广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，依法 独立履行职责，充分发挥监事会的监督作用，监督股东大会决议的执行情况，并 对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查，维 护公司、股东和员工的合法权益，确保了公司规范运作。现将报告期内监事会工 作情况报告如下： 二、监事会对2024年度有关事项的意见 2024年度，公司监事会根据有关法律、法规的规定，认真履行了监督职能， 对公司提供的有关资料进行审议和监督，对公司规范运作、财务状况、内部控制、 关联交易、对外担保等事项及公司董事、高级管理人员的行为进行了监督审查， 保证了公司健康有序地发展。监事会对2024年度有关事项的审核意见如下： 1、监事会对公司依法运作情况的意见 监事会认为，报告期内，公司能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有 关法律法规的规定进行规范运作，对公司内部控制制度进行了相应完善，提升公 司治理水平。董事会能够认真履行职责，严格执行股东大会的决议。高级管理人 员在 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2025 年度向子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向子公司提供 担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，2025 年度，公司拟 继续为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该 等形式提供担保的总额不超过人民币 65 亿元，其中对资产负债率 70%以下的子 公司总担保额额度不超过人民币 50 亿元，对资产负债率 70%以上的子公司担保 额度为不超过人民币 15 亿元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务 特点做适当调整。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会表决。 1 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2024 年年度报告》。为加强 与投资者交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 召开 2024 年度业绩说明会。具体安排 如下： 一、召开时间及方式 （一）召开日期及时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00； （二）召开方式：图文； （三）参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平 台举行，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cn ...

| | | | 01 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | --- | | 02 | 高层致辞 | 04 | | 03 | 关于天赐材料 | 06 | | --- | --- | --- | | | 3.1 公司概览 | 08 | | | 3.2 经营范围 | 10 | | | 3.3 行业荣誉及地位 | 12 | 可持续发展管理 14 | 4.1 可持续发展策略 | 16 | | --- | --- | | 4.2 联合国可持续发展目标的响应 20 | | | 4.3 重要性议题管理 | 22 | | 4.4 利益相关方参与 | 26 | | 治理 | 28 | | --- | --- | | 5.1 规范的治理架构 | 30 | | 5.2 强化风控合规管理 | 32 | | 5.3 透明的信息披露 | 33 | | 5.4 投资者关系管理 | 34 | | 5.5 反商业贿赂及反贪污 | 35 | | 5.6 信息安全 | 38 | | 运营 | 40 | | --- | --- | | 6.1 可持续供应链 | 42 | | 6.2 创新管理 | 44 | | 6.3 知识产权保护 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规 定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 2024 年度，2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目 108,008,772.81 元。截至 2024 年 12 月 31 日，以募集资金累计投入 2,618,308,708.74 元（含以募集资金 置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 504,887,100.23 元、补充流动资金 774,248,652.82 元、项目结余资金永久性补充流动资金 591,714,554.59 元（包含对应账户 内的净利息收入 13,120,027.96 元）），扣除暂时补充流动资金 200,000,000.00 元，募集 资金余额为 592,404,942.81 元（包含账户内净利息收入 2,514,170.77 元）。 二、募集资金的管理情况 （一）管理制度建设和执行情况 为规范募 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略规划，为有效化解公 司未来进出口业务及海外投融资等业务面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场 的变动趋势，公司拟适当开展外汇套期保值业务，以在一定程度上规避外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，提高外汇资金 使用效率，锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用。 二、外汇套期保值开展方式 1、外汇套期保值业务品种 外汇套期保值工具包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、 利率掉期、货币互换等。 2、投入资金规模 根据公司外币收（付）款的谨慎预测，公司及公司纳入合并报表的子公司开展 的外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值 3 亿美元（含 3 亿美元）。 3、实施主体 公司及公司纳入合并报表的子公司根据业务实际需要开展外汇套期保值业务， 相关法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。 4、期限 2、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款 期内收 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存 托凭证（Global Depository Receipts，以下简称"GDR"）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。现将有关情况公告如下： 一、本次境外发行 GDR 事项概述 公司于 2022 年 11 月 23 日、2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四十三 次会议、2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行 GDR 并在 瑞士证券交易所上市方 ...

经核查独立董事陈丽梅、李志娟、南俊民、赵建青的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求，广州天赐高新 材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事陈丽梅、李志娟 、南俊民、赵建青的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如 下： 一、本次会计政策变更概述 (一)变更的原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于 ...