北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第00205号 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）根据与鲁泰纺织股份有 限公司（以下简称"鲁泰纺织"或"公司"）签订的《专项法律服务协议》之约定， 指派曹钧律师、包宇航律师（以下简称"本所律师"）作为鲁泰纺织2021年限制性 股票激励计划相关事宜（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法律、法规和规 范性文件及《鲁泰纺织股份有限公司章程》《鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《鲁泰纺织股份有限 ...

鲁泰纺织股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（下 称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策（下称"本次会计政策变更"），无 需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产 生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1．本次会计政策变更的原因 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2024-026 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 2．变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 3．变更后釆用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 相关规定。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准 ...

鲁泰纺织股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-110 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 371A008683 号 鲁泰纺织股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了鲁泰纺织股份有限公司（以下简称鲁泰纺织公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了鲁泰纺织公司 2023 年 1 ...

关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委 员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和鲁泰纺织股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将对 会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如 下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中， 致同会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-027 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予股份 第二个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 340 人，可解除限售的限制性股票数量为 290.15 万股，占公司股本总额的 0.35%； 2、本次限制性股票解除限售在经相关监管部门审核登记并办理完毕解除限售手续、上市 流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为 2021 年限制性 股票激励计划预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的 340 名激励对象合计 持有的 290.15 万股限制性股票办理解除限售事宜。有关情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及履行的程序 1、2021 年 4 月 12 日，公司第 ...

| 证券代码：000726、200726 | 证券简称：鲁泰A鲁泰B | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 （1）存货跌价准备计提情况说明 资产负债表日公司对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当 其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价 减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据， 期末按存货类别计提存货跌价准备。 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 公司根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资 产进行了评估和分析，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具 体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的资产范围和金额 经公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括 ...

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2024-023 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 公司拟以 B 股回购注销完成后股本 817,431,206 股为基数，每 10 股派发现金红 利 1.30 元（含税），以此计算的股息总额为 106,266,056.78 元。因公司正处于可转 换债券转股期间，故将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数进行利润分配， 每股分配金额保持不变。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第十届 董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》， 该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将上述利润分配预案的有关事项公告 如下： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年实现利润总额 473,026,270.93 元。本公司于 2023 年 11 月 29 日被批准为高新技术企业，有效期三 年。按照《中华人民 ...

| 证券代码：000726 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14：00 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 15 日下午 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

| | | 鲁泰纺织股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]299 号"核准，公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 14,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 140,000.00 万元，扣除保荐费用 1,200.00 万元后公司实际收到的募集资金 金额为 138,800.00 万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资 金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计 254.00 万元后，募集资金净额共计 138,546.00 万元，已于 2020 年 4 月 15 日到位，并 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第 371ZC0090 号】《验资报告》。 截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目134,497.84 万元。尚未使用的金额为 9,656.22 万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理 ...

| 证券代码：000726 200726 | 证券简称：鲁泰A、鲁泰B | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | | 鲁泰纺织股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 转股期限：2020年10月15日至2026年4月8日 一、可转换公司债券上市概况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000726；证券简称：鲁泰A 债券代码：127016；债券简称：鲁泰转债 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转 换公司债券》的有关规定，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2024年第一季度可转换公司 债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 转股价格：8.87元/股 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]299号文"《关于核准鲁 泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，鲁泰纺织股份 ...