董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，中信泰富特钢 集团股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 本公司于 2024 年 8 月 19 日与毕马威华振签订了 2024 年度审计 业务约定书（以下简称"审计业务约定书"）。毕马威华振已经按 照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范 及中国注册会计师职业道德守则，结合财政部对本公司年度财务决 算的统一工作要求，对本公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司经营业绩 1.主要财务指标情况 2024年公司实现营业收入1,092.03亿元，较上年同期下降4.22%； 营业成本951.74亿元，较上年同期下降3.90%；四项期间费用80.36亿 元，较上年同期增长2.07%；实现归母净利润51.26亿元，比上年同期 下降10.41%；净利润率4.69%，比上年同期下降0.33个百分点；每股 收益1.02元/股，比上年同期下降0.11元/股；净资产收益率13.05%，比 上年同期下降2.49个百分点。 | 项 目 | 年 2024 | 年 2023 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 4,736,080 | 5,124,904 | -7.59% | | 其中：货币资金 | 883,350 | 847,802 | 4.19% | | 应收账款 | 540,168 | 519,840 | 3.91% | | 应收票据 | 795,376 | 1,164,918 | -31.72% | | 应收款项融资 | 549,683 | 481,858 | 14.08% ...

| 证券代码：000708 | 证券简称：中信特钢 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127056 | 债券简称：中特转债 | | 中信泰富特钢集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（"证监会"）发布的《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式 指引的规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司、本 公司"）对2022年2月通过公开发行可转换公司债券募集的资金（以 下简称"募集资金"）截至2024年12月31日止的存放和实际使用情况 编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年12月24日签发的证监许 可[2021]4082号 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-026 中信泰富特钢集团股份有限公司 本次会计政策变更是中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称 "公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，对公司财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响。 公司于 2025 年 3 月 19 日召开了第十届董事会第十五次会议，审 议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交 股东大会审议，具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会计政策变更的原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号），其中规定了"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容。 根据上述要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起按照解释第 18 号规定 进行相应会计处理。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-028 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 根据《公司章程》及相关规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第十届董事会第十五次会议， 决定将于2025年4月10日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规 则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:30 开始；通过 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 10 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-019 中信泰富特钢集团股份有限公司 1.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊 载的《2024 年度监事会工作报告》） 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 8 日以 书面、邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 19 日在中信特钢大楼 22 楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，公司部分高级管 理人员列席会议。公司监事会主席郏静洪先生主持了会议，本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决，通过了如下决议： 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3.审议通过了《2024 年度利润分配 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-018 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 8 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 3 月 19 日在中信 特钢大楼 22 楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主 持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》， 并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。 （详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ...

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十五次会议和第十届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 19 日 召开，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-021 中信泰富特钢集团股份有限公司 2024年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 5,125,627,037.63 元， 根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利润 5,125,627,037.63 元，加上年初未分配利润 21,348,442,982.56 元， 扣除 2023 年度利润分配 2,849,999,814.20 元，提取盈余公积 285,163,020.00 元后，可供股东分配的利润 23,338,907,185.99 元。 公司2024 年度母公司实现净利润 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥109.20 billion, a decrease of 4.22% compared to ¥114.02 billion in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥5.13 billion, down 10.41% from ¥5.72 billion in 2023[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥4.97 billion, a decline of 5.48% from ¥5.26 billion in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥10.74 billion, an increase of 0.78% compared to ¥10.66 billion in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 were ¥111.04 billion, a decrease of 4.69% from ¥116.51 billion at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.01% to ¥40.93 billion from ¥38.61 billion in 2023[20]. - The total operating revenue for 2024 was ¥109.20 billion, a decrease of 4.22% compared to ¥114.02 billion in 2023[51]. - The revenue from domestic sales was ¥95.29 billion, accounting for 87.26% of total revenue, while international sales were ¥13.92 billion, down 12.20% year-on-year[51]. Dividend Distribution - The company plans to distribute cash dividends totaling CNY 2,560,000,000, which accounts for 49.95% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[6]. - The profit distribution plan translates to approximately CNY 5.07 per 10 shares based on the share capital of 5,047,157,039 shares as of February 28, 2025[6]. - The company has committed to not conducting capital reserve transfers or issuing bonus shares in the current profit distribution plan[6]. - The cash dividend amount accounts for 100% of the total profit distribution, with no stock dividends or capital reserve transfers planned[158]. - The cash dividend distribution was approved at the annual shareholders' meeting held on April 10, 2024[160]. Business Operations and Strategy - The company has undergone significant changes in its main business operations, expanding from alloy steel bars to include special steel plates and seamless steel pipes[15]. - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding forward-looking statements and potential risks[5]. - The company is actively exploring international expansion, focusing on over 20 steel projects in Southeast Asia, the Middle East, North America, and Europe, with a strategy prioritizing acquisitions[41]. - The company is focused on transforming its product structure to capture opportunities in industries such as bearings and new energy vehicles[43]. - The company is committed to achieving carbon neutrality and aims to establish a standardized management platform for carbon emissions by leveraging data collection and analysis[98]. Research and Development - The company’s R&D investment accounted for 4.21% of revenue, with a year-on-year increase of 0.31 percentage points, and it authorized 476 patents, including 162 invention patents[36]. - The company successfully developed the world's largest diameter 1320mm continuous casting alloy round billet, breaking world records five times[36]. - The company completed six key material research projects within the year, demonstrating its commitment to innovation and technological advancement[114]. - The company is actively engaged in the development of new materials and technologies to enhance its product offerings and market position[90]. - The company has authorized 476 patents, including 162 invention patents and 20 international invention patents, and participated in the revision of 28 domestic and international standards[114]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a comprehensive environmental management strategy in place, aligning with national standards[173]. - The company reported a total pollutant discharge of 1935.6 tons for particulate matter, exceeding the standard limit of 3028.51 tons[176]. - The company achieved a COD discharge of 0.559 tons, well below the standard limit of 59.8915 tons[176]. - The company is committed to ongoing improvements in environmental performance, with a focus on meeting and exceeding regulatory standards[182]. - The company received multiple environmental honors, including being recognized as an advanced collective in environmental statistics by the China Iron and Steel Association[194]. Corporate Governance and Management - The company has established a comprehensive internal control system, including 171 risk control matrices and regular effectiveness testing[162]. - The company has not reported any significant changes in its operational strategy or financial outlook during this transition period[127]. - The company guarantees compliance with legal regulations and will not exploit its controlling shareholder position for improper benefits[124]. - The company has a structured remuneration policy based on job responsibilities and annual performance for its directors and senior management[141]. - The company is committed to adhering to corporate governance standards and protecting shareholder interests in all business dealings[124]. Market and Sales Performance - In 2024, the company achieved steel sales of 18.89 million tons, with export sales of 2.202 million tons, and reported revenue of 109.203 billion yuan, resulting in a net profit of 5.126 billion yuan, maintaining industry-leading performance[33]. - The company’s bearing steel sales increased by 6% year-on-year, while sales of energy steel reached a historical high, and sales of automotive steel for domestic projects grew by 38%[34]. - The company achieved a 23% year-on-year increase in the sales of "two highs and one special" products[113]. - The company is focusing on expanding domestic demand and addressing disordered competition in the market[92]. - The company plans to achieve a total sales volume of 18.6 million tons by 2025, including 2.65 million tons for export[95]. Leadership and Organizational Changes - The company reported a leadership change with Mr. Li Guozhong resigning as President effective March 27, 2024, due to job relocation, but he will continue to serve as a director[127]. - The company is undergoing a significant management transition with multiple high-level resignations and appointments scheduled for early 2025[128]. - The company’s board of directors will see a complete refresh with the election of new independent directors in January 2025, indicating a strategic shift in governance[129]. - The company has communicated its intention to ensure a smooth transition and continuity in leadership roles to maintain investor confidence[127]. - The company’s management team is expected to focus on enhancing operational efficiency and strategic growth in the upcoming fiscal year[130].

公司点评报告 ·钢铁行业 特钢之巅,品类丰富响应需求升级 -中信特钢（000708.SZ）公司首次覆盖 2025 年 03 月 16 日 | 主要财务指标预测 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元) | 114,018.80 | 112,254.93 | 116,879.83 | 122,999.66 | | 收入增速(%) | 15.94 | -1.55 | 4.12 | 5.24 | | 归母净利润(百万元) | 5,721.19 | 5,191.47 | 5,754.78 | 6,503.84 | | 利润增速(%) | -19.48 | -9.26 | 10.85 | 13.02 | | 手利率(%) | 13.14 | 13.19 | 13.78 | 14.27 | | 摊薄 EPS(元) | 1.13 | 1.03 | 1.14 | 1.29 | | PE | 10.79 | 11.89 | 10.73 | 9.49 | | PB | 1.60 | 1.41 ...