广东领益智造股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说 明 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 可转换公司债券及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以 下简称"江苏科达"或"标的公司"）控股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》第四条的规定，具体如下： 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生 产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞 争。 1 / 2 特此说明。 广东领益智造股份有限公司董事会 2 / 2 1、本次交易的标的资产为江苏科达的控股权，不涉及立项、环保、行业准 入、用地 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2024-147 | | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | 广东领益智造股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资、提供借款或增资与提 供借款相结合的方式以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项 目的议案》，同意公司使用募集资金向公司全资子公司增资、提供借款或增资与 提供借款相结合以用于实施募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），合计 总金额不超过公司实际募集资金净额人民币 211,602.31 万元。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对领益智造 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理 财事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响 公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有 资金进行委托理财，该投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合 理。 （二）投资金额 公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币 35 亿元的闲置自有资金进行委 托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，实际投资金额将根据公司资金实 际情况调整。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选 ...

广东领益智造股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 随着广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局战略的 实施，公司在经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，为有效规避外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，公司拟开展外汇衍生品交易，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经 营的需求。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为 目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生 产品，且该类外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配， 以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 随着外汇收支业务不断增长，收入与支出币种不匹配致使外汇风险敞口不断 扩大。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司根据具体情况，适度开展 外汇衍生品交易。 公司开展的外汇衍生品交易与日常经营、投资需求紧密相关，基于公司外币 资产、负债状况以及外汇收支业务情况，能够提高公司应对外汇波动风险的能力 ...

| 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 公告编号：2024-151 | | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | 广东领益智造股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因经营发展需 要，预计 2025 年度将与关联方发生购销产品、提供及接受劳务、出租及承租资 产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 52,187.00 万元。 2、本次日常性关联交易履行的审议程序经独立董事专门会议审查后，公司 于2024年12月6日召开第六届董事会第九次会议，审议并通过了《关于2025年度 日常关联交易预计的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意6票， 回避表决1票，反对0票，弃权0票，关联董事曾芳勤女士回避表决。公司同日召 开了第六届监事会第八次会议，审议通过了本议案。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 的规定 ...

广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）建设进度的情况下，使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：002600 | 证券简称：领益智造 | 公告编号：2024-148 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127107 | 证券简称：领益转债 | | 广东领益智造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核 准，并经深圳证券交易所 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对领益智造 2025 年度向银行申请综合授信额度事项 进行了核查，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）目的及金额 根据公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）2025 年经 营发展需要及资金需求计划，公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币 350 亿元的综合授信额度。 （二）授信银行 本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：中国银行股份有限公司、国家 开发银行、中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公 司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股 份有限公司、中国建设银行股份有限公司、汇丰银行、渣打银行、花旗银行、东 方汇理银行、星展银行、华侨银行、摩根大通银行 ...

二）本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本 次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 三）本次交易标的资产的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为基 础并经各方协商后确定，资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的 情形； 四）本次交易涉及的标的资产权属清晰，在相关法律程序和先决条件得到 满足的情形下，本次交易资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理 合法； 广东领益智造股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条和第四十三条规定的说明 广东领益智造股份有限公司（ 以下简称"公司"）拟通过发行可转换公司债券 及支付现金方式购买江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司控股权 以下简称 "标的资产"）并募集配套资金 以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合（ 上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合 上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项 条件 一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 二）上市公司最 ...

广东领益智造股份有限公司 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理相关制 度的有关规定，决策程序合法有效。根据公司募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的具体实施安排，本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会 影响募投项目的资金需求和项目进度，亦不存在改变或者变相改变募集资金用途 的情形，有利于提高募集资金的使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东 利益的情形。监事会同意公司本次使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的 1 / 2 闲置募集资金暂时补充流动资金。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定， 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对领益智造使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 2,137,418,100.00 元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,394,999.99 元后，募集资金净额为人民币 2,116,023,100.01 元，上 ...