RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 垒知控股集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0065 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ⁄ 行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ⁄ 报告编码:.京25NBS9EX 关于垒知控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 本专项说明仅供垒知集团年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 附件:垒知控股集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 （此页无正文,为垒知控股集团股份有限公司容诚专字[2025]361Z0065 号《关 于垒知控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 明》专项报告之签字盖章页。) 中国注册会计师 2 线 黄印强 中国注册会计师: 350200020154 黄印强 中国注册会计师 陈丽红 中国注册会计师: 10101560218 陈丽红 册会计师 中国注册会计师: 中国·北京 贾伟 容诚专字[20 ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 垒知控股集团股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0069 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcl.gov.cn）"进行变 。 内部控制审计报告 https://www.rsm glohal/china/ 容诚审字[2025]361Z0069 号 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了垒知控股集团股份有限公司(以下简称"垒知集团公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 号 六分星块图 甘 日 日 中国注册会计师: 350200020154 黄印强 中国注册会计师 陈丽红 中国注册会计师: 10101560218 陈丽红 国 游会计师 中国·北京 中国注册会计师: 00320942 贾伟 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是垒知 集团公司董事会的责任。 ...

RSM | 容 诚 审计报告 垒知控股集团股份有限公司 容诚审字|2025|361Z0070 号 在城会 日暮 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmcf.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmcf.gov.cn） ・进行查录。 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表。 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9- 145 | 审计 报 告 容诚审字[2025]361Z0070 - 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了垒知控股集 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 垒知控股集团股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0064 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "我一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "" " " " " " " " " " " " " " " " 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL-010-6600 容诚专字[2025]361Z0064 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | Σ | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-6 | 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的垒知控股集团股份有限公司(以下简称垒知集团公司)董 事会编制的 2024 年度《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供垒知集团公司年度报告披露之目的使用 ...

垒知控股集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 垒知控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为垒知控股集团股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会独立董事，本 人严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章 程》、《独立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项 议案，并对重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股 东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、出席公司董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2024 年度，公司第六届董事会共召开 9 次董事会，本人均亲自出席。会前本人 认真审阅董事会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积 极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决 权 ...

垒知控股集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 垒知控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为垒知控股集团股份有限公司（下称"公司"）的第六届董事会独立董事，本 人严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项议案，并对 重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股东的合法权 益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、出席公司董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2024 年度，公司第六届董事会共召开 9 次董事会，本人均亲自出席。会前本人 认真审阅董事会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积 极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决 ...

垒知控股集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 垒知控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为垒知控股集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度，本 人严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章 程》、《独立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项 议案，并对重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股 东的合法权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、出席公司董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会，本人均亲自出席。会前本人认真审阅董事 会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积极参与讨论， 运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决权。报告期 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0700 | 0.2200 | -68.18 | 0.3000 | | 每股净资产（元） | 5.09 | 5.07 | 0.39 | 4.95 | | 每股公积金(元) | 0.38 | 0.45 | -15.56 | 0.48 | | 每股未分配利润(元) | 3.82 | 3.75 | 1.87 | 3.54 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 26.17 | 30.58 | -14.42 | 39.47 | | 净利润(亿元) | 0.49 | 1.59 | -69.18 | 2.11 | | 净资产收益率(%) | 1.36 | 4.29 | -68.3 | 5.95 | 前十大流通股东累计持有： 12730.63万股，累计占流通股比： 21.97%，较上期变化： 506.59万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | ...

垒知控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责的报告 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2024年度审计机构。公司董 事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对上述公司聘请的2024年度会计师事 务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年会计师事务所的基本情况 （一）审计机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人 刘维。 董事会审计 ...

2024 年度监事会工作报告 （一）报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 2 月 8 日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 4 月 12 日，公司召开第六届监事会第十次会议，审议通过了以 下议案： （1）《公司 2023 年度监事会工作报告》； （2）《公司 2023 年度财务决算报告》； （3）《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 垒知控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》等公司内控制度的要求，以求真务实，最大限度地 维护公司权益为工作原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行了监督 职责。报告期内，监事会列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营 决策、投资方案，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及 公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况等进行了监督 和检查，促进公司持续、健康发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 报告期内 ...