关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申 请文件的第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年十二月 上海证券交易所： 贵所 2023 年 11 月 23 日下发的《关于北京海天瑞声科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕235 号） （以下简称"问询函"）收悉。北京海天瑞声科技股份有限公司仔细阅读了问询 函的全部内容，并根据问询函的要求，会同华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"保荐机构"、"保荐人"）、北京市天元律师事务所（以下简称"律师"、 "发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"）等中介机构对相关内容和问题进行了核查，对申请材料认真地进行了修改、 补充和说明。现对问询函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交 贵所，请予审核。特别说明： 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《北京海天瑞声科技 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市募集说明书》 ...

关于北京海天瑞声科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的第二轮审核问询函的回复 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 1、关于募投项目 | 1-28 | | 2、关于经营情况 | 28-42 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 9/F Block A Fu Hua Mansic No 8 Chaovangmen Reidaile Donachena District, Beijing 100027. P.R.China +86(010)6554 7190 关于北京海天瑞声科技股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复 XYZH/2023BJAS2F1003 上海证券交易所: 根据贵所对北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称"海天瑞声"、"发行人"、"申 请人"或"公司")出具的《关于北京海天瑞声科技股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件的第二轮审核间询函》(上证科审(再融资)[2023]235 号)(以下简称"问询函") 所列的问题,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-087 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票 申请文件的第二轮审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于北京海天瑞声科技股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） [2023]235 号）(以下简称《问询函》），具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票申请收到上海证券交易所第二轮审核问询函的公告》 （公告编号：2023-085）。 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的 问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《问询函》回复进行公开 披露，具体内容详见公司于同日在上海证 ...

名 称：北京海天瑞声科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110108776388751R 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-086 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记、换发营业执照及变更 办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开 第二届董事会第二十一次会议、2023年11月17日召开2023年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 股东大会授权公司董事会及董事会委派人士根据上述变更办理相关工商变更登 记手续。具体内容详见公司于2023年10月31日、2023年11月18日分别披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天瑞声关于变更注册地址、修订<公司 章程>并办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023- 080）、《海天瑞声2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕235 号 关于北京海天瑞声科技股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 北京海天瑞声科技股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对北京海天瑞声科技股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进 行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于募投项目 - 1 - ─────────────── 根据申报材料，1）本次募投项目，发行人本次发行拟募集 资金 66,600万元用于"AI大模型训练数据集建设项目"和"数据生 产垂直大模型研发项目"，其中场地购置费分别为 1.82 亿元、 0.2346 亿元；2）本次募投项目"AI 大模型训练数据集建设项目" 经测算，税后内部收益率为 16.82%，税后投资回收期（含三年 建设期）为 5.89 年；3）数据生产垂直大模型项目总投资 40,651.64 万元，其中 2.64 亿用于购买 220 台 GPU 服务器；4）报告期末 发行人交易性金融资产余额 ...

公司将与相关中介机构按照上述《问询函》的要求，对《问询函》中的相关 问题进行逐项落实，并及时提交对《问询函》的回复，回复内容将通过临时公告 方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 证券代码：688787 证券简称:海天瑞声 公告编号：2023-085 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票申请 收到上海证券交易所第二轮审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于北京海天瑞声科技股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（ ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕235 号 关于北京海天瑞声科技股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 北京海天瑞声科技股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对北京海天瑞声科技股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进 行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于募投项目 - 1 - ─────────────── 根据申报材料，1）本次募投项目，发行人本次发行拟募集 资金 66,600万元用于"AI大模型训练数据集建设项目"和"数据生 产垂直大模型研发项目"，其中场地购置费分别为 1.82 亿元、 0.2346 亿元；2）本次募投项目"AI 大模型训练数据集建设项目" 经测算，税后内部收益率为 16.82%，税后投资回收期（含三年 建设期）为 5.89 年；3）数据生产垂直大模型项目总投资 40,651.64 万元，其中 2.64 亿用于购买 220 台 GPU 服务器；4）报告期末 发行人交易性金融资产余额 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-020 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓 中信证券 马庆刘、韩林轩、侯苏洋、王子昂、任恒毅 广发基金 吴远怡、宋星未 名 ...

| 能驾驶业务收入表现平稳，整体收入占比有所提升，大 | | --- | | 模型等新兴数据需求逐步释放，为下一步驶入良性发展 | | 轨道奠定一定基础。 | | 2、董秘您好，公司前三季度净利润为何大幅下 | | 滑，请问亏损要到何时结束？ | | 尊敬的投资者：您好，2023 年前三季度公司经 | | 营业绩亏损，主要因为报告期内，公司境外收入受境外 | | 部分客户阶段性裁员、业务方向调整，以及数据出境相 | | 关法规落地实施的阶段性影响，公司境外收入同比下 | | 降，导致公司整体收入下滑；同时，为了为配合整体战 | | 略发展及业务拓展目标，公司在营销体系建设、管理架 | | 构及激励体系升级方面持续加大投入，叠加新购置办公 | | 楼带来折旧费用同比增加，使得管理费用、销售费用大 | | 幅增长，以上因素共同导致公司 2023 年前三季度业绩 | | 下滑。针对上述情况，公司将在继续巩固传统基础数据 | 业务的同时，通过持续发展智能驾驶、大模型、数据要 素等新兴战略型业务，实现收入的稳步回升。同时，也 将在保障公司业务正常推进的同时，对各项费用支出实 施更加精细化的管理，通过开源节流并举的方式， ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-084 北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路 28 号优盛大厦 4-801 北京海 天瑞声科技股份有限公司海纳百川会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,880,966 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 23,880,966 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.5871 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...