汇总表第 1 页 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初 往来资金余 | 2024 年往来累计 发生金额（不含利 | 2024 年度往来资 金的利息(如有) | 2024 2024 年度偿还 累计发生金额 | 年期末 往来资金余 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往 来、非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | 息） | | | 额 | | 往来） | | | 辉邦集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 207,504.29 | 90,966.60 | | 104,825.72 | 193,645.17 往来款 | | 非经营性往来 | | | ENERGIJA PROJEKT d.d | 子公司 | 其他应收款 | 329.23 | | | 13.83 | | 315.40 往来款 | 非经营性往来 | | | TTC&T 有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 76.0 ...

关于"北方转债"赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 风险提示 因目前"北方转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位 持有人注意在限期内转股，如未及时转股，可能面临损失。敬请投资者注意投资 风险。 特别提示： 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-035 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于"北方转债"赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 最后转股日：2025 年 4 月 3 日 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 3 日收市前，持有"北方转债"的投资者仍 可进行转股。2025 年 4 月 3 日收市后，未实施转股的"北方转债"将停止转股。 剩余可转债将按照 100.90 元/张的价格强制赎回。 1、可转债赎回价格：100.90 元/张（含当期息税，当期年利率为 2.00%），扣 税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国 结算"）核准的价格为准。 2、可转债赎回条件满足 ...

北方国际合作股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年 信会师报字[2025]第 ZG10774 号 北方国际管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的北方国际 2024 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 北方国际合作股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | | 目录 页次 | 一、 | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 1 | 关于北方国际合作股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10774 号 北方国际合作股份有限公司全体股东： 我们审计了北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方国际"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 ...

北方国际合作股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10776 号 北方国际合作股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方国 际"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10776 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是北方国际董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，北方国际于 2024 ...

二○二四年度 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-131 | 审计报告 北方国际合作股份有限公司 审计报告及财务报表 信会师报字[2025]第 ZG10775 号 北方国际合作股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于北方国际，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务 ...

北方国际合作股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10773 号 北方国际合作股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 1-2 | | | 报告 | | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-4 | 关于北方国际合作股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10773 号 北方国际合作股份有限公司全体股东： 我们审计了北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方国际"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10775 号的无保留 意见审计报告。 北方国际管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号— ...

本人作为北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方 国际"或"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事制 度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司发展 战略、经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬 考核等方面的工作，切实维护了公司股东特别是中小股东的 合法利益。 现将 2024 年度履行职责情况向董事会和股东大会报告 如下： 一、基本情况 2024 年度独立董事述职报告 北方国际合作股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 姚颐 本人对独立性情况进行了自查，2024 年任职期间，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。本人不在公司担任除董事外的其 他职务，与公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 二、2024 年度履职情况 本人本年度在上市公司现场工作时间为 41 天，具体履 职情况如下： （一）出席董事会和股东大会的情况 1、2024 年度董事会出席及投票情况 （一）工作履历 本 ...

本人作为北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方 国际"或"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事制 度》的规定和要求，在 2024 年度任期工作中，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司 发展战略、经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及 薪酬考核等方面的工作，切实维护了公司股东特别是中小股 东的合法利益。 2024 年度独立董事述职报告 北方国际合作股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 袁立 现将 2024 年度任期履行职责情况向董事会和股东大会 报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人袁立，退休前曾任中国土木工程集团有限公司董事 长、党委书记，现任中国铁建国际投资有限公司外部董事， 中国对外承包工程商会专家委员会副主任委员，2021 年 8 月 被股东大会选举为北方国际八届独立董事，2024 年 9 月三年 届满离任。 （二）关于独立性的自查说明 1 2024 年度独立董事述职报告 本人对独立性情况进行了自查，2024 年任职期间，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存 ...

2024 年度独立董事述职报告 北方国际合作股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 现将 2024 年度任期履行职责情况向董事会和股东大会 报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人宋东升，退休前曾任中国水电建设集团国际工程有 限公司董事长，现任中国国际工程咨询协会顾问，华油惠博 普科技股份有限公司、中成进出口股份有限公司独立董事。 2024 年 9 月被股东大会选举为北方国际九届独立董事。 （二）关于独立性的自查说明 本人对独立性情况进行了自查，2024 年任职期间，本人 1 2024 年度独立董事述职报告 宋东升 本人作为北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方 国际"或"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事制 度》的规定和要求，在 2024 年度任期工作中，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司 发展战略、经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及 薪酬考核等方面的工作，切实维护了公司股东特别是中小股 东的合法利益。 任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。本人 ...

2024 年度独立董事述职报告 北方国际合作股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人谢兴国，曾任国家计划委员会外事局官员，以色列 联系发展有限公司部门经理、副总经理，北方国际合作股份 有限公司二届、三届、六届、七届董事会独立董事，现任福 陆（中国）工程建设有限公司首席代表。2023 年 3 月起被股 东大会选举为北方国际八届董事会独立董事。2024 年 9 月起 被股东大会选举为北方国际九届董事会独立董事。 （二）关于独立性的自查说明 1 2024 年度独立董事述职报告 本人对独立性情况进行了自查，2024 年任职期间，本人 任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。本人不在公司担任除董事外的其 他职务，与公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 谢兴国 本人作为北方国际合作股份有限公司（以下简称"北方 国际"或"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事制 度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极 ...