 万元。上述募集资金到位情况经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字[2024]200Z0016 号验资报 告。 （二）2024 年年度募集资金使用情况及结余情况 2024 年度，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 实际收到的募集资金总额 | 54,813.60 | | 减：自有资金支付首次公开发行费用置换金额 | 448.85 | | 减：本年募集资金支付首次公开发行费用金额 | 2,222.23 | | 减：尚未支付的发行费用（印花税） | 13.04 | 关于灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于灿芯半导体(上海) 股份有限公司 2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为 灿芯半导体(上海)股份有限公司(以下简称"灿芯股份"或"公司")首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定,对灿芯股份 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预 计进行了专项核查,核查情况与意见如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五 次会议,审议通过了《关于公司 2024年日常关联交易执行情况及 2025 年日常 关联交易预计的议案》,对公司 2024年度日常关联交易执行情况及 2025 年度已 发生和预计日常关联交易事项进行了确认,公司关联董事郭文涛、王永、熊伟 回避表决。该议案尚需提交 ...

审计报告 灿芯半导体（上海）股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0119号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-89 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z0119 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 灿芯半导体（上海）股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0191号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 附件：灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 中国·北京 关于灿芯半导体（上海）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0191号 灿芯半导体（上海）股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了灿芯半导体（上海）股 份有限公司（以下简称灿芯股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-003 灿芯半导体（上海）股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 3,000,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 除首发战略配售股份外，其他股票上市类型为首发限售股份；股票认购方 式为网下，上市股数为 42,965,010 股。 本次股票上市流通总数为 45,965,010 股。 2、本公司/本单位将所持有的灿芯股份股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归灿芯股份所有。 3、如中国证券监督管理委员会及/或证券交易所等监管部门对上述股份锁定期 限安排有不同意见以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息 披露的法律、法规、规章、规范性文件和上海证券交易所自律性规范的规定，同意 按照监管部门的 ...