北方国际合作股份有限公司 金融衍生业务管理办法 （三）负责对具体开展金融衍生业务的子企业（以下简 称操作主体）开展日常监督检查，并通过风险管理信息系统 等信息化手段监控金融衍生业务风险； （四）负责建立金融衍生业务风险预警和处置机制，组 织并督导相关操作主体做好风险处置工作； 第一章 总 则 第一条 为规范北方国际合作股份有限公司（以下简称 "公司"）金融衍生业务，管理相关风险，保护资产安全，根 据国家有关法律法规、国务院国资委、中国兵器工业集团有 限公司（以下简称"集团公司"）及中国北方工业有限公司（以 下简称"北方公司"）有关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司和纳入公司财务决算合并 报表的各级企业（以下统称各单位）。 第三条 本办法所称金融衍生业务指为规避资产、负债 价格波动风险而进行的金融合约交易，该金融合约价值取决 于一种或多种基础资产或指数（如大宗商品、美元指数等）， 主要包括在境内外从事的货币类衍生业务（指以货币或利率 为标的资产的金融衍生业务，包括远期合约、掉期等）。 第四条 开展金融衍生业务应以实际生产经营需求为 基础，以管控风险为目的，严守套期保值原则，严禁任何 ...

2024 年度董事会工作报告 1 北方国际合作股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司经营业绩稳中有进，转型升级态势稳固，行 业排名持续迈进，发展质效稳步提升。公司董事会根据法律 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 恪守忠实勤勉义务，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，充分发挥董事会"定战 略、作决策、防风险"的核心作用，有力地保障了公司 2024 年各项工作目标的顺利实现。现将公司董事会工作报告如下： 一、2024 年度董事会工作情况 （一）深化战略引领，主要经营指标再创佳绩 公司董事会始终坚持战略引领发展，推进投建营和优质 EPC 项目双轮驱动，业务内涵、商业模式不断升级，公司一 利稳定增长，五率持续优化，经营质量效率显著提升，高质 量发展态势更趋稳固。 截止 2024 年末，公司资产总额达 244.51 亿元，归属于 母公司所有者的净资产 94.59 亿元，全年累计实现营业收入 190.80 亿元，归属于母公司所有者的净利润 10.50 亿元，净 资产收益率 11.71%，资产负债率 58.21%。价值创造能力持 续提升，高质量发 ...

北方国际合作股份有限公司董事、监事、高级管理人员 对公司 2024 年年度报告的书面确认意见 董事、监事、高管对公司 2024 年年度报告的书面确认意见 监事：李正安、蔡建芳、罗乐 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，本 人作为北方国际合作股份有限公司的董事、监事或高级管理 人员，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事：纪巍、单钧、杜晓东、谢兴国、姚颐、宋东升、徐舟、 张亮、孙飞 北方国际合作股份有限公司 二〇二五年三月二十八日 高级管理人员：单钧、张斌华、杜晓东、王新庆、王晓冰、 倪静、陈翔 ...

关于会计政策变更的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-036 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，北方国际合作股份有限公司 （以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家 统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审 议。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等 资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当 ...

北方国际合作股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 财会（〔2023〕4 号）的规定和要求，北方国际合作股份有限 公司（以下简称北方国际）董事会审计与风险管理委员会本 着勤勉尽责的原则，对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称立信）审计资质及 2024 年审计工作履行了监督 职责，现将情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关 审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 ...

关于 2025 年开展金融衍生品交易业务的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-037 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于 2025 年开展金融衍生品交易业务的公告 为减少汇率、利率波动带来的风险，加强对外币资产头寸的监控和管理，公 司及公司控股子公司 2025 年拟开展总额度不超过 17.55 亿美元或等额其他货币 的金融衍生品交易业务（以下简称"本次金融衍生品交易业务"）。 本次金融衍生品交易事项于 2025 年 3 月 28 日经公司九届八次董事会审议 通过。本次开展金融衍生品交易业务尚需提交股东大会审议。 本次开展金融衍生品交易业务事项不属于关联交易事项。 二、本次衍生品交易业务的交易对手方 公司拟开展的衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公 司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的大型商业银行。 三、本次衍生品交易业务的基本情况 （一）拟开展的金融衍生品交易业务品种 目前公司面临的主要是汇率及利率波动风险，结合实际业务需要，公司及公 司控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，业务品种包括货 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股 票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》等要求，北方国际合作股份有限 公司(以下简称《 公司")董事会，就公司在任独立董事袁立、 谢兴国、姚颐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 二〇二五年三月二十八日 经核查独立董事谢兴国、姚颐、宋东升的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市 公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 北方国际合作股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 北方国际合作股份有限公司董事会 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 北方国际合作股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则 第 8 号——资产减值》等相关法律法规的规定，北方国际合 作股份有限公司（以下简称"公司"）审计与风险管理委员会 对公司计提 2024 年度资产减值准备相关事项说明如下： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨 慎性原则而作出，依据充分，公允的反映了截止 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。 北方国际合作股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 二〇二五年三月二十八日 ...

兵工财务有限责任公司 风险评估报告 信会师报字[2025]第 ZG30114 号 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了后附的兵工财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 管理层截至 2024 年 12 月 31 日止与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、 信息管理等风险管理体系的制定及实施情况的认定。 建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政策与程 序的真实性和完整性是财务公司管理层的责任。我们的责任是对财务公司与财务 报表相关的风险管理执行情况发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实 施审核工作，以对财务公司截至 2024 年 12 月 31 日止与财务报表相关的风险管 理情况的认定是否不存在重大错报获取合理保证。我们在审核过程中，实施了包 括了解、测试和评价财务公司与财务报表相关的风险管理设计的合理性，以及我 们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的保 证。 风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生 ...

北方国际合作股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 北方国际合作股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请立 信会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 立信"）作为 公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监 会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的有关要求，公司对立信在 2024 年度审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2024 年度立信在 履职服务方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 现将具体情况汇报如下。 一、资质条件 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 743 名。 立信 2023 年业务收入（ 经审计）50.51 亿元，其中审计 业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审 计收费 8.54（亿元，主要行业包括制造业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零 ...