渤海租赁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 关于渤海租赁股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70018799_A02号 渤海租赁股份有限公司 渤海租赁股份有限公司董事会： 我们审计了渤海租赁股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表 以及相关财务报表附注，并于2025年4月1日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70018799_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要 求，渤海租赁股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是渤海租赁股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计渤海租赁股份有限公司2024年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一 ...

内部控制审计报告 2024 年度 A member firm of Ernst & Young Global Limited 内部控制审计报告 渤海租赁股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，渤海租赁 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 安永华明（2025）专字第70018799_A01号 渤海租赁股份有限公司 渤海租赁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了渤海 租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是渤海租赁董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防 ...

经审核，我们认为：2024年度公司不分配利润是考虑到公司经营情况及后续 发展做出的决定，符合公司章程规定。董事会从经营实际出发提出该利润分配预 案，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司2024 年度利润分配预案。 二、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》的审核意见 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。 渤海租赁股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议2025年第一次会议于2025年4月1日以通讯方式召开。本次会议应参加独立董事 3名，实际参加独立董事3名。经全体独立董事同意，共同推举刘超先生作为本次 独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议形成以下审核意见： 一、关于《2024年度利润分配预案》的审核意见 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。 五、关于对公司2024年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公 司对外担保情况 ...

渤海租赁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程大中） 作为渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以 及《渤海租赁股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定与要求，在工 作中忠实、勤勉、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员 会、独立董事专门会议的各项议案，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询" 的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下 一、独立董事的基本情况 本人于 2024 年 9 月 20 日经公司召开的 2024 年第一次临时股东大会被选举 为公司独立董事。 ㈠工作履历、专业背景及兼职情况 本人为复旦大学经济学博士。现任复旦大学世界经济系教授、博导、系主任， 渤海租赁股份有限公司独立董事，教育部新世纪人才（2009 年）、国家社科基 金重大项目首席专家。研究领域为国际贸易与投资、服务经济、企业国际化、投 入-产出分析、网络分析、全球价值链。兼任上海市国际贸易学会副会长、上海 市世界经济学会副秘书 ...

渤海租赁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李剑铭） 作为渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以 及《渤海租赁股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定与要求，在工 作中忠实、勤勉、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员 会、独立董事专门会议的各项议案，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询" 的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 2024 年 9 月 20 日经公司召开的 2024 年第一次临时股东大会被选举 为公司独立董事。 ㈠工作履历、专业背景及兼职情况 本人为中国社会科学院经济学博士。曾任深圳市先科企业集团党委委员、总 经济师；先科实业投资股份有限公司执行董事、总经理；重庆市沙坪坝区人民政 府副区长；重庆市国资委副主任、党委委员；重庆建工集团有限责任公司总经理、 党委委员、董事长、党委书记；中共重庆市沙坪坝区委书记；重庆渝富控股集团 有限公司董事长、党委书 ...

现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠工作履历、专业背景及兼职情况 渤海租赁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘超） 作为渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以 及《渤海租赁股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定与要求，在工 作中忠实、勤勉、尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员 会、独立董事专门会议的各项议案，充分发挥"参与决策、监督制衡、专业咨询" 的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人为清华大学 EMBA 管理硕士。历任北京旅游信托投资公司资金部科员； 深圳信业有限公司财务部副总经理；中远财务有限责任公司国际部、信贷部、证 券营业部经理、公司总经理助理、公司副总经理、公司董事兼总经理；上海恒联 绘资产管理有限责任公司执行董事兼总经理、融绘（北京）投资咨询有限公司总 经理；浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事；美尚生态景观股份有限公司独 立董事。现任渤海租赁股份有限公司独立董事、海南璟天私募股权投资基金管 ...

渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《渤海租赁股份有限公司章 程》等规定和要求，渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于1992年9 月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为 特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安 街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙 人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，是中国首批 获得证券期货相关业务资格和H股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面 具有丰富的执业经验和良好的专业服务 ...

渤海租赁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见 2024年度，公司监事会认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表 如下审核意见： ㈠公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对 公司的决策程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员履职行为等进行了检查 和监督，认为： 公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序均符合《公司法》《证券法》 及《公司章程》的各项规定，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规 召开时间 会议届次 审议事项 2024 年 3 月 29 日 第十届监事会第十次会议 1.《2023 年度监事会工作报告》 2.《2023 年年度报告及摘要》 3.《2023 年度财务决算报告》 4.《2024 年度财务预算方案》 5.《2023 年度利润分配预案》 6.《2023 年度内部控制评价报告》 7.《关于公司会计估计变更的议案》 8.《关于为董事、监事及高级管理人 员购买责任保险的议案》 2024 年 4 月 29 日 第十届监事会第十一次会议 1.《2024 第一季度报告》 2024 年 8 月 29 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 的规定，严格执行股东大会的各项决议，不断提升公司规范治理水平。2024 年 度，公司聚焦租赁主业，加强风险管控，优化资产结构，增强资本实力，巩固竞 争优势，飞机租赁业绩实现进一步提升，集装箱租赁业务继续保持稳健，境内流 动性风险逐步化解，为公司后续发展奠定了良好基础。具体情况汇报如下： 第一部分：2024 年度工作总结 一、公司经营情况概述 报告期内，公司深入贯彻董事会的各项部署，积极应对宏观经济环境及地缘 冲突等带来的不确定影响，聚焦租赁主业，加强风险管控，优化资产结构，增强 资本实力，巩固竞争优势。飞机租赁业务方面，公司积极抢抓航空业复苏及运力 需求回暖的机遇，大力加强业务开拓力度，并着力调整优化机队结构，提升飞机 资产盈利能力，飞机租赁业绩实现进一步提升；集装箱租赁业务方面，公司密切 关注海运市场波动情况，动态调整新箱投放及二手箱销售策略，着重关注集装箱 出租率与续约率保持稳定，业务经营保持稳健；境内业务方面，公司全力化解短 期流动性风险，多措并举改善财务状况，持续推进市场信用修复，实现近年来首 次 ...

渤海租赁股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 渤海租赁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司《内部 控制管理办法》和《内部控制评价管理办法》，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...