大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 关于公司开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品套期保值业务的背景 目前，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率起伏不定，给公司经营带来 了不稳定因素，因此，开展套期保值为目的的金融衍生品交易，加强公司外汇风 险管理，能有效降低外汇市场波动对公司经营的负面影响。 二、开展金融衍生品套期保值业务的必要性和可行性 公司在日常经营中会开展境外融资业务，融资外币币种以美元、港币为主。 外币融资以浮动利率为主，经常发生波动。随着公司外汇负债的不断增长，收入 与支出币种的不匹配，以及浮动利息波动，致使以美元和港币为主的汇率及利率 风险敞口不断扩大，为平滑利率及汇率变化对公司经营的影响，公司有必要开展 衍生品套期保值业务。 公司开展的衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况 及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避 和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 三、拟开展衍生品交易套期保值业务的基本情况 1、交易金额和期限：公司及控股子公司拟申请开展投资规模不超过 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-026 大悦城控股集团股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和防范汇率、利率风险，公司拟使用外汇远期、利率掉期、货币 掉期、期权等金融工具，在境内/外的场外开展规模不超过 40 亿美元的套期保 值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括预计占用的金融机构授信 额度等）不超过 1.49 亿美元或其他等值外币。 2、本交易已经公司审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股东大会审 议。 3、本交易受市场风险等因素影响，敬请广大投资者注意。 为规避汇率利率变动对公司业务经营的影响，控制公司财务费用波动，实 现稳健经营，公司及控股子公司拟申请开展规模不超过 40 亿美元（或等值其他 币种，其他币种按当期汇率折算成美元汇总）额度的衍生品套期保值业务，具 体情况如下： 一、套期保值情况概述 1、投资目的：公司在日常经营中会开展境外融资业务，融资外币币种以美 元、港币为主。外币融 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-017 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及其他 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议听取了《2023 年度总经理工作报告》并审议通过以下议案： 一、 关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案 议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城 控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、 ...

关于为全资子公司中粮地产集团深圳工业发展有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-016 大悦城控股集团股份有限公司 一、担保情况概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中粮地产 集团深圳工业发展有限公司（以下简称"工业发展"）向交通银行股份有限公司深 圳分行（以下简称"交通银行"）申请 5.5 亿元借款，期限 15 年，用于偿还存量贷 款。公司与交通银行近日签订了保证合同，公司为工业发展在固定资产贷款合同 项下本金余额不超过 5.5 亿元贷款提供连带责任保证担保。 2、根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度向控股子公 司提供担保额度的议案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。 详情请见公司于2023 年4月26日、6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 二、公司对子公司担保额度的使用情况 根据公司 2022 年年 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-015 大悦城控股集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度新增房地产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年第一季度，公司新增 3 个项目，具体情况如下： 1、西安市浐灞国际港 GW1-16-7 号地块。该项目位于西安市浐灞国际港欧 亚大道以西、港润路以南。该地块土地出让面积为 22,064.66 平方米，计容建筑 面积合计不大于 55,163 平方米，土地用途为住宅、商服用地。地块成交总价合计 约为人民币 4.768 亿元。公司持有该项目 70%的权益。 2、西安市浐灞国际港 GW1-8-4-1 号地块。该项目位于西安市浐灞国际港全 运路以东、林泽路以南。该地块土地出让面积为 35,874.17 平方米，计容建筑面 积合计不大于 89,685 平方米，土地用途为住宅、商服用地。地块成交总价合计约 为人民币 6.351 亿元。公司持有该项目 70%的权益。 3、杭州市萧山区世纪城钱塘湾总部住宅地块。该项目位于杭州市萧 ...

武汉裕灿与农业银行签署《借款展期协议》，将原借款合同项下借款余额 4.905 亿元展期至 2025 年 6 月。近日，公司与农业银行签订《保证合同》，继续 按持股比例为借款展期协议项下债权余额的 50%提供连带责任保证担保，武汉 裕灿另一股东的关联方按照持股比例提供同等条件的连带责任保证担保。 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-014 大悦城控股集团股份有限公司 关于为控股子公司武汉裕灿房地产开发有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司武汉裕灿 房地产开发有限公司（以下简称"武汉裕灿"）向中国农业银行股份有限公司武汉 开发区支行（以下简称"农业银行"）申请 5 亿元借款，用于项目开发建设。公司 与农业银行签订了《保证合同》，公司按 50%的持股比例为武汉裕灿在借款合同 项下本金余额不超过 2.5 亿元贷款提供连带责任保证担保，武汉裕灿另一股东的 关联方按照持股比例提供同等条件 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-013 大悦城控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度第二期中期票据发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月收到中国 银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知书》（中 市协注(2022)MTN259 号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额 为 50 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。 公司近日成功发行了 2024 年度第二期中期票据，募集资金已全额到账。现 将发行结果公告如下： | 大悦城控股集团股份有限公司 | 2024 | 年度第二期中期票据发行情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大悦城控股集团 | 简称 大悦城 24 | MTN002 | | | 股份有限公司 年度第二期 2024 中期票据 | | | | 代码 | 102400708 | 期 ...

大悦城控股集团股份有限公司 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-012 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 公 司 2024 年度第 一 期 中 期 票 据 发 行 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。 特此公告。 大悦城控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 关于公司 2024 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月收到中国 银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知书》（中 市协注〔2022〕MTN259 号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金 额为 50 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。 公司近日成功发行了 2024 年度第一期中期票据，募集资金已全额到账。现 将发行结果公 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-011 大悦城控股集团股份有限公司 关于控股子公司发布 2023 年度全年业绩的公告 大悦城控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司大悦城地产 有限公司（以下简称"大悦城地产"）于 2024 年 3 月 28 日发布了经大悦城地产董 事会批准的 2023 年全年业绩公告，相关财务报表根据香港会计师公会颁布的香 港财务报告准则编制，已获信永中和（香港）会计师事务所有限公司审核并同意。 投资者可于香港交易所网站 http://www.hkex.com.hk 查询详尽的业绩信息， 敬请广大投资者关注。 特此公告。 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-010 大悦城控股集团股份有限公司 关于董事退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事马德伟先生提交的书面辞职报告。马德伟先生因已达退休年龄，申请辞去公 司董事职务及董事会专门委员会委员职务，离任后，马德伟先生将不在公司担任 任何职务。 截至本公告日，马德伟先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》 规定，马德伟先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请自 送达公司董事会时生效。马德伟先生的辞职不会影响公司董事会正常运行。 马德伟先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作做出了积极贡 献，公司及董事会对马德伟先生表示衷心的感谢！ 特此公告。 大悦城控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 1 ...