关于鲁泰纺织股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于鲁泰纺织股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 鲁泰纺织股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1-2 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是鲁泰纺织 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鲁泰纺织公司 2023 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对鲁泰纺织公司实施于 2023 年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度鲁泰纺织公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于鲁泰纺织 ...

2023 可持续发展报告 关于本报告 报告主体 本次报告主体为"鲁泰纺织股份有限公司"，正文中如无特别说明，以"我们"、"公司"、"鲁泰"、"鲁泰公司"、 "鲁泰纺织"为其简称。 报告边界 本报告时间跨度以 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日为主，为保持信息的连续性和可比性，部分内容超出上述时间边界。 所涉及信息来源于公司内部数据、下属公司报送的资料以及公开资料。除特别说明外，本报告均以人民币为金额单位。 参照标准 本报告按照中国纺织服装企业社会责任管理体系（CSC9000T）、社会责任管理体系（SA8000）、全球报告倡议组织（GRI） 《可持续发展报告标准》核心方案编写，同时参考了联合国 2030 年可持续发展议程（A/RES/70/1）。 免责声明 本报告以中、英文两种版本发布，如有歧义以中文版为准。本报告包括前瞻性陈述，指除历史事实陈述外，公司预计或期 待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述。受诸多可变因素影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些 前瞻性陈述出现重大差异。公司于 2024 年 4 月 12 日前作出本报告中的前瞻性陈述，除非监管机构另有要求 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等要求，鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司")董事 会，就公司在任独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 鲁泰纺织股份有限公司 ...

鲁泰纺织股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 371A008788 号 鲁泰纺织股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，鲁泰纺织公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册 ...

| 股票代码：000726 | 200726 | 公司简称：鲁泰A鲁泰B | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》，并 出具如下意见：经监事会核查，公司 342 名激励对象与 2021 年限制性股票激励 计划预留股份的激励对象名单相符，其中 2 名激励对象考核为 D 级，其所持尚 未解锁的预留授予股份将由公司回购注销；其他 340 名激励对象考核结果为 A， 满足公司 2021 年限制性股票激励计划设定的预留授予股份第二个限售期的解除 限售条件，同意按照有关规定办理解除限售相关事宜。 以上第 1、2 项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会监 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人周志济作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》 《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的 职责，积极出席了公司董事会 2023 年的相关会议，对董事会的相关议案进 行表决及发表了独立意见。本人认为在任职鲁泰公司独立董事期间，尽职 尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立 董事的权利。 一、会议出席情况 本人在召开董事会、股东大会等会议前主动了解并获取做出决策前所 需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的 重要决策做了充分的准备工作。认真审议每个议题，积极参与讨论并提出 合理化建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。 （一）出席董事会会议情况 本人 2023 年度出席董事会会议 13 次，会议届次：十届五次、十届六 次、十届七次、十届八次、十届九次、十届十次、十届十一次、十届十二 次、十届十三次、十届十四次、十届十五次、十届十六次、十届十七次。 在上述会议上，本人与公司其他独立董事共同发表意见 21 次（含 2 次 事前认可意见），分别对公司关联交易、聘任会计师事务所、利润分 ...

关于鲁泰纺织股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于鲁泰纺织股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 鲁泰纺织股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于鲁泰纺织股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 371A005946 号 鲁泰纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的鲁泰纺织股份有限公司（以下简称鲁泰纺织公 司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》的要 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-020 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议通 知于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 10 日下午 14： 00 在鲁泰般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场 与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 12 人， 实际出席董事 12 人：其中现场出席 8 人，通讯表决 4 人，董事许植楠、许健绿、 郑会胜、独立董事曲冬梅以通讯方式表决。公司 3 名监事及 7 名高管列席了本次 会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股 份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于董事会 2023 年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于鲁泰纺织股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"鲁泰纺织"或"公司"）公开发行 A 股可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等文件的规定，国泰君安对鲁泰纺织 2023 年度募集资金存放与使用的相关情况 进行了核查，并发表了专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]299 号"核准，公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 14,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元，扣除保荐费用 1,200.00 万元后公司实际收到的募集资金金额为 138,800.00 万元，上述资金均以人民币现 ...

北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第00205号 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）根据与鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"鲁泰纺织"或"公司"）签订的《专项法律服务协议》之约定， 指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本所律师"）作为鲁泰纺织2021年限制性 股票激励计划相关事宜（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规和规 范性文件及《鲁泰纺织股份有限公司章程》《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《鲁泰纺织股份有限 ...