厦门日上集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | 占用方 与上市 | 上市公 | 2023 年期 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 资金占用方名称 | 公司的 | 司核算 | 初占用资 | 用累计发生 | 占用资金 | 偿还累计 | 期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | | | 的会计 | | 金额（不含 | 的利息(如 | | 用资金 | | | | | | | 关联关 | 科目 | 金余额 | 利息） | 有) | 发生金额 | 余额 | | | | | | | 系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | 无 | | | | | ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-009 厦门日上集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议通知 已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 12 日在厦 门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度监事会工 作报告的议案》 《2023 年年度监事会工作报告》详细内容已于 2024 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 第五届监事会第十二次会议公告 经审核，监事会认 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-013 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的控 股子公司向银行等金融机构申请总敞口额度不超过 45 亿元（折合人民币）的综 合授信额度，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。相关情况如下： 一、本次申请综合授信额度基本情况 1、授信总敞口额度：不超过人民币 45 亿元或等值外币的综合授信额度，额 度范围内公司及控股子公司可以循环使用。 2、授信品种：包括但不限于公司日常经营需要的项目贷款、长期借款、短 期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、应收账款融资保理、 履约保证、票据贴现、外汇套期保值产品等。 3、授信机构：各商业银行及其他金融机构。 4、额度有效期：自 2023 年年度股东大会审议通过 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-018 厦门日上集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》，同意根据《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定，对公司适用的会计政策 进行变更，本事项无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会【2023】21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的 内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 4、变更后采取的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第 17 号》的相 关规定执行，其他 ...

厦门日上集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，厦门日上集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第五届审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将第五届审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立时间：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 企业类型：特殊普通合伙企业 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》对独立董事独立性的相关要求。 厦门日上集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 厦门日上集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，厦门日上集团 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事何少平、黄健雄、陈守 德的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何少平、黄健雄、陈守德的任职经历以及签署的相关自查文件，董 事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-017 厦门日上集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计 准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》相关规定，为了更加真实、准 确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，同意 对公司 2023 年相关资产计提资产减值准备。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合 并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减 值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，拟计提 2023 年度各项资产减值准备 如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 期初 | 本年增加 | 本年减少 | | ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-015 厦门日上集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营的情况下，为 提高自有闲置资金的使用效率，使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置自有资金适时 购买期限不超过 12 个月且风险可控的理财产品。同时，为提高工作效率，董事会提请 股东大会授权公司董事长签署相关法律文件，授权管理层具体负责办理实施，在决议有 效期内该资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情 况如下： 一、自有资金进行现金管理的情况概述 5、实施方式 公司授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部 门负责具体组织实施和管理。 1、现金管理目的 为提高公司资金使用效率， ...

厦门日上集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规 则》等公司管理制度的相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，依法对公司规范运 作、合规经营、内控建设、董事和高级管理人员履职情况等进行了有效监督，切实维护 公司和全体股东的利益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，列席了 5 次董事会，出席了 2 次股东 大会。监事会会议具体如下： | 会议通知 | 会议召开 | 届次 | 议案 | 时间 | 时间 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于拟在越南投资新建轻量化锻造铝 ...

| 关于厦门日上集团股份有限公司 | | --- | | 2023 年度募集资金存放与使用情况 | | 专项报告的鉴证报告 | | 信会师报字[2024]第 ZB10215 号 | 关于厦门日上集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10215号 厦门日上集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的厦门日上集团股份有限公司（以下简称"日上集团"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执 行了合理保证的鉴证业务。 鉴证报告 第 1 页 信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，日上集团2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重 大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编 制，如实反映了日上集团2023年度募集资金存放 ...