四川省新能源动力股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川 省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-013 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能 动力"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四十六次会议和 第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 79,742.87 万元，公司本部 2023 年度净利润为 4,443.39 万元。2023 年是公司恢复上市以来实现未分 配利润转正的第一年，截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表未分配 利润为 70,770.41 万元，但公司本部未分配利润为-122,326.80 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》相关规 定，公司本部未分配利润未实现转正前，公司无可 ...

四川省新能源动力股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件……………………第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕11-220 号 四川省新能源动力股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的四川省新能源动力股份有限公司（以下简称川能动力公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计 师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为 必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础 ...

四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第二十五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-009号 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股 份有限公司2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况暨 2024年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务开展及经营实际，同意公司2024年度与控股股东 及其关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过228,10 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-014号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能 动力"）此次担保预计中被担保对象四川德鑫矿业资源有限公司的资 产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足下属控股子公司、孙公司日常运营和项目建设资金需要， 提高公司融资决策效率，最大限度发挥公司信用优势和平台优势，根 据相关法律法规及公司《对外担保管理制度》相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第四十六次会议和第八届监事会第 二十五次会议,审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计额度的议 案》同意公司在 2024 年度为控股子公司、孙公司提供总计不超过人 民币 300,000 万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70%的子 公司、孙公司提供的担保额度不超过 90,000 万元，为资产负债率低 于 70%的下属子公司、孙公司提供的担保额度不超过 210,000 万元， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-016 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，根据四川省新能源动力股份有限公司（简 称"公司"或"川能动力"）经营计划和资金使用情况，在保证资金 流动性和安全性的基础上，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用 暂时闲置的流动资金购买理财产品，预计 2024 年度拟使用不超过人 民币 10 亿元的资金购买商业银行发行的结构性存款等本金保障型理 财产品，在上述有效期内，资金可以滚动使用。该事项已经公司第八 届董事会第四十六次会议和第八届监事会第二十五次会议审议通过， 现将有关情况报告如下： 一、概况 （一）购买目的 以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司 正常生产经营的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。 （二）购买金额 在不影响公司正常经营活动的情况下，公司（含合并报表范围内 子公司）拟使用不超过人民币 10 亿元的资金额度购买商业银行本金 保障型理财产品，在该 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-020号 四川省新能源动力股份有限公司 关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易股东大会决议及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第四十六次会议审议通 过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股 东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会 全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜之授权有 效期的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东 大会决议及相关授权有效期的情况 公司于 2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第 1 次临时股东大会，审 议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）相关议案。根据上述会议决议，公司本次交易的股 东大会决议的有效期、股东大会授权董事会办理本次交易的有效期为 2023 年第 1 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 四川省新能源动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2024〕11-221 号 四川省新能源动力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川省新能源动力股份有限公司（以下简称川能动力 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-017 号 四川省新能源动力股份有限公司 关于四川能投节能环保投资有限公司 2023 年度业绩 承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3334 号）。 2021 年 11 月 12 日，标的资产完成股权过户，川能环保取得成都市 市场监督管理局核发的《准予变更登记通知书》（（川市监成）登记 内变核字〔2021〕第 4968 号），川能环保纳入公司合并报表范围。 2022 年 1 月 20 日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议 通过了《关于对四川能投节能环保投资有限公司增资的议案》，同意 向川能环保公司增资 80,350.96 万元，增资完成后公司和四川万宏投 资管理有限公司分别持有公司 70.55%和 29.45%股权。2022 年 11 月 4 日，川能环保公司召开 2022 年第五次股东大会，会议决议同意四川 万宏投资管理有限公司转让所持川能环 ...

四川省新能源动力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"川能 动力""公司"）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 （以下简称《主板上市公司规范运作》）法律法规、规范性文件和《公 司章程》《监事会议事规则》等管理规定，本着对全体股东负责的态 度，认真履行工作职责，通过出席股东大会、列席董事会会议和党委 会会议等形式，对公司财务状况、关联交易、募集资金使用等事项进 行监督，积极维护公司及全体股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）列席董事会会议和出席股东大会情况 2023 年度，公司监事依法列席董事会会议和出席股东大会，本 着对全体股东负责的态度，始终坚持认真履行自身监督职责，并依法 独立行使职权，对公司的经营管理进行全面监督，以确保公司规范运 作、合法经营。 （二）监事会会议召开情况 2023 年度， ...