证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 1 部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据本公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 本公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 招商局港口集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（下称"企业内部控制规范体系"），结合招商局港口集 团股份有限公司（以下简称"本公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的 责任。经理层负责组织领导本公司内部控制的日常运行。本公司董事 会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-023 招商局港口集团股份有限公司 关于与招商局集团财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为加强资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，招商 局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）拟与招商局集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》，期限三年。根据《金融服务 协议》，本公司（包括下属公司）在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务 公司的任何贷款所得款项）不超过人民币 80 亿元；财务公司向本公司（包括下属 公司）授出的每日最高未偿还贷款结余不超过人民币 100 亿元，本公司连续十二 个月内在财务公司贷款的累计应计利息金额不超过人民币 50,000 万元。 本公司与财务公司均为招商局集团有限公司实际控制的企业，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，财务公司为本公司关联法人，本次 交易构成关联交易。 本公司于 2025 年 4 月 1 日召 ...

招商局港口集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2025 年第一次独立董事 专门会议的书面通知。会议于 2025 年 4 月 1 日在深圳市南山区工业 三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全体独立董事 推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。会议决议如下： 一、 审议通过《关于<招商局集团财务有限公司 2024 年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》 经与会独立董事审议，全票通过《关于<招商局集团财务有限公 司 2024 年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》，并同意将此议案提交 本公司第十一届董事会第四次会议审议。 二、 审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》 经与会独立董事审议，全票 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华 振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座 办公楼 8 层。 毕马威华振的首席 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-025 招商局港口集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 1 日 召开了第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务 所的议案》，同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"毕马威华振"）为本公司 2025 年度会计师事务所，聘期一年。本事项尚需 提交本公司股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关 事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本公司于 2025 年 4 月 1 日召开了第十一届董事会第四次会议审议通过《关 于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，鉴于毕马威华振在 2024 年执业过程中 坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构 的职责，从专业角度维护了本公司及股东的合法权 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-021 招商局港口集团股份有限公司 关于 2025 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 招商局港口集团股份有限公司及并表范围内子公司（以下统称"本公司"） 在招商银行股份有限公司（包含其并表范围内子公司，以下简称"招商银行"） 开设了银行账户。本公司拟在招商银行的最高存款余额不超过人民币 100 亿元， 最高信贷余额不超过人民币 150 亿元，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。同时为提高资金使用效率、增加资金收益，根据本公司经营发展计划和资金 状况，本公司拟在不影响本公司日常业务经营资金需求和有效控制投资风险的前 提下，在最高存款余额的额度内，使用暂时闲置自有资金在招商银行购买结构性 存款及较低风险理财产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度范围内，资金可以循环使用，并提请股东大会授权管理层在批准额度及有效期 内决定具体购买结构性存款及较低风险理财产品方案并负责实施和办理具 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 三年（2024-2026 年度）股东回报规划 为进一步完善和健全招商局港口集团股份有限公司（以下简称 "本公司"）现金分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性 和稳定性，增强投资者回报，充分维护本公司股东依法享有的资产收 益等权利，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及《公 司章程》等相关规定，结合本公司实际情况，本公司制定了《三年 （2024-2026 年度）股东回报规划》，具体内容如下： 第一条 本公司股东回报规划制定考虑因素 本公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑本公司实际情况和 发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素， 在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出 制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本公司股东回报规划制定原则 本公司遵循重视投 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-020 招商局港口集团股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据招商局港口集团股份有限公司及下属子公司（以下简称"本公司"）生 产经营需要，需对 2025 年本公司与关联方发生的日常关联交易进行预计。本公 司的日常关联交易主要是提供或接受租赁、提供或接受劳务等日常经营交易内容。 2024 年度确认本公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为人民币 6.10 亿元。2025 年度预计本公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币 5.71 亿元。 本公司于 2025 年 4 月 1 日召开第十一届董事会第四次会议，审议并通过了 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。关 联董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆已回避表决，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，招商局港口集团股份有限公司（以下 简称"本公司"）董事会，就本公司现任独立董事高平先生、李琦 女士、郑永宽先生、柴跃廷先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见：经核查独立董事高平先生、李琦女士、郑永宽先生、柴 跃廷先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在本公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担 任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 3 日 招商局港口集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

招商局港口集团股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）目前有息 负债主要包括人民币、港币、美元等，其中港币、美元等外币的融资 成本较高。鉴于人民币融资成本加上掉期费用的综合成本存在阶段性 低于港币、美元融资成本的机会，本公司以实际业务需求为原则，拟 择机提取人民币借款并使用货币交叉掉期将人民币掉期为外币用于 新增和置换到期的外币借款，以降低融资成本，同时规避因币种错配 导致的汇率波动风险。 二、金融衍生品业务概述 （一）交易品种 本公司及并表范围内子公司拟开展的金融衍生品业务为货币交 叉掉期。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 货币交叉掉期（Cross-Currency Swap，简称"CCS"），是指在约 定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利 息的交易。本金交换的形式为在协议生效日双方按约定汇率交换人民 币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同金额进行 一次本金的反向交换。利息交换指双方定期向对方支付以换入货币计 算的利息金额，可选择固定利率或浮动 ...